TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 28, 2019

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告

2019-020

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2019 年 04 月

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1

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,653,683,849.12	1,640,518,075.00	0.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,227,284.12	36,626,584.40	-245.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-92,844,424.60	17,449,170.08	-632.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	353,232,599.75	82,474,437.38	328.29%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.03	-266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.03	-266.67%
加权平均净资产收益率	-0.87%	0.62%	-1.49%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	14,171,999,584.15	13,968,377,342.51	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,050,899,069.56	6,134,345,314.38	-1.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	837,293.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	45,938,797.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,834.36
减：所得税影响额	7,044,095.57
少数股东权益影响额（税后）	277,689.93
合计	39,617,140.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		82,558			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
南通华达微电子 集团有限公司	境内非国有法人	28.35%	327,041,893	0
					质押	136,510,000
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	国有法人	21.72%	250,621,589	0
宁波梅山保税港 区道康信斌投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	5.00%	57,685,229	0
南通招商江海产 业发展基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	57,685,229	0
秦皇岛宏兴钢铁 有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,268,200	0
					质押	9,845,900
全国社保基金一 一四组合	其他	0.68%	7,835,263	0
中微小企业投资 集团股份有限公 司	境内非国有法人	0.52%	6,033,400	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.47%	5,369,682	0
陈萍	境内自然人	0.26%	3,014,134	0
中国人寿保险股 份有限公司－万 能－国寿瑞安	其他	0.26%	3,000,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
南通华达微电子集团有限公司		327,041,893			人民币普通股	327,041,893

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4

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	250,621,589
		人民币普通股	250,621,589
宁波梅山保税港区道康信斌投资 合伙企业（有限合伙）	57,685,229
		人民币普通股	57,685,229
南通招商江海产业发展基金合伙 企业(有限合伙)	57,685,229
		人民币普通股	57,685,229
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	10,268,200	人民币普通股	10,268,200
全国社保基金一一四组合	7,835,263	人民币普通股	7,835,263
中微小企业投资集团股份有限公 司	6,033,400
		人民币普通股	6,033,400
香港中央结算有限公司	5,369,682	人民币普通股	5,369,682
陈萍	3,014,134	人民币普通股	3,014,134
中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安	3,000,000
		人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
说明	人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• (1) 年初至报告期期末合并资产负债表项目

单位：人民币元

项目	报告期期末	期初	同比增减	变动原因
在建工程	1,130,939,919.77	823,497,292.41	37.33%	主要系厂房及设备投入增加所致。
其他非流动资产	56,083,085.72	117,361,727.08	-52.21%	主要系预付设备和工程款等减少所致。
应付职工薪酬	38,870,050.27	56,541,484.57	-31.25%	主要系上年末计提的职工薪酬本报告期发放
				所致。
长期借款	478,399,551.87	360,799,551.87	32.59%	主要系公司加大投资力度，增加银行借款所
				致。
其他综合收益	58,090,829.17	88,309,789.87	-34.22%	主要系汇率波动影响外币报表折算差额减少
				所致。

• (2) 年初至报告期期末合并利润表项目

单位：人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减	变动原因
利息费用	47,368,597.64	30,504,194.82	55.29%	主要系公司支付银行借款利息增加所致。
资产减值损失	-10,399,454.44	-5,383,856.31	-93.16%	主要系坏账准备转回所致。
其他收益	45,938,797.64	22,177,093.81	107.15%	主要系公司与经营有关的政府补助较去年同
				期增加所致。
投资收益	565,416.92	326,020.21	73.43%	主要系公司按照权益法确认的投资收益增加
				所致。
营业利润	-68,686,030.07	36,192,628.90	-289.78%	2019年1、2月份市场延续2018年4季度下滑趋
利润总额	-66,601,786.12	38,261,641.07	-274.07%	势，公司重要客户芯片因供应商质量问题造
净利润	-51,704,185.26	38,596,272.12	-233.96%	成订单需求低于预期；1-3月份公司为抢抓订
				单，产品毛利率有所下降；由于前期投入的
归属于母公司股东的净	-53,227,284.12	36,626,584.40	-245.32%
				加大，导致营业成本增加1.62亿元。以上综
利润
				合因素，使得当期利润出现了亏损。

