TongHwa — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 311,754 | 17.49 | 40,125 | 2.54 | 47,391 | 2.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,367 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,253 | 0.14 | 2,171 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,089 | 0.23 | 0 | 0.00 | 18,067 | 1.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,810 | 0.16 | 8,850 | 0.56 | 8,445 | 0.47 |
| 存貨 | 203,212 | 11.40 | 192,259 | 12.15 | 336,152 | 18.72 |
| 預付款項 | 12,465 | 0.70 | 4,820 | 0.30 | 15,717 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 357 | 0.02 | 64,251 | 4.06 | 53,950 | 3.00 |
| 流動資產合計 | 537,054 | 30.13 | 312,558 | 19.76 | 482,038 | 26.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,594 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,815 | 0.49 | 11,467 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,585 | 0.26 | 4,853 | 0.31 | 6,878 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,215,317 | 68.19 | 1,233,234 | 77.96 | 1,247,984 | 69.50 |
| 遞延所得稅資產 | 2,773 | 0.16 | 2,397 | 0.15 | 4,602 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 14,913 | 0.84 | 20,925 | 1.32 | 42,605 | 2.37 |
| 非流動資產合計 | 1,245,182 | 69.87 | 1,269,224 | 80.24 | 1,313,536 | 73.15 |
| 資產總額 | 1,782,236 | 100.00 | 1,581,782 | 100.00 | 1,795,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 1,071,629 | 67.75 | 916,095 | 51.02 |
| 應付票據 | 380 | 0.02 | 12,006 | 0.76 | 10,992 | 0.61 |
| 應付票據－關係人 | 15,852 | 0.89 | 25,414 | 1.61 | 18,404 | 1.02 |
| 應付帳款 | 15,733 | 0.88 | 22,675 | 1.43 | 205,609 | 11.45 |
| 其他應付款 | 26,519 | 1.49 | 31,928 | 2.02 | 51,037 | 2.84 |
| 其他流動負債 | 29,183 | 1.64 | 5,887 | 0.37 | 7,399 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 87,667 | 4.92 | 1,169,539 | 73.94 | 1,209,536 | 67.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,372,000 | 76.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 280,418 | 15.73 | 280,418 | 17.73 | 280,466 | 15.62 |
| 其他非流動負債 | 14,240 | 0.80 | 43,879 | 2.77 | 56,307 | 3.14 |
| 非流動負債合計 | 1,666,658 | 93.52 | 324,297 | 20.50 | 336,773 | 18.76 |
| 負債總額 | 1,754,325 | 98.43 | 1,493,836 | 94.44 | 1,546,309 | 86.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 568,343 | 31.89 | 568,343 | 35.93 | 1,319,276 | 73.47 |
| 股本合計 | 568,343 | 31.89 | 568,343 | 35.93 | 1,319,276 | 73.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,005 | 0.45 | 8,005 | 0.51 | 8,005 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,560 | 0.09 | 1,560 | 0.10 | 1,560 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -241,585 | -13.56 | -331,266 | -20.94 | -913,360 | -50.87 |
| 保留盈餘合計 | -240,025 | -13.47 | -329,706 | -20.84 | -911,800 | -50.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -227,500 | -12.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -77,790 | -4.92 | -75,450 | -4.20 |
| 其他權益合計 | -227,500 | -12.76 | -77,790 | -4.92 | -75,450 | -4.20 |
| 庫藏股票 | -80,969 | -4.54 | -80,969 | -5.12 | -91,245 | -5.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,854 | 1.56 | 87,883 | 5.56 | 248,786 | 13.86 |
| 非控制權益 | 57 | 0.00 | 63 | 0.00 | 479 | 0.03 |
| 權益總額 | 27,911 | 1.57 | 87,946 | 5.56 | 249,265 | 13.88 |
| 負債及權益總計 | 1,782,236 | 100.00 | 1,581,782 | 100.00 | 1,795,574 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,543,000 | | 8,072,000 | | 8,072,000 | |