TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 389,089 | 15.84 | 56,186 | 2.52 | 127,437 | 5.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,918 | 0.12 | 2,856 | 0.13 | 2,675 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 332 | 0.01 | 827 | 0.04 | 1,961 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 193 | 0.01 | 1,196 | 0.05 | 566 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 36,871 | 1.50 | 100,570 | 4.50 | 196,921 | 8.27 |
| 預付款項 | 12,831 | 0.52 | 15,318 | 0.69 | 19,443 | 0.82 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 13,007 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,012 | 0.12 | 50 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 458,262 | 18.66 | 177,008 | 7.93 | 349,103 | 14.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,737 | 0.23 | 5,623 | 0.25 | 5,992 | 0.25 |
| 採用權益法之投資 | 4,883 | 0.20 | 5,125 | 0.23 | 5,650 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 820,275 | 33.40 | 872,229 | 39.06 | 901,926 | 37.87 |
| 使用權資產 | 323 | 0.01 | 807 | 0.04 | 2,260 | 0.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,155,049 | 47.04 | 1,155,049 | 51.73 | 1,090,902 | 45.81 |
| 遞延所得稅資產 | 945 | 0.04 | 6,313 | 0.28 | 1,685 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 10,125 | 0.41 | 10,832 | 0.49 | 24,061 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 1,997,337 | 81.34 | 2,055,978 | 92.07 | 2,032,476 | 85.34 |
| 資產總額 | 2,455,599 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,381,579 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.69 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 409 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15 | 0.00 | 3,623 | 0.16 | 5,093 | 0.21 |
| 應付票據－關係人 | 1,236 | 0.05 | 4,451 | 0.20 | 5,578 | 0.23 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 656 | 0.03 | 18,305 | 0.77 |
| 其他應付款 | 14,955 | 0.61 | 17,423 | 0.78 | 21,667 | 0.91 |
| 租賃負債－流動 | 662 | 0.03 | 1,652 | 0.07 | 3,923 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 2,633 | 0.11 | 33,368 | 1.49 | 33,023 | 1.39 |
| 流動負債合計 | 19,501 | 0.79 | 121,582 | 5.44 | 87,589 | 3.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,800,000 | 73.30 | 1,330,834 | 59.60 | 1,354,691 | 56.88 |
| 遞延所得稅負債 | 371,395 | 15.12 | 371,395 | 16.63 | 359,580 | 15.10 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 662 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,285 | 0.05 | 1,784 | 0.08 | 4,119 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 2,172,680 | 88.48 | 1,704,013 | 76.31 | 1,719,052 | 72.18 |
| 負債總額 | 2,192,181 | 89.27 | 1,825,595 | 81.76 | 1,806,641 | 75.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 23.86 |
| 股本合計 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 25.45 | 568,343 | 23.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,005 | 0.33 | 8,005 | 0.36 | 8,005 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -821,368 | -33.45 | -677,220 | -30.33 | -509,878 | -21.41 |
| 保留盈餘合計 | -819,808 | -33.39 | -675,660 | -30.26 | -508,318 | -21.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 587,850 | 23.94 | 587,674 | 26.32 | 587,862 | 24.68 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -3.30 | -80,969 | -3.63 | -80,969 | -3.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 263,421 | 10.73 | 407,393 | 18.24 | 574,923 | 24.14 |
| 非控制權益 | -3 | 0.00 | -2 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 權益總額 | 263,418 | 10.73 | 407,391 | 18.24 | 574,938 | 24.14 |
| 負債及權益總計 | 2,455,599 | 100.00 | 2,232,986 | 100.00 | 2,381,579 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 2,543,000 | | 2,543,000 | |