TongHwa — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由東華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,304 | -57,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,304 | -57,182 |
| 折舊費用 | 19,354 | 18,811 |
| 利息費用 | 8,050 | 5,702 |
| 利息收入 | -137 | -128 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 268 | 324 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21 | -283 |
| 收益費損項目合計 | 27,556 | 24,426 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -145 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,116 | -4,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,040 | 369 |
| 存貨（增加）減少 | -10,953 | 11,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,645 | -9,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -81 | -938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,755 | -3,331 |
| 應付票據增加（減少） | -11,626 | 10,855 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -9,562 | -5,281 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,942 | 51,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,287 | -5,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | -704 | 1,889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,180 | -5,072 |
| 其他營業負債增加（減少） | 541 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,760 | 47,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,515 | 44,385 |
| 調整項目合計 | -52,959 | 68,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,263 | 11,629 |
| 收取之利息 | 137 | 128 |
| 支付之利息 | -8,050 | -5,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,174 | 5,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,547 | -31,405 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,934 |
| 其他金融資產減少 | 63,973 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 10,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 68,426 | -43,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,300 |
| 短期借款減少 | -1,071,629 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 4,131 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 324,371 | 39,431 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6 | 19 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,629 | 2,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,125 | 45,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,754 | 47,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,754 | 47,391 |