TONLIN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,944 | 13,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,944 | 13,841 |
| 折舊費用 | 7,619 | 12,793 |
| 攤銷費用 | 0 | 32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,371 | 1,838 |
| 利息費用 | 6,887 | 8,148 |
| 利息收入 | -190 | -129 |
| 股利收入 | -49 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,042 | -981 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | -984 | -46 |
| 非金融資產減損損失 | 904 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,565 | 21,660 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,911 | 8,216 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,400 | -1,901 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,938 | 1,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,055 | -933 |
| 存貨（增加）減少 | -2,593 | -41,386 |
| 預付款項（增加）減少 | 146 | -4,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 938 | 799 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,937 | -38,732 |
| 應付票據增加（減少） | -18,627 | 11,737 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,540 | 28,046 |
| 其他應付款增加（減少） | 121 | 261 |
| 其他金融負債增加（減少） | -45,765 | -6,725 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,307 | 27,620 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 43 | -16,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,461 | 44,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,398 | 5,546 |
| 調整項目合計 | -147,833 | 27,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,889 | 41,047 |
| 收取之利息 | 191 | 122 |
| 收取之股利 | 49 | 1 |
| 支付之利息 | -6,452 | -7,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -133,101 | 34,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -22,473 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,874 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,156 | 15,017 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,455 | -6,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,806 | 2,382 |
| 取得投資性不動產 | -56,656 | -4,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,743 | 6,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 200,000 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | -71,000 | 24,500 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | -423 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 178,577 | -15,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,267 | 24,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,296 | 65,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,029 | 90,481 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,029 | 90,481 |