TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-002

通威股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

（一）第一期募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）2054 号】核准，通威股份有 限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向北信瑞丰基金管理有限 公司等5 名投资者发行了人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民 币6.02 元/股，募集资金总额人民币300,000.00 万元，扣除承销费人民币2,100.00 万元、中介机构费用1,103.20 万元后募集资金净额为人民币296,796.80 万元， 业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”） 于2016 年12 月23 日出具“川华信验（2016）134 号《验资报告》”验证。

（二） 第二期募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]1730 号】核准，公司于2019 年 3 月18 日公开发行了5,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资金总 额为500,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为493,780.10 万元。四川 华信就募集资金到账事项出具了“川华信验（2019）05 号《验资报告》”，确认 募集资金于2019 年3 月22 日到账。

二、 募集资金专户的开立情况

（一）第一期募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司 先后与中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行

股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、 苏州银行股份有限公司及中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专项账户情况 如下：

如下：
开户银行	账号	备注
中国农业银行股份有限公司成都航天城支行	22900901040000739	本次注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支 行	951004010001928963	已注销并公告
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060154700001495	已注销并公告
苏州银行股份有限公司赣榆支行	7066663011120106000896	已注销并公告
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801700000145	本次注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行	951006010002779009	已注销并公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属 支行	951005010002900150	已注销并公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属 支行（美元户）	951002010002900153	已注销并公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属 支行（欧元户）	951000010002900155	已注销并公告
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行	51050188083600001718	已注销并公告
中国平安银行股份有限公司成都双流支行	15000091418574	已注销并公告

（二）第二期募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司 先后与潍坊银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份 有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行及中信建 投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金进行专款专用。开立的募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账号	备注
潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行	802170101421020678	已注销并公告
平安银行股份有限公司成都分行营业部	15000098312762	已注销并公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行	951002010003507007	本次注销
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101317729	本次注销
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100206829	本次注销
兴业银行股份有限公司成都金牛支行	431090100100325049	本次注销

中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行

22900901040004756 已注销并公告

三、本次注销的部分募集资金专户情况

（一）第一期募集资金专户注销情况

中国农业银行股份有限公司成都航天城支行（账号 22900901040000739 ）、上海 浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行（账号 58060078801700000145 ）存放的 募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，上述募集资金 专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已办理完毕上 述募集资金专户的注销手续。公司和中信建投证券股份有限公司以及上述银行就 募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）第二期募集资金专户注销情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行（账号 951002010003507007 ）、 兴业银行股份有限公司成都分行（账号 431020100101317729 ）、兴业银行股份有限 公司乐山分行（账号 431190100100206829 ）、兴业银行股份有限公司成都金牛支行 （账号 431090100100325049 ）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完 毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和中信建投 证券股份有限公司以及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方 监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十一日