TongHwa — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -186,831 | -155,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -186,831 | -155,689 |
| 折舊費用 | 33,257 | 55,985 |
| 利息費用 | 24,268 | 24,697 |
| 利息收入 | -68 | -51 |
| 股利收入 | -83 | -77 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 385 | -1,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -221 |
| 非金融資產減損損失 | 26,421 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6 | -18 |
| 其他項目 | -505 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 83,669 | 78,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | 321 | 63 |
| 其他應收款（增加）減少 | 987 | -709 |
| 存貨（增加）減少 | 20,835 | -82,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,074 | -2,036 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58 | -987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,127 | -86,285 |
| 合約負債增加（減少） | -2,781 | -1,240 |
| 應付票據增加（減少） | -2,455 | 2,060 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -357 | 325 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,046 | 1,199 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,050 | -709 |
| 其他流動負債增加（減少） | 656 | -4,540 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,189 | -3,309 |
| 其他營業負債增加（減少） | 62 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,160 | -6,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,033 | -92,445 |
| 調整項目合計 | 67,636 | -13,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,195 | -169,190 |
| 收取之利息 | 68 | 51 |
| 支付之利息 | -24,671 | -24,703 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -143,788 | -193,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,706 | -14,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 609 |
| 長期應收租賃款減少 | 965 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 5 | 1 |
| 收取之股利 | 83 | 77 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,653 | -14,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,688 | 59,083 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -223,556 | -18,000 |
| 租賃本金償還 | -1,921 | -2,851 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,789 | 38,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6 | 18 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,224 | -169,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,371 | 239,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,147 | 69,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,147 | 69,780 |