• （3）年初至期末合并现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有	37,455,851.18	16,438,300.05	127.86%	主要系公司收到政府补贴资金比去年同期增
关的现金				加所致。

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6

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支付的各项税费	10,055,767.85	14,613,470.89	-31.19%	主要系报告期内公司支付企业所得税减少所
				致。
经营活动产生的现金流	353,232,599.75	82,474,437.38	328.29%	主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收
量净额				到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的
				现金减少，综合影响所致。
处置固定资产、无形资产	957,244.46	406,983.00	135.21%	主要系报告期内处置固定资产收回的现金较
和其他长期资产收回的				去年同期增加所致。
现金净额
收到其他与投资活动有	20,464,176.00	56,323,274.66	-63.67%	主要系报告期内赎回的信用证保证金较去年 同期减少所致。
关的现金
投资活动现金流入小计	21,421,420.46	56,730,257.66	-62.24%	主要系报告期内赎回的信用证保证金较去年 同期减少所致。
支付其他与投资活动有	35,962,768.41	56,671,320.00	-36.54%	主要系报告期内支付信用保证金减少所致。
关的现金
吸收投资收到的现金	-	348,000,000.00	-100.00%	主要系上年合肥海恒投资控股集团公司和合
				肥市产业投资引导基金有限公司分别向合肥
				通富追加投资17,400万元，而本期没有相关
				投资所致。
取得借款收到的现金	1,221,557,951.92	785,993,364.38	55.42%	主要系报告期内公司银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利	36,618,982.91	25,107,308.11	45.85%	主要系报告期内公司支付银行利息增加所
息支付的现金				致。
支付其他与筹资活动有	43,658,690.36	16,149,956.49	170.33%	主要系报告期内偿还融资租赁款增加所致。
关的现金
现金及现金等价物净增	32,410,134.21	-197,286,877.35	116.43%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流
加额				量净额同比增加，投资活动产生的现金流量
				净额同比增加，以及筹资活动产生的现金流
				量净额同比减少，综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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7

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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：通富微电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,422,101,805.55	1,372,833,789.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,664,472,847.01	1,718,201,469.79
其中：应收票据	48,970,639.77	48,320,205.27
应收账款	1,615,502,207.24	1,669,881,264.52
预付款项	23,887,959.12	21,656,085.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,555,002.66	36,736,134.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,375,124,859.79	1,330,295,297.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	321,941,044.79	314,714,963.86

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流动资产合计	4,839,083,518.92	4,794,437,741.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	97,572,066.00	97,006,649.08
其他权益工具投资	21,821,490.07	22,106,476.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,528,646,406.23	6,599,085,148.69
在建工程	1,130,939,919.77	823,497,292.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	261,038,391.99	266,040,935.46
开发支出
商誉	1,033,760,742.93	1,065,536,947.88
长期待摊费用
递延所得税资产	184,253,962.52	164,504,423.50
其他非流动资产	56,083,085.72	117,361,727.08
非流动资产合计	9,332,916,065.23	9,173,939,600.97
资产总计	14,171,999,584.15	13,968,377,342.51
流动负债：
短期借款	2,539,541,942.39	2,393,463,132.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,820,396,890.11	1,769,474,001.98

