TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告

2017-022

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2017 年 04 月

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1

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,445,748,035.45	591,529,649.59	144.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,029,129.69	31,066,208.19	15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,747,985.28	11,522,296.43	62.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	198,245,836.88	93,470,064.25	112.10%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.83%	0.09%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	11,127,130,498.20	11,203,124,861.10	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,951,393,968.89	3,918,393,476.39	0.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	402,673.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	20,714,526.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873,234.03
减：所得税影响额	3,338,602.34
少数股东权益影响额（税后）	1,370,687.26
合计	17,281,144.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		65,982					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
南通华达微电子 集团有限公司	境内一般法人	31.25%	303,967,802		0
						质押		80,580,000
富士通(中国)有 限公司	境外法人	21.38%	207,991,680		0
财富证券－广州 农商银行－财富 证券星城10号集 合资产管理计划	其他	2.53%	24,578,558		0
紫光集团有限公 司	国有法人	2.27%	22,109,402		0
山西证券股份有 限公司	境内一般法人	1.03%	10,000,000		0
交通银行股份有 限公司－富安达 优势成长股票型 证券投资基金	其他	0.55%	5,344,391		0
常州机动车驾驶 员培训中心有限 公司	境内一般法人	0.49%	4,743,682		0
财富证券－广州 农商行－财富证 券星城8号集合 资产管理计划	其他	0.47%	4,610,270		0
中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深	其他	0.46%	4,500,797		0
中国人寿保险 （集团）公司－ 传统－普通保险	其他	0.39%	3,799,835		0

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4

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产品
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
南通华达微电子集团有限公司		303,967,802			人民币普通股	303,967,802
富士通(中国)有限公司		207,991,680			人民币普通股	207,991,680
财富证券－广州农商银行－财富 证券星城10号集合资产管理计划		24,578,558
					人民币普通股	24,578,558
紫光集团有限公司		22,109,402			人民币普通股	22,109,402
山西证券股份有限公司		10,000,000			人民币普通股	10,000,000
交通银行股份有限公司－富安达 优势成长股票型证券投资基金		5,344,391
					人民币普通股	5,344,391
常州机动车驾驶员培训中心有限 公司		4,743,682
					人民币普通股	4,743,682
财富证券－广州农商行－财富证 券星城8号集合资产管理计划		4,610,270
					人民币普通股	4,610,270
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深		4,500,797
					人民币普通股	4,500,797
中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品		3,799,835
					人民币普通股	3,799,835
上述股东关联关系或一致行动的		前10名股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此
说明		之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		无。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

• 1.应收票据较期初减少41.01%，主要系银行承兑汇票背书支付货款增长所致；

• 2.预付款项较期初增长656.47%，主要系预付设备和工程款等增长所致；

• 3.其他流动资产较期初减少42.32%，主要系银行理财产品赎回及待抵扣进项税减少所致；

• 4.应付职工薪酬较期初减少58.67%，主要系2016年末计提的薪酬在2017年一季度进行了发放所致；

• 5.应付利息较期初增长45.43%，主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基金、合肥城建代本公司垫付合肥通富股权收购投资款 利息，以及计提国开基金代本公司垫付南通通富股权收购投资款利息增长所致；

• 6.其他流动负债较期初增长92.86%，主要系按权责发生制计提成本费用增长所致。

(2)利润表项目

1.2017年一季度营业收入144,574.80万元，较上年同期增长144.41%；营业利润3,331.80万元，较上年同期增长76.95%；利润 总额5,529.56万元，较上年同期增长51.66%；净利润6,285.71万元，较上年同期增长102.33%；归属于母公司所有者的净利润 3,602.91万元，较上年同期增长15.98%。2017年一季度，公司营业收入、营业利润及净利润较去年同期增长，主要系公司完 成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围较去年同期增加所致；同时，除通富超威苏州、通富超 威槟城外，公司销售收入较去年同期同口径相比增长34%，主要系公司募集资金项目效益逐步释放所致；

• 2.管理费用较上年同期增长57.76%，主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并报表范围较去 年同期增加所致；

• 3.财务费用较上年同期增长60.33%，主要系生产规模扩大，银行借款增加，利息支出增长，以及融资租赁费较去年同期增加 所致；

• 4.投资收益较上年同期减少65.73%，主要系本期银行理财产品减少，其产生的投资收益减少所致。

(3)现金流量表项目

• 1.经营活动现金流入小计较上年同期增长159.65%，主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并 报表范围增加所致；

