TongHwa — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -217,775 | -317,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -217,775 | -317,831 |
| 折舊費用 | 77,398 | 78,808 |
| 利息費用 | 32,489 | 25,528 |
| 利息收入 | -125 | -184 |
| 股利收入 | -67 | -90 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 157 | 2,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,258 | -801 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,230 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12 | -629 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -12,246 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 100,852 | 106,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63 | 13,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,850 | -36 |
| 存貨（增加）減少 | 81,487 | 155,445 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,395 | 1,109 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49 | 35 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,830 | 170,447 |
| 合約負債增加（減少） | 160 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,402 | 11,869 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -18,837 | 1,729 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,961 | -131,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,624 | -20,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | 762 | 377 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,321 | -18,840 |
| 其他營業負債增加（減少） | 542 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,681 | -157,547 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,851 | 12,900 |
| 調整項目合計 | 95,001 | 119,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -122,774 | -198,720 |
| 收取之利息 | 125 | 184 |
| 支付之利息 | -32,975 | -25,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,622 | -223,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,744 | -59,243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 838 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,208 |
| 其他金融資產減少 | 63,973 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6 |
| 其他非流動資產減少 | 9,440 | 0 |
| 收取之股利 | 67 | 90 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,780 | -81,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 190,991 |
| 短期借款減少 | -1,071,629 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,000 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 100,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 10,184 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 306,371 | 300,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,540 | -5,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,125 | 45,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,665 | 40,125 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,665 | 40,125 |