TONGTAI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由東台公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,347 | 92,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,347 | 92,186 |
| 折舊費用 | 126,239 | 105,981 |
| 攤銷費用 | 28,321 | 18,378 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,276 | 42,195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,007 | 44,456 |
| 利息費用 | 27,076 | 27,926 |
| 利息收入 | -7,507 | -8,706 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,309 | 773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 13,442 |
| 非金融資產減損損失 | 100,150 | -18,222 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,184 | -12,891 |
| 其他項目 | 24,829 | 28,350 |
| 收益費損項目合計 | 312,302 | 241,682 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -46,336 | 61,933 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,206 | -96,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | -260,779 | 391,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,494 | -1,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,393 | -76,675 |
| 存貨（增加）減少 | -317,267 | 62,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,380 | 4,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,040 | 3,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -697,121 | 348,727 |
| 應付票據增加（減少） | -2,670 | -22,391 |
| 應付帳款增加（減少） | 256,146 | -484,463 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,048 | -94,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,272 | -61,083 |
| 負債準備增加（減少） | -28,600 | -28,599 |
| 預收款項增加（減少） | 272,298 | -83,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,550 | 25,984 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,238 | -2,634 |
| 其他營業負債增加（減少） | -427 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 352,835 | -751,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,286 | -403,053 |
| 調整項目合計 | -31,984 | -161,371 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,363 | -69,185 |
| 收取之利息 | 6,139 | 9,999 |
| 支付之利息 | -28,705 | -29,606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,251 | -109,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,454 | -198,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,915 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -347,299 | -198,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,739 | 9,205 |
| 存出保證金增加 | -5,294 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16,106 |
| 取得無形資產 | -17,028 | -12,471 |
| 取得投資性不動產 | -248 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,245 |
| 其他金融資產減少 | 16,794 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,072 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,408 | -180,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,405,046 | 1,414,225 |
| 短期借款減少 | -1,322,410 | -1,452,854 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,158 |
| 應付短期票券減少 | -84,754 | 0 |
| 舉借長期借款 | 797,017 | 750,000 |
| 償還長期借款 | -202,941 | -473,119 |
| 存入保證金增加 | 7,166 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,750 | -3,442 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 596,374 | 334,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,150 | -24,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,362 | -68,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,287,967 | 1,282,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,381,329 | 1,213,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,381,329 | 1,213,862 |