TongHwa — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 127,437 | 5.35 | 205,371 | 8.36 | 204,151 | 7.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,675 | 0.11 | 3,260 | 0.13 | 2,726 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 321 | 0.01 | 8,217 | 0.30 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,961 | 0.08 | 1,950 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 566 | 0.02 | 1,310 | 0.05 | 1,366 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 196,921 | 8.27 | 192,371 | 7.83 | 212,158 | 7.74 |
| 預付款項 | 19,443 | 0.82 | 11,396 | 0.46 | 13,078 | 0.48 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 235,448 | 8.59 |
| 其他流動資產 | 97 | 0.00 | 121 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 349,103 | 14.66 | 416,111 | 16.94 | 677,252 | 24.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,992 | 0.25 | 6,278 | 0.26 | 7,006 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 5,650 | 0.24 | 5,724 | 0.23 | 4,974 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 901,926 | 37.87 | 902,555 | 36.75 | 939,033 | 34.26 |
| 使用權資產 | 2,260 | 0.09 | 2,744 | 0.11 | 8,307 | 0.30 |
| 投資性不動產淨額 | 1,090,902 | 45.81 | 1,090,902 | 44.42 | 1,090,902 | 39.81 |
| 遞延所得稅資產 | 1,685 | 0.07 | 1,804 | 0.07 | 2,065 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 24,061 | 1.01 | 29,905 | 1.22 | 11,060 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 2,032,476 | 85.34 | 2,039,912 | 83.06 | 2,063,347 | 75.29 |
| 資產總額 | 2,381,579 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,740,599 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,936 | 2.26 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,950 | 0.16 | 1 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,093 | 0.21 | 2,469 | 0.10 | 11,114 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 5,578 | 0.23 | 5,296 | 0.22 | 6,018 | 0.22 |
| 應付帳款 | 18,305 | 0.77 | 22,049 | 0.90 | 43,051 | 1.57 |
| 其他應付款 | 21,667 | 0.91 | 21,519 | 0.88 | 22,975 | 0.84 |
| 租賃負債－流動 | 3,923 | 0.16 | 3,900 | 0.16 | 2,950 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 33,023 | 1.39 | 232,570 | 9.47 | 228,060 | 8.32 |
| 流動負債合計 | 87,589 | 3.68 | 291,753 | 11.88 | 376,105 | 13.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,354,691 | 56.88 | 1,162,588 | 47.34 | 1,148,000 | 41.89 |
| 遞延所得稅負債 | 359,580 | 15.10 | 359,579 | 14.64 | 394,121 | 14.38 |
| 租賃負債－非流動 | 662 | 0.03 | 1,652 | 0.07 | 5,366 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 4,119 | 0.17 | 5,183 | 0.21 | 8,575 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 1,719,052 | 72.18 | 1,529,002 | 62.26 | 1,556,062 | 56.78 |
| 負債總額 | 1,806,641 | 75.86 | 1,820,755 | 74.13 | 1,932,167 | 70.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 23.86 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 20.74 |
| 股本合計 | 568,343 | 23.86 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 20.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,005 | 0.34 | 8,005 | 0.33 | 8,005 | 0.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -509,878 | -21.41 | -450,424 | -18.34 | -439,087 | -16.02 |
| 保留盈餘合計 | -508,318 | -21.34 | -448,864 | -18.28 | -437,527 | -15.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -228,795 | -9.61 | -227,924 | -9.28 | -227,730 | -8.31 |
| 不動產重估增值 | 816,657 | 34.29 | 816,657 | 33.25 | 816,657 | 29.80 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161,617 | 5.90 |
| 其他權益合計 | 587,862 | 24.68 | 588,733 | 23.97 | 750,544 | 27.39 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -3.40 | -80,969 | -3.30 | -80,969 | -2.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 574,923 | 24.14 | 635,248 | 25.86 | 808,396 | 29.50 |
| 非控制權益 | 15 | 0.00 | 20 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 權益總額 | 574,938 | 24.14 | 635,268 | 25.87 | 808,432 | 29.50 |
| 負債及權益總計 | 2,381,579 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,740,599 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 2,543,000 | | 2,543,000 | |