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10

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预收款项	23,619,580.94	20,572,115.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,870,050.27	56,541,484.57
应交税费	9,410,275.54	10,391,609.38
其他应付款	71,636,040.53	73,165,620.00
其中：应付利息	60,541,505.65	51,528,097.76
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	725,514,479.95	677,558,751.30
其他流动负债	65,097,418.38	63,441,913.38
流动负债合计	5,294,086,678.11	5,064,608,628.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	478,399,551.87	360,799,551.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	336,146,043.02	369,403,930.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	236,094,413.45	262,142,714.45
递延所得税负债	50,320,811.53	52,824,153.53
其他非流动负债	1,356,000,000.00	1,356,000,000.00
非流动负债合计	2,456,960,819.87	2,401,170,350.21
负债合计	7,751,047,497.98	7,465,778,978.76
所有者权益：
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00

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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,744,037,275.90	3,744,037,275.90
减：库存股
其他综合收益	58,090,829.17	88,309,789.87
专项储备
盈余公积	149,738,641.77	149,738,641.77
一般风险准备
未分配利润	945,327,750.72	998,555,034.84
归属于母公司所有者权益合计	6,050,899,069.56	6,134,345,314.38
少数股东权益	370,053,016.61	368,253,049.37
所有者权益合计	6,420,952,086.17	6,502,598,363.75
负债和所有者权益总计	14,171,999,584.15	13,968,377,342.51

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	895,306,973.96	705,099,175.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	915,516,495.39	919,573,838.65
其中：应收票据	26,046,469.12	41,548,134.44
应收账款	889,470,026.27	878,025,704.21
预付款项	7,992,962.46	4,514,538.76
其他应收款	10,003,542.12	39,334,731.60
其中：应收利息	2,001,501.57	15,374,168.74
应收股利
存货	555,618,063.91	576,449,869.44
合同资产

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通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	425,984,929.62	413,589,967.93
流动资产合计	2,810,422,967.46	2,658,562,121.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	3,967,922,965.38	3,967,357,548.46
其他权益工具投资	8,542,900.87	8,542,900.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,478,176,092.92	3,623,329,342.95
在建工程	347,738,656.58	304,763,125.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	57,796,616.61	59,664,436.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	78,067,351.68	63,246,812.65
其他非流动资产	35,496,714.75	71,940,498.49
非流动资产合计	7,992,541,298.79	8,117,644,665.27
资产总计	10,802,964,266.25	10,776,206,786.72
流动负债：
短期借款	1,961,482,000.00	1,978,999,471.36
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	713,115,180.28	723,168,844.51

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13

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项	28,333,307.45	25,970,314.33
合同负债
应付职工薪酬	16,849,909.62	34,619,871.36
应交税费	2,946,529.52	2,378,281.28
其他应付款	28,577,836.20	29,396,833.33
其中：应付利息	23,804,699.50	20,014,237.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	725,397,359.91	677,431,223.10
其他流动负债	291,398,379.63	299,515,149.08
流动负债合计	3,768,100,502.61	3,771,479,988.35
非流动负债：
长期借款	408,000,000.00	290,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	336,146,043.02	369,403,930.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	178,138,350.71	202,812,506.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	922,284,393.73	862,616,436.95
负债合计	4,690,384,896.34	4,634,096,425.30
所有者权益：
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,759,241,234.26	3,759,241,234.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

盈余公积	149,738,641.77	149,738,641.77
未分配利润	1,049,894,921.88	1,079,425,913.39
所有者权益合计	6,112,579,369.91	6,142,110,361.42
负债和所有者权益总计	10,802,964,266.25	10,776,206,786.72

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,653,683,849.12	1,640,518,075.00
其中：营业收入	1,653,683,849.12	1,640,518,075.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,769,711,387.73	1,626,987,810.11
其中：营业成本	1,511,068,304.39	1,348,791,911.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,656,374.29	5,306,268.25
销售费用	10,016,532.15	9,592,082.23
管理费用	68,241,138.21	64,867,278.15
研发费用	124,240,890.01	146,443,696.19
财务费用	59,887,603.12	57,370,429.79
其中：利息费用	47,368,597.64	30,504,194.82
利息收入	2,324,220.04	1,877,493.75
资产减值损失	-10,399,454.44	-5,383,856.31
信用减值损失
加：其他收益	45,938,797.64	22,177,093.81
投资收益（损失以“－”号填列）	565,416.92	326,020.21
其中：对联营企业和合营企业的投资	565,416.92	326,020.21