• 2.经营活动现金流出小计较上年同期增长168.52%，主要系公司完成了收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权交割工作，合并 报表范围增加所致；

• 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.10%，主要系公司合并了AMD苏州以及AMD槟城的经营活动现金流，及 原有业务经营活动现金净流量的增长所致；

• 4.投资活动现金流入小计较上年同期减少94.14%，主要系报告期内公司赎回银行理财产品减少所致；

• 5.投资活动现金流出小计较上年同期减少66.29%，主要系报告期内公司购买银行理财产品减少所致；

• 6.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少721.93%，主要系报告期内公司赎回银行理财产品减少所致；

• 7.筹资活动现金流入小计较上年同期减少39.23%，主要系去年同期公司收到的融资租赁款及合肥海恒集团、合肥产业基金投 资款，今年同期未收到同类现金所致；

• 8.筹资活动现金流出小计较上年同期增长16.79%，主要系报告期内公司支付银行利息、融资租赁费增加所致；

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• 9.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.41%，主要系去年同期公司收到的融资租赁款及合肥海恒集团、合肥产业 基金投资款，今年同期未收到同类现金所致；

• 10.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少113.38%，主要系报告期内公司经营规模扩张，投资活动产生的现金流量净额 减少以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年10月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所 持有的南通富润达49.48%股权、南通通润达47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对 象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过9.69亿元人民币。

2016年11月，公司向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金的申请，相关事项已于2017年1月获得中国证监会 上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据中国证监会的审核要求和公司及标的公司实际经营情况、2016年财务数据，2017年3月22日，公司对本次发行股份

购买资产并募集配套资金的报告书进行了补充和完善，并予以披露。截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《通富微电发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》
	2016年10月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《获得中国证监会上市公司并购重组审 核委员会有条件通过暨公司股票复牌的 公告》
	2017年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书修订情况说明的公 告》
	2017年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
作承诺
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
					在南通华达	截至报告期
		（1）避免同	（1）避免同		微电子集团	末，南通华达
	南通华达微
		业竞争；（2）	业竞争；（2）	2007年07月	有限公司作	微电子集团
首次公开发行或再融资时所作承诺	电子集团有
		规范关联交	规范关联交	02日	为通富微电	有限公司严
	限公司
		易。	易。		第一大股东	格履行了相
					期间持续有	关承诺。

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					效且不可变
					更或撤销。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	8,548.83	至	11,113.48
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	8,548.83
元）
	当前市场需求稳定，通富超威苏州、通富超威槟城整体经营状况良好，募
业绩变动的原因说明	投项目效益进一步释放，对崇川总部经营情况产生积极影响，预计上半年
	整体业绩较去年同期有所上升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：通富微电子股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,553,813,782.39	1,603,020,369.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,146,493.53	47,716,782.17
应收账款	1,212,956,564.50	1,233,546,448.24
预付款项	157,186,421.06	20,779,002.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,675,056.91	9,557,079.74
买入返售金融资产
存货	873,310,791.41	781,780,782.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	141,455,278.04	245,229,001.36
流动资产合计	3,975,544,387.84	3,941,629,466.10
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	28,742,989.20	28,847,014.80
持有至到期投资
长期应收款	14,800,000.00	14,800,000.00
长期股权投资	10,780,125.74	9,197,212.04
投资性房地产
固定资产	5,006,288,301.44	5,026,709,404.30
在建工程	603,761,647.72	652,983,914.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	281,247,019.06	285,342,510.65
开发支出
商誉	1,085,541,630.96	1,097,140,549.88
长期待摊费用
递延所得税资产	120,424,396.24	98,965,229.29
其他非流动资产		47,509,559.74
非流动资产合计	7,151,586,110.36	7,261,495,395.00
资产总计	11,127,130,498.20	11,203,124,861.10
流动负债：
短期借款	1,209,227,250.00	1,040,164,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,370,969,835.24	1,651,928,921.40
预收款项	20,414,418.28	25,285,417.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,251,649.51	46,578,630.18
应交税费	37,682,015.94	31,219,514.21

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应付利息	23,525,774.50	16,177,042.66
应付股利
其他应付款	43,575,981.85	42,535,315.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	311,200,000.00	427,688,079.83
其他流动负债	65,636,930.51	34,032,743.66
流动负债合计	3,101,483,855.83	3,315,609,964.47
非流动负债：
长期借款	361,800,000.00	301,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	223,215,848.77	187,933,310.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	168,270,278.76	175,100,804.14
递延所得税负债	71,257,914.94	73,721,355.56
其他非流动负债	1,008,000,000.00	1,008,000,000.00
非流动负债合计	1,832,544,042.47	1,745,755,470.39
负债合计	4,934,027,898.30	5,061,365,434.86
所有者权益：
股本	972,630,114.00	972,630,114.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,026,199,611.06	2,026,199,611.06
减：库存股
其他综合收益	17,310,356.01	20,338,993.20
专项储备

