TongHwa — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 83,430 | 3.63 | 205,371 | 8.36 | 175,265 | 6.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,963 | 0.13 | 3,260 | 0.13 | 2,930 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 18 | 0.00 | 321 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,644 | 0.07 | 1,950 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 800 | 0.03 | 1,310 | 0.05 | 801 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 167,580 | 7.29 | 192,371 | 7.83 | 195,050 | 7.30 |
| 預付款項 | 17,251 | 0.75 | 11,396 | 0.46 | 10,219 | 0.38 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 235,448 | 8.81 |
| 其他流動資產 | 118 | 0.01 | 121 | 0.00 | 325 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 273,807 | 11.91 | 416,111 | 16.94 | 620,049 | 23.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,583 | 0.24 | 6,278 | 0.26 | 6,980 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 5,583 | 0.24 | 5,724 | 0.23 | 5,907 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 895,044 | 38.92 | 902,555 | 36.75 | 927,591 | 34.72 |
| 使用權資產 | 1,776 | 0.08 | 2,744 | 0.11 | 7,348 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 1,090,902 | 47.44 | 1,090,902 | 44.42 | 1,090,902 | 40.83 |
| 遞延所得稅資產 | 1,720 | 0.07 | 1,804 | 0.07 | 2,109 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 25,107 | 1.09 | 29,905 | 1.22 | 10,623 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 2,025,715 | 88.09 | 2,039,912 | 83.06 | 2,051,460 | 76.79 |
| 資產總額 | 2,299,522 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,671,509 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,688 | 0.90 | 0 | 0.00 | 98,287 | 3.68 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,950 | 0.16 | 798 | 0.03 |
| 應付票據 | 43 | 0.00 | 2,469 | 0.10 | 5,514 | 0.21 |
| 應付票據－關係人 | 5,262 | 0.23 | 5,296 | 0.22 | 6,633 | 0.25 |
| 應付帳款 | 2,582 | 0.11 | 22,049 | 0.90 | 5,978 | 0.22 |
| 其他應付款 | 17,054 | 0.74 | 21,519 | 0.88 | 22,104 | 0.83 |
| 租賃負債－流動 | 3,114 | 0.14 | 3,900 | 0.16 | 3,868 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 32,796 | 1.43 | 232,570 | 9.47 | 225,326 | 8.43 |
| 流動負債合計 | 81,539 | 3.55 | 291,753 | 11.88 | 368,508 | 13.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,346,728 | 58.57 | 1,162,588 | 47.34 | 1,142,000 | 42.75 |
| 遞延所得稅負債 | 359,585 | 15.64 | 359,579 | 14.64 | 394,124 | 14.75 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,652 | 0.07 | 3,495 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 3,089 | 0.13 | 5,183 | 0.21 | 7,506 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 1,709,402 | 74.34 | 1,529,002 | 62.26 | 1,547,125 | 57.91 |
| 負債總額 | 1,790,941 | 77.88 | 1,820,755 | 74.13 | 1,915,633 | 71.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 24.72 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 21.27 |
| 股本合計 | 568,343 | 24.72 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 21.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,005 | 0.35 | 8,005 | 0.33 | 8,005 | 0.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -576,108 | -25.05 | -450,424 | -18.34 | -491,815 | -18.41 |
| 保留盈餘合計 | -574,548 | -24.99 | -448,864 | -18.28 | -490,255 | -18.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -228,916 | -9.95 | -227,924 | -9.28 | -227,552 | -8.52 |
| 不動產重估增值 | 816,657 | 35.51 | 816,657 | 33.25 | 816,657 | 30.57 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161,617 | 6.05 |
| 其他權益合計 | 587,741 | 25.56 | 588,733 | 23.97 | 750,722 | 28.10 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -3.52 | -80,969 | -3.30 | -80,969 | -3.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 508,572 | 22.12 | 635,248 | 25.86 | 755,846 | 28.29 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 20 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 權益總額 | 508,581 | 22.12 | 635,268 | 25.87 | 755,876 | 28.29 |
| 負債及權益總計 | 2,299,522 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,671,509 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 2,543,000 | | 2,543,000 | |