TongHwa — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -214,139 | -217,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -214,139 | -217,775 |
| 折舊費用 | 67,821 | 77,398 |
| 利息費用 | 33,277 | 32,489 |
| 利息收入 | -154 | -125 |
| 股利收入 | -77 | -67 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,027 | 157 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | 3,258 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,630 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11 | -12 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -12,246 |
| 收益費損項目合計 | 88,978 | 100,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | -258 | -63 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,310 | 8,850 |
| 存貨（增加）減少 | -81,599 | 81,487 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,181 | -3,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 204 | -49 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,144 | 86,830 |
| 合約負債增加（減少） | 2,710 | 160 |
| 應付票據增加（減少） | -135 | -9,402 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,281 | -18,837 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,335 | -20,961 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,225 | -11,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,411 | 762 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,397 | -33,321 |
| 其他營業負債增加（減少） | 182 | 542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,778 | -92,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,366 | -5,851 |
| 調整項目合計 | 13,612 | 95,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -200,527 | -122,774 |
| 收取之利息 | 154 | 125 |
| 支付之利息 | -33,216 | -32,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,188 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -267,777 | -155,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,598 | -24,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 609 | 44 |
| 處分投資性不動產 | 246,078 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,906 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 63,973 |
| 其他非流動資產減少 | 212 | 9,440 |
| 收取之股利 | 77 | 67 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 221,284 | 48,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,071,629 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 1,400,000 |
| 償還長期借款 | -24,000 | -22,000 |
| 租賃本金償還 | -3,812 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,188 | 306,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,294 | 199,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,665 | 40,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,371 | 239,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,371 | 239,665 |