TongHwa — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,607 | -93,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,607 | -93,586 |
| 折舊費用 | 23,636 | 38,560 |
| 利息費用 | 16,804 | 16,547 |
| 利息收入 | -59 | -50 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 141 | -1,210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -221 |
| 非金融資產減損損失 | 19,107 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36 | -25 |
| 其他項目 | -996 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 58,597 | 53,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303 | 63 |
| 其他應收款（增加）減少 | 510 | -801 |
| 存貨（增加）減少 | 5,684 | -84,278 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,855 | -2,004 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 645 | -87,020 |
| 合約負債增加（減少） | -3,950 | -442 |
| 應付票據增加（減少） | -2,426 | 2,910 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -34 | 56 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,440 | 4,265 |
| 其他應付款增加（減少） | -177 | 1,461 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | -4,243 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,136 | -2,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | 42 | 36 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,071 | 1,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,426 | -85,160 |
| 調整項目合計 | 31,171 | -31,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,436 | -125,145 |
| 收取之利息 | 59 | 50 |
| 支付之利息 | -17,200 | -16,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,567 | -141,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,082 | -7,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 609 |
| 其他金融資產減少 | 1,132 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 5 | 2 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,945 | -7,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,688 | 98,287 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -215,684 | -12,000 |
| 租賃本金償還 | -1,442 | -1,902 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,562 | 84,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | 25 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,941 | -64,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,371 | 239,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,430 | 175,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,430 | 175,265 |