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15

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	837,293.98	159,249.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,686,030.07	36,192,628.90
加：营业外收入	2,159,768.26	2,166,992.25
减：营业外支出	75,524.31	97,980.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,601,786.12	38,261,641.07
减：所得税费用	-14,897,600.86	-334,631.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,704,185.26	38,596,272.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,704,185.26	38,596,272.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-53,227,284.12	36,626,584.40
2.少数股东损益	1,523,098.86	1,969,687.72
六、其他综合收益的税后净额	-29,942,092.32	-49,567,477.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
	-30,218,960.70	-51,059,524.25
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,218,960.70	-51,059,524.25
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收

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16

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-30,218,960.70	-51,059,524.25
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
	276,868.38	1,492,046.31
额
七、综合收益总额	-81,646,277.58	-10,971,205.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,446,244.82	-14,432,939.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,799,967.24	3,461,734.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	703,538,930.17	905,228,598.93
减：营业成本	623,675,361.61	700,922,524.41
税金及附加	2,501,618.29	1,444,232.18
销售费用	4,916,400.03	5,690,315.50
管理费用	39,489,023.53	37,279,156.32
研发费用	76,930,318.25	110,103,560.45
财务费用	45,063,496.40	46,629,288.83
其中：利息费用	34,001,102.36	20,757,035.82
利息收入	517,674.78	510,312.09
资产减值损失	-7,851,328.93	-16,481,308.22
信用减值损失
加：其他收益	32,141,874.84	20,775,140.81
投资收益（损失以“－”号填	2,566,918.49	4,261,311.10

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17

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

列）
其中：对联营企业和合营企
	565,416.92	326,020.21
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	117,080.96	159,249.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,360,084.72	44,836,531.36
加：营业外收入	2,024,452.67	2,019,011.01
减：营业外支出	15,898.49	32,159.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-44,351,530.54	46,823,382.52
列）
减：所得税费用	-14,820,539.03	719,874.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,530,991.51	46,103,507.82
（一）持续经营净利润（净亏损
	-29,530,991.51	46,103,507.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动

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18

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-29,530,991.51	46,103,507.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,595,701,347.34	1,519,814,258.04
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

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19

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到的税费返还	103,403,183.77	113,582,341.49
收到其他与经营活动有关的现
	37,455,851.18	16,438,300.05
金
经营活动现金流入小计	1,736,560,382.29	1,649,834,899.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,684,238.37	1,219,456,247.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	273,857,693.64	281,861,458.43
现金
支付的各项税费	10,055,767.85	14,613,470.89
支付其他与经营活动有关的现
	61,730,082.68	51,429,285.24
金
经营活动现金流出小计	1,383,327,782.54	1,567,360,462.20
经营活动产生的现金流量净额	353,232,599.75	82,474,437.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	957,244.46	406,983.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	20,464,176.00	56,323,274.66
金
投资活动现金流入小计	21,421,420.46	56,730,257.66
购建固定资产、无形资产和其他
	684,003,769.35	737,082,696.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额

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20

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	35,962,768.41	56,671,320.00
金
投资活动现金流出小计	719,966,537.76	793,754,016.01
投资活动产生的现金流量净额	-698,545,117.30	-737,023,758.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		348,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		348,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	1,221,557,951.92	785,993,364.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	1,221,557,951.92	1,133,993,364.38
偿还债务支付的现金	749,423,893.86	617,667,058.55
分配股利、利润或偿付利息支付
	36,618,982.91	25,107,308.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	43,658,690.36	16,149,956.49
金
筹资活动现金流出小计	829,701,567.13	658,924,323.15
筹资活动产生的现金流量净额	391,856,384.79	475,069,041.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-14,133,733.03	-17,806,597.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额	32,410,134.21	-197,286,877.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,797,936.09	1,526,736,476.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,208,070.30	1,329,449,598.97