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通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	117,875,602.91	117,875,602.91
一般风险准备
未分配利润	817,378,284.91	781,349,155.22
归属于母公司所有者权益合计	3,951,393,968.89	3,918,393,476.39
少数股东权益	2,241,708,631.01	2,223,365,949.85
所有者权益合计	6,193,102,599.90	6,141,759,426.24
负债和所有者权益总计	11,127,130,498.20	11,203,124,861.10

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	663,339,191.82	550,090,375.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	24,603,854.03	46,815,158.80
应收账款	760,598,237.77	745,740,635.04
预付款项	89,032,440.82	17,653,332.88
应收利息
应收股利
其他应收款	234,830,445.56	139,013,298.37
存货	494,470,282.81	466,392,636.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,113,718.04	75,437,972.23
流动资产合计	2,299,988,170.85	2,041,143,409.95
非流动资产：
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	14,800,000.00	14,800,000.00
长期股权投资	1,082,131,025.74	1,080,548,112.04
投资性房地产

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通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	3,184,453,663.22	3,337,739,035.65
在建工程	267,098,135.41	271,132,795.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,540,831.69	58,284,994.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	25,201,441.98	24,504,769.27
其他非流动资产		32,911,638.68
非流动资产合计	4,644,225,098.04	4,834,921,345.46
资产总计	6,944,213,268.89	6,876,064,755.41
流动负债：
短期借款	1,179,227,250.00	1,040,164,300.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	667,221,782.71	751,681,760.18
预收款项	22,627,010.37	30,159,198.31
应付职工薪酬	5,693,849.38	34,349,793.87
应交税费	21,536,089.34	14,344,247.12
应付利息	4,379,440.84	1,907,209.00
应付股利
其他应付款	3,630,515.97	3,890,835.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	311,200,000.00	427,586,229.14
其他流动负债	18,250,383.07	8,888,961.17
流动负债合计	2,233,766,321.68	2,312,972,534.71
非流动负债：
长期借款	361,800,000.00	301,000,000.00
应付债券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	223,215,848.77	187,933,310.69
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	158,167,735.28	164,800,402.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	743,183,584.05	653,733,713.25
负债合计	2,976,949,905.73	2,966,706,247.96
所有者权益：
股本	972,630,114.00	972,630,114.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,026,194,226.84	2,026,194,226.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	117,875,602.91	117,875,602.91
未分配利润	850,563,419.41	792,658,563.70
所有者权益合计	3,967,263,363.16	3,909,358,507.45
负债和所有者权益总计	6,944,213,268.89	6,876,064,755.41

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,445,748,035.45	591,529,649.59
其中：营业收入	1,445,748,035.45	591,529,649.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,414,012,901.76	577,400,003.11

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14

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	1,247,660,105.68	471,932,606.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,909,545.87	3,629.38
销售费用	4,641,656.82	4,240,631.56
管理费用	138,087,035.74	87,531,860.40
财务费用	23,968,517.56	14,949,735.18
资产减值损失	-2,253,959.91	-1,258,459.99
加：公允价值变动收益（损失以
		79,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,582,913.70	4,619,154.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
	1,582,913.70	-250,392.16
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,318,047.39	18,828,601.09
加：营业外收入	22,509,922.95	18,382,799.89
其中：非流动资产处置利得	608,457.42
减：营业外支出	532,377.79	751,484.77
其中：非流动资产处置损失	83,159.11	34,397.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,295,592.55	36,459,916.21
减：所得税费用	-7,561,485.64	5,393,708.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,857,078.19	31,066,208.19
归属于母公司所有者的净利润	36,029,129.69	31,066,208.19
少数股东损益	26,827,948.50
六、其他综合收益的税后净额	-11,513,904.53	-43,443.17
归属母公司所有者的其他综合收益
	-3,028,637.19	-43,443.17
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-3,028,637.19	-43,443.17
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-3,028,637.19	-43,443.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-8,485,267.34
税后净额
七、综合收益总额	51,343,173.66	31,022,765.02
归属于母公司所有者的综合收益
	33,000,492.50	31,022,765.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额	18,342,681.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	777,870,564.90	590,530,630.53
减：营业成本	606,986,514.31	473,902,982.29
税金及附加	248,433.16	3,521.57

