TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -138,781 | -59,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -138,781 | -59,340 |
| 折舊費用 | 6,230 | 12,233 |
| 利息費用 | 8,373 | 9,085 |
| 利息收入 | -3 | -16 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 242 | 74 |
| 非金融資產減損損失 | 33,996 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 48,838 | 21,364 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4 | 321 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,003 | 744 |
| 存貨（增加）減少 | 63,699 | -4,550 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,487 | -8,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,916 | 24 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -361 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,908 | -11,508 |
| 合約負債增加（減少） | -409 | -3,950 |
| 應付票據增加（減少） | -3,608 | 2,624 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,215 | 282 |
| 應付帳款增加（減少） | -656 | -3,744 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,579 | 439 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 204 |
| 其他流動負債增加（減少） | 463 | 383 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,085 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24 | 21 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,980 | -4,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,928 | -16,334 |
| 調整項目合計 | 102,766 | 5,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,015 | -54,310 |
| 收取之利息 | 3 | 16 |
| 支付之利息 | -6,909 | -9,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,921 | -63,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -562 | -6,126 |
| 長期應收租賃款減少 | 495 | 484 |
| 其他非流動資產減少 | -564 | 4 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -631 | -5,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,362,555 | -207,827 |
| 租賃本金償還 | -990 | -967 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 376,455 | -8,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,903 | -77,934 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,186 | 205,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,089 | 127,437 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,089 | 127,437 |