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	784,411,793.93	768,731,612.36
收到的税费返还	60,022,928.94	69,062,817.56

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21

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	17,185,755.89	12,526,513.68
金
经营活动现金流入小计	861,620,478.76	850,320,943.60
购买商品、接受劳务支付的现金	405,427,593.24	530,053,135.60
支付给职工以及为职工支付的
	149,398,875.74	171,659,658.30
现金
支付的各项税费	2,430,624.76	6,293,407.84
支付其他与经营活动有关的现
	31,196,982.96	27,965,591.62
金
经营活动现金流出小计	588,454,076.70	735,971,793.36
经营活动产生的现金流量净额	273,166,402.06	114,349,150.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	13,515,012.50	10,336,366.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	41,656,908.74	28,162,882.06
金
投资活动现金流入小计	55,171,921.24	38,499,249.02
购建固定资产、无形资产和其他
	177,429,282.85	415,429,155.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金		377,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	76,282,768.41	149,942,404.41
金
投资活动现金流出小计	253,712,051.26	942,371,560.38
投资活动产生的现金流量净额	-198,540,130.02	-903,872,311.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	511,000,000.00	560,926,108.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		479,560,000.00
金

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22

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	511,000,000.00	1,040,486,108.00
偿还债务支付的现金	301,478,498.85	442,619,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	30,194,857.14	22,672,677.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	73,658,690.36	16,149,956.49
金
筹资活动现金流出小计	405,332,046.35	481,441,974.11
筹资活动产生的现金流量净额	105,667,953.65	559,044,133.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-5,316,593.32	-14,628,613.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额	174,977,632.37	-245,107,640.29
加：期初现金及现金等价物余额	589,150,600.10	850,868,997.16
六、期末现金及现金等价物余额	764,128,232.47	605,761,356.87

二、财务报表调整情况说明

1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,372,833,789.23	1,372,833,789.23
应收票据及应收账款	1,718,201,469.79	1,718,201,469.79
其中：应收票据	48,320,205.27	48,320,205.27
应收账款	1,669,881,264.52	1,669,881,264.52
预付款项	21,656,085.77	21,656,085.77
其他应收款	36,736,134.92	36,736,134.92
存货	1,330,295,297.97	1,330,295,297.97
其他流动资产	314,714,963.86	314,714,963.86
流动资产合计	4,794,437,741.54	4,794,437,741.54
非流动资产：
可供出售金融资产	22,106,476.87	0.00	-22,106,476.87
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	97,006,649.08	97,006,649.08

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23

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其他权益工具投资	0.00	22,106,476.87	22,106,476.87
固定资产	6,599,085,148.69	6,599,085,148.69
在建工程	823,497,292.41	823,497,292.41
无形资产	266,040,935.46	266,040,935.46
商誉	1,065,536,947.88	1,065,536,947.88
递延所得税资产	164,504,423.50	164,504,423.50
其他非流动资产	117,361,727.08	117,361,727.08
非流动资产合计	9,173,939,600.97	9,173,939,600.97
资产总计	13,968,377,342.51	13,968,377,342.51
流动负债：
短期借款	2,393,463,132.80	2,393,463,132.80
应付票据及应付账款	1,769,474,001.98	1,769,474,001.98
预收款项	20,572,115.14	20,572,115.14
应付职工薪酬	56,541,484.57	56,541,484.57
应交税费	10,391,609.38	10,391,609.38
其他应付款	73,165,620.00	73,165,620.00
其中：应付利息	51,528,097.76	51,528,097.76
一年内到期的非流动	677,558,751.30
		677,558,751.30
负债
其他流动负债	63,441,913.38	63,441,913.38
流动负债合计	5,064,608,628.55	5,064,608,628.55
非流动负债：
长期借款	360,799,551.87	360,799,551.87
长期应付款	369,403,930.36	369,403,930.36
递延收益	262,142,714.45	262,142,714.45
递延所得税负债	52,824,153.53	52,824,153.53
其他非流动负债	1,356,000,000.00	1,356,000,000.00
非流动负债合计	2,401,170,350.21	2,401,170,350.21
负债合计	7,465,778,978.76	7,465,778,978.76
所有者权益：
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00
资本公积	3,744,037,275.90	3,744,037,275.90
其他综合收益	88,309,789.87	88,309,789.87
盈余公积	149,738,641.77	149,738,641.77