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16

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用	4,439,344.53	4,240,631.56
管理费用	101,794,348.42	83,385,833.64
财务费用	24,352,744.96	14,336,738.31
资产减值损失	4,644,484.76	-5,111,456.02
加：公允价值变动收益（损失以
		79,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,633,204.58	4,619,154.61
列）
其中：对联营企业和合营企
	1,582,913.70	-250,392.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,037,899.34	24,471,333.79
加：营业外收入	20,528,986.44	18,260,720.89
其中：非流动资产处置利得	921,395.97
减：营业外支出	511,595.50	739,359.71
其中：非流动资产处置损失	82,853.90	34,397.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	59,055,290.28	41,992,694.97
列）
减：所得税费用	1,150,434.57	5,703,361.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,904,855.71	36,289,333.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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17

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	57,904,855.71	36,289,333.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,386,591,233.42	521,115,108.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	136,832,305.84	47,353,189.70
收到其他与经营活动有关的现
	19,771,502.51	25,869,197.79
金
经营活动现金流入小计	1,543,195,041.77	594,337,495.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,746,530.81	328,768,912.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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18

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	229,702,685.62	113,059,836.64
现金
支付的各项税费	21,195,938.93	4,259,109.39
支付其他与经营活动有关的现
	52,304,049.53	54,779,573.20
金
经营活动现金流出小计	1,344,949,204.89	500,867,431.68
经营活动产生的现金流量净额	198,245,836.88	93,470,064.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,202,575.34
处置固定资产、无形资产和其他
	168,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	87,754,753.18	1,495,225,494.95
金
投资活动现金流入小计	87,922,753.18	1,500,428,070.29
购建固定资产、无形资产和其他
	416,754,078.06	334,476,016.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	67,542,000.00	1,102,219,449.88
金
投资活动现金流出小计	484,296,078.06	1,436,695,465.96
投资活动产生的现金流量净额	-396,373,324.88	63,732,604.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		96,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		96,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	396,974,080.00	390,000,000.00

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19

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		167,200,000.00
金
筹资活动现金流入小计	396,974,080.00	653,200,000.00
偿还债务支付的现金	233,631,700.00	207,973,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	16,759,695.82	12,379,504.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	16,718,414.03	8,360,000.00
金
筹资活动现金流出小计	267,109,809.85	228,712,904.04
筹资活动产生的现金流量净额	129,864,270.15	424,487,095.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-9,186,178.54	-2,765,459.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-77,449,396.39	578,924,305.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,931,626.13	1,219,863,433.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,482,229.74	1,798,787,738.58

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	736,800,326.12	567,276,275.99
收到的税费返还	76,325,315.37	47,353,189.70
收到其他与经营活动有关的现
	14,294,348.93	74,119,159.77
金
经营活动现金流入小计	827,419,990.42	688,748,625.46
购买商品、接受劳务支付的现金	386,419,151.45	328,768,912.45
支付给职工以及为职工支付的
	155,490,877.03	110,125,884.27
现金
支付的各项税费	16,358,033.33	3,007,848.04
支付其他与经营活动有关的现
	36,175,102.32	54,549,972.87
金
经营活动现金流出小计	594,443,164.13	496,452,617.63
经营活动产生的现金流量净额	232,976,826.29	192,296,007.83

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20

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,202,575.34
处置固定资产、无形资产和其他
	168,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	7,929,125.00	1,492,710,494.95
金
投资活动现金流入小计	8,097,125.00	1,497,913,070.29
购建固定资产、无形资产和其他
	128,821,649.35	226,314,289.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金		208,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	114,368,629.14	1,093,719,449.88
金
投资活动现金流出小计	243,190,278.49	1,528,753,738.88
投资活动产生的现金流量净额	-235,093,153.49	-30,840,668.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	366,974,080.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		167,200,000.00
金
筹资活动现金流入小计	366,974,080.00	557,200,000.00
偿还债务支付的现金	233,631,700.00	207,973,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	16,734,320.82	12,379,504.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	16,715,526.03	8,360,000.00
金
筹资活动现金流出小计	267,081,546.85	228,712,904.04
筹资活动产生的现金流量净额	99,892,533.15	328,487,095.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	572,198.76	-2,434,721.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额	98,348,404.71	487,507,713.73

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

通富微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	477,342,141.47	687,772,840.21
六、期末现金及现金等价物余额	575,690,546.18	1,175,280,553.94

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达 2017 年04 月26 日

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22