TongHwa — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 42,147 | 1.89 | 205,371 | 8.36 | 69,780 | 2.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,761 | 0.12 | 3,260 | 0.13 | 3,105 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 321 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,320 | 0.06 | 1,950 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 323 | 0.01 | 1,310 | 0.05 | 709 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 145,115 | 6.52 | 192,371 | 7.83 | 193,388 | 7.57 |
| 預付款項 | 16,470 | 0.74 | 11,396 | 0.46 | 10,251 | 0.40 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 235,448 | 9.22 |
| 其他流動資產 | 63 | 0.00 | 121 | 0.00 | 1,312 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 208,202 | 9.35 | 416,111 | 16.94 | 514,004 | 20.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,463 | 0.25 | 6,278 | 0.26 | 6,776 | 0.27 |
| 採用權益法之投資 | 5,339 | 0.24 | 5,724 | 0.23 | 6,068 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 886,397 | 39.81 | 902,555 | 36.75 | 914,461 | 35.80 |
| 使用權資產 | 1,292 | 0.06 | 2,744 | 0.11 | 6,458 | 0.25 |
| 投資性不動產淨額 | 1,090,902 | 48.99 | 1,090,902 | 44.42 | 1,090,902 | 42.71 |
| 遞延所得稅資產 | 1,717 | 0.08 | 1,804 | 0.07 | 1,926 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 27,459 | 1.23 | 29,905 | 1.22 | 13,620 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 2,018,569 | 90.65 | 2,039,912 | 83.06 | 2,040,211 | 79.88 |
| 資產總額 | 2,226,771 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,554,215 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,688 | 0.93 | 0 | 0.00 | 59,083 | 2.31 |
| 合約負債－流動 | 1,169 | 0.05 | 3,950 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 14 | 0.00 | 2,469 | 0.10 | 4,664 | 0.18 |
| 應付票據－關係人 | 4,939 | 0.22 | 5,296 | 0.22 | 6,902 | 0.27 |
| 應付帳款 | 3 | 0.00 | 22,049 | 0.90 | 2,912 | 0.11 |
| 其他應付款 | 16,392 | 0.74 | 21,519 | 0.88 | 19,029 | 0.75 |
| 租賃負債－流動 | 2,635 | 0.12 | 3,900 | 0.16 | 3,878 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 33,468 | 1.50 | 232,570 | 9.47 | 225,029 | 8.81 |
| 流動負債合計 | 79,308 | 3.56 | 291,753 | 11.88 | 321,497 | 12.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,338,790 | 60.12 | 1,162,588 | 47.34 | 1,136,000 | 44.48 |
| 遞延所得稅負債 | 359,579 | 16.15 | 359,579 | 14.64 | 394,122 | 15.43 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,652 | 0.07 | 2,635 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 2,056 | 0.09 | 5,183 | 0.21 | 6,398 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 1,700,425 | 76.36 | 1,529,002 | 62.26 | 1,539,155 | 60.26 |
| 負債總額 | 1,779,733 | 79.92 | 1,820,755 | 74.13 | 1,860,652 | 72.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 25.52 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 22.25 |
| 股本合計 | 568,343 | 25.52 | 568,343 | 23.14 | 568,343 | 22.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,005 | 0.36 | 8,005 | 0.33 | 8,005 | 0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.07 | 1,560 | 0.06 | 1,560 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -637,324 | -28.62 | -450,424 | -18.34 | -554,093 | -21.69 |
| 保留盈餘合計 | -635,764 | -28.55 | -448,864 | -18.28 | -552,533 | -21.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -229,238 | -10.29 | -227,924 | -9.28 | -227,581 | -8.91 |
| 不動產重估增值 | 816,657 | 36.67 | 816,657 | 33.25 | 816,657 | 31.97 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161,617 | 6.33 |
| 其他權益合計 | 587,419 | 26.38 | 588,733 | 23.97 | 750,693 | 29.39 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -3.64 | -80,969 | -3.30 | -80,969 | -3.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 447,034 | 20.08 | 635,248 | 25.86 | 693,539 | 27.15 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 20 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 權益總額 | 447,038 | 20.08 | 635,268 | 25.87 | 693,563 | 27.15 |
| 負債及權益總計 | 2,226,771 | 100.00 | 2,456,023 | 100.00 | 2,554,215 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 2,543,000 | | 2,543,000 | |