TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -188,909 | -125,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -188,909 | -125,607 |
| 折舊費用 | 8,607 | 23,636 |
| 利息費用 | 17,150 | 16,804 |
| 利息收入 | -32 | -59 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143 | 141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,294 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 33,996 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3 | -36 |
| 其他項目 | -253 | -996 |
| 收益費損項目合計 | 51,320 | 39,490 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 303 |
| 其他應收款（增加）減少 | 811 | 510 |
| 存貨（增加）減少 | 74,464 | 24,791 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,291 | -5,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | 3 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -704 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,846 | 19,752 |
| 合約負債增加（減少） | -404 | -3,950 |
| 應付票據增加（減少） | -3,608 | -2,426 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,405 | -34 |
| 應付帳款增加（減少） | -656 | -19,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,814 | -177 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | 50 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,136 |
| 其他營業負債增加（減少） | -220 | 42 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,022 | -28,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,824 | -8,319 |
| 調整項目合計 | 118,144 | 31,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,765 | -94,436 |
| 收取之利息 | 32 | 59 |
| 支付之利息 | -15,715 | -17,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | 10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,642 | -111,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -562 | -15,082 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,300 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 827 | 1,132 |
| 其他非流動資產減少 | 482 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,047 | -13,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,688 |
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,842,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,362,555 | -215,684 |
| 存入保證金減少 | -523 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,555 | -1,442 |
| 其他籌資活動 | 1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417,368 | 3,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3 | 9 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,770 | -121,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,186 | 205,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,956 | 83,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,956 | 83,430 |