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24

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

未分配利润	998,555,034.84	998,555,034.84
归属于母公司所有者权益	6,134,345,314.38
		6,134,345,314.38
合计
少数股东权益	368,253,049.37	368,253,049.37
所有者权益合计	6,502,598,363.75	6,502,598,363.75
负债和所有者权益总计	13,968,377,342.51	13,968,377,342.51

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部发布的 “《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会（2017） 8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会（2017）9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会（2017）14号）” 新企业会计准则进行合理变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	705,099,175.07	705,099,175.07
应收票据及应收账款	919,573,838.65	919,573,838.65
其中：应收票据	41,548,134.44	41,548,134.44
应收账款	878,025,704.21	878,025,704.21
预付款项	4,514,538.76	4,514,538.76
其他应收款	39,334,731.60	39,334,731.60
其中：应收利息	15,374,168.74	15,374,168.74
存货	576,449,869.44	576,449,869.44
其他流动资产	413,589,967.93	413,589,967.93
流动资产合计	2,658,562,121.45	2,658,562,121.45
非流动资产：
可供出售金融资产	8,542,900.87	0.00	-8,542,900.87
长期应收款	18,800,000.00	18,800,000.00
长期股权投资	3,967,357,548.46	3,967,357,548.46
其他权益工具投资	0.00	8,542,900.87	8,542,900.87
固定资产	3,623,329,342.95	3,623,329,342.95
在建工程	304,763,125.75	304,763,125.75
无形资产	59,664,436.10	59,664,436.10
递延所得税资产	63,246,812.65	63,246,812.65
其他非流动资产	71,940,498.49	71,940,498.49

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25

通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

非流动资产合计	8,117,644,665.27	8,117,644,665.27
资产总计	10,776,206,786.72	10,776,206,786.72
流动负债：
短期借款	1,978,999,471.36	1,978,999,471.36
应付票据及应付账款	723,168,844.51	723,168,844.51
预收款项	25,970,314.33	25,970,314.33
应付职工薪酬	34,619,871.36	34,619,871.36
应交税费	2,378,281.28	2,378,281.28
其他应付款	29,396,833.33	29,396,833.33
其中：应付利息	20,014,237.95	20,014,237.95
一年内到期的非流动	677,431,223.10
		677,431,223.10
负债
其他流动负债	299,515,149.08	299,515,149.08
流动负债合计	3,771,479,988.35	3,771,479,988.35
非流动负债：
长期借款	290,400,000.00	290,400,000.00
长期应付款	369,403,930.36	369,403,930.36
递延收益	202,812,506.59	202,812,506.59
非流动负债合计	862,616,436.95	862,616,436.95
负债合计	4,634,096,425.30	4,634,096,425.30
所有者权益：
股本	1,153,704,572.00	1,153,704,572.00
资本公积	3,759,241,234.26	3,759,241,234.26
盈余公积	149,738,641.77	149,738,641.77
未分配利润	1,079,425,913.39	1,079,425,913.39
所有者权益合计	6,142,110,361.42	6,142,110,361.42
负债和所有者权益总计	10,776,206,786.72	10,776,206,786.72

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部发布的 “《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会（2017） 8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会（2017）9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会（2017）14号）” 新企业会计准则进行合理变更。

2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

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通富微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达 2019 年04 月26 日

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