Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

Zarząd Torpol (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. uzgodnione zostały z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) warunki korzystania z linii wielocelowej w ramach, której Emitent ma możliwość korzystania z kredytu obrotowego (Kredyt) lub otrzymywania gwarancji bankowych do łącznej wysokości 100 mln zł.

Łączna kwota udostępnionego Kredytu i udzielonych gwarancji nie może przekraczać kwoty przyznanej w ramach linii, przy czym limit o którym mowa powyżej ma charakter odnawialny. Emitent może korzystać z kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 20 mln zł. Termin udostępnienia Kredytu został ustalony na 21 grudnia 2017 r. a termin jego ostatecznej spłaty został ustalony na 22 grudnia 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do możliwości udzielania gwarancji maksymalna dostępna kwota limitu w ramach którego udzielane będą gwarancje wynosi 100 mln zł pomniejszona o kwotę wykorzystanego Kredytu, przy czym dla poszczególnych rodzajów gwarancji ustalone zostały indywidualne limity dostępności. Okres dostępności gwarancji bankowych został ustalony do dnia 21 grudnia 2017 r.

O wcześniejszej współpracy z Bankiem w zakresie korzystania z linii wielocelowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2014. Jednocześnie Emitent informuje, iż pozostałe warunki korzystania z ww. produktów bankowych nie uległy zmianom względem warunków na jakich była realizowana dotychczasowa współpraca z Bankiem.