TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -221,282 | -214,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -221,282 | -214,139 |
| 折舊費用 | 41,089 | 67,821 |
| 利息費用 | 30,790 | 33,277 |
| 利息收入 | -82 | -154 |
| 股利收入 | -83 | -77 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 599 | -1,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -221 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -10,630 |
| 非金融資產減損損失 | 69,082 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2 | -11 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -64,147 | 0 |
| 其他項目 | -505 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 76,691 | 88,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | 321 | -258 |
| 其他應收款（增加）減少 | 114 | -1,310 |
| 存貨（增加）減少 | 48,764 | -81,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,922 | -3,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71 | 204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,348 | -86,144 |
| 合約負債增加（減少） | -3,541 | 2,710 |
| 應付票據增加（減少） | 1,154 | -135 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -845 | -1,281 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,393 | 20,335 |
| 其他應付款增加（減少） | -254 | -2,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 489 | -4,411 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,023 | -4,397 |
| 其他營業負債增加（減少） | 263 | 182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,150 | 10,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,198 | -75,366 |
| 調整項目合計 | 93,889 | 13,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -127,393 | -200,527 |
| 收取之利息 | 82 | 154 |
| 支付之利息 | -31,420 | -33,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | -34,188 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -158,725 | -267,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,274 | -27,598 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 609 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 246,078 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,458 | 1,906 |
| 其他非流動資產減少 | 570 | 212 |
| 收取之股利 | 83 | 77 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,113 | 221,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -231,445 | -24,000 |
| 租賃本金償還 | -2,904 | -3,812 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,651 | 12,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,185 | -34,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,371 | 239,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,186 | 205,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,186 | 205,371 |