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Topsec Technologies Group Inc. — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2021
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Audit Report / Information
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天融信科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2021]004131 号
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）
天融信科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2020 年 12 月 31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 天融信科技集团股份有限公司2020 年度非经 | 1-2 |
| 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | ||
| 表 |
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字 [2021]004131 号
天融信科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天融信 科技集团股份有限公司（以下简称天融信） 2020 年度财务报表，包 括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日签发了大华审 字 [2021]006045 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (2017 年修订 ) 和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就 天融信编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称 “ 汇总表 ” ）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天融信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天融信 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天融信实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天融
第 1 页
大华核字 [2021]004131 号关联方资金占用情况的专项说明
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信 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天融信科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师：
王忻
· 中国 北京 中国注册会计师：
沈彦波
二〇二一年四月二十八日
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
| 编制单位：天 | 融信科技集团股份有限公司 单位：万元 |
|||||||||
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020年期初 占用资金余 额 |
2020年度占用累 计发生金额（不 含利息） |
2020年度占用 资金的利息 （如有） |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020年期初 往来资金余 额 |
2020年度往来累 计发生金额（不 含利息） |
2020年度往来 资金的利息 （如有） |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其 附属企业 |
经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 关联自然人 及其控制的 法人 |
广州南洋资本管理有限公 司 |
公司第一大股东郑钟南直 系亲属控制的公司 |
其他应收款 | — | 119,953.00 | — | 61,176.03 | 58,776.97 | 股权转让款未到支 付结点 |
其他关联资金 往来 |
| 天津伽翊集团有限公司 | 公司第一大股东郑钟南直 系亲属控制的公司 |
其他应收款 | — | 41,926.00 | — | 21,382.26 | 20,543.74 | 股权转让款未到支 付结点 |
其他关联资金 往来 |
|
| 广东南洋资本管理有限公 司 |
公司第一大股东郑钟南控 制的公司 |
其他应收款 | — | 34,120.00 | — | 17,401.20 | 16,718.80 | 股权转让款未到支 付结点 |
其他关联资金 往来 |
|
| 汕头市南标贸易有限公司 | 公司第一大股东郑钟南控 制的公司 |
其他应收款 | — | 14,536.00 | — | 7,413.36 | 7,122.64 | 股权转让款未到支 付结点 |
其他关联资金 往来 |
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
| 编制单位：天 | 融信科技集团股份有限公司 单位：万元 |
|||||||||
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020年期初 占用资金余 额 |
2020年度占用累 计发生金额（不 含利息） |
2020年度占用 资金的利息 （如有） |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 小计 | — | 210,535.00 | — | 107,372.85 | 103,162.15 | |||||
| 其他关联人 及其附属企 业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | 210,535.00 | — | 107,372.85 | 103,162.15 |
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