TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.

2016 年第三季度报告

2016-060

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2016 年 10 月

1

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,482,182,440.40			6,511,942,944.85			60.97%
归属于上市公司股东的净资产	3,834,671,425.87			3,740,388,672.42
							2.52%
（元）
		本报告期比上年同期						年初至报告期末比上
	本报告期				年初至报告期末
		增减						年同期增减
营业收入（元）	1,466,562,810.90	150.51%			3,209,006,116.28			89.26%
归属于上市公司股东的净利润	38,664,874.58				124,153,181.25
		2.64%						1.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	35,718,802.50	292.02%			70,324,594.39			296.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额					640,979,257.14
	--	--						275.35%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%			0.13			-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%			0.13			-23.53%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.00%			3.27%			-0.63%
项目			年初至报告期期末金额					说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			119,947.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
			72,455,065.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
			79,800.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			2,010,459.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-8,445,152.11
减：所得税影响额			9,933,017.98
少数股东权益影响额（税后）			2,458,515.02
合计			53,828,586.86					--

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3

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			72,818					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
南通华达微电子 集团有限公司	境内非国有法人		31.25%	303,967,802		0
							质押		86,840,000
富士通(中国)有 限公司	境外法人		21.38%	207,991,680		0
财富证券－广州 农商银行－财富 证券星城10号集 合资产管理计划	其他		1.89%	18,339,185		0
中国华电集团财 务有限公司	国有法人		1.31%	12,780,338		0
财富证券－浦发 银行－财富证券 星城6号集合资 产管理计划	其他		1.03%	10,000,000		0
中国建设银行股 份有限公司－华 宝兴业事件驱动 混合型证券投资 基金	其他		0.62%	6,012,393		0
中国建设银行股 份有限公司－易 方达国防军工混 合型证券投资基 金	其他		0.56%	5,416,680		0

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4

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

华安基金－兴业 银行－常州投资 集团有限公司	其他	0.49%	4,743,682	0
财通基金－上海 银行－易方达资 产管理有限公司	其他	0.47%	4,570,921	0
中国建设银行股 份有限公司－上 投摩根卓越制造 股票型证券投资 基金	其他	0.39%	3,758,580	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
南通华达微电子集团有限公司		303,967,802			人民币普通股	303,967,802
富士通(中国)有限公司		207,991,680			人民币普通股	207,991,680
财富证券－广州农商银行－财富 证券星城10号集合资产管理计划		18,339,185
					人民币普通股	18,339,185
中国华电集团财务有限公司		12,780,338			境内上市外资股	12,780,338
财富证券－浦发银行－财富证券 星城6号集合资产管理计划		10,000,000
					人民币普通股	10,000,000
中国建设银行股份有限公司－华 宝兴业事件驱动混合型证券投资 基金		6,012,393
					人民币普通股	6,012,393
中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金		5,416,680
					人民币普通股	5,416,680
华安基金－兴业银行－常州投资 集团有限公司		4,743,682
					人民币普通股	4,743,682
财通基金－上海银行－易方达资 产管理有限公司		4,570,921
					人民币普通股	4,570,921
中国建设银行股份有限公司－上 投摩根卓越制造股票型证券投资 基金		3,758,580
					人民币普通股	3,758,580
上述股东关联关系或一致行动的		前10名股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此
说明		之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
		不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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5

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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6

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• (1) 年初至报告期期末合并资产负债表项目

单位：人民币元

	报告期期末	期初	同比增减	变动原因
应收票据	51,887,417.88	27,107,556.21	91.41%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及
应收账款	1,270,296,917.97	492,286,701.48	158.04%	通富超威槟城各85%股权交割工作，合并
				报表范围增加所致。
预付款项	143,775,145.35	10,413,943.60	1280.60%
其他应收款	4,734,478.61	2,664,298.54	77.70%
存货	721,800,096.24	317,591,417.02	127.27%
其他流动资产	155,563,883.05	650,897,302.69	-76.10%	主要系报告期募集资金使用，利用募集资
				金委托银行理财资金减少所致。
固定资产	3,982,150,994.91	2,714,807,148.27	46.68%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及
				通富超威槟城各85%股权交割工作，合并
在建工程	1,027,242,202.82	611,392,431.15	68.02%	报表范围增加，以及南通通富、合肥通富
				投资建设所致。
无形资产	256,475,085.74	124,790,095.22	105.53%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及 通富超威槟城各85%股权交割工作，合并 报表范围增加所致。
递延所得税资产	78,315,269.22	9,828,035.84	696.86%
其他非流动资产	32,404,051.23	73,387,946.09	-55.85%	主要系本期内预付工程款、设备款减少所
				致。
应付票据	13,000,000.00	25,620,000.00	-49.26%	主要是银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	1,193,461,852.17	501,826,169.29	137.82%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及
应付职工薪酬	31,374,176.01	17,479,749.63	79.49%	通富超威槟城各85%股权交割工作，合并
				报表范围增加所致。
应交税费	18,817,414.96	6,650,321.05	182.95%
应付利息	13,141,958.90	3,272,843.24	301.55%	主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基
				金、合肥城建代本公司垫付合肥通富股权
				收购投资款利息，以及计提国开基金代本
				公司垫付南通通富股权收购投资款利息
				增加所致。
其他应付款	44,562,164.87	7,468,159.60	496.70%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及

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7

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				通富超威槟城各85%股权交割工作，合并 报表范围增加所致。 主要系合肥海恒集团、合肥产业基金、合 肥城建代本公司垫付合肥通富股权收购 投资款增加所致。
其他流动负债	32,142,092.18	1,212,128.88	2551.71%
其他非流动负债	1,008,000,000.00	552,000,000.00	82.61%

(2) 年初至报告期期末合并利润表项目

单位：人民币元

	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	3,209,006,116.28	1,695,588,904.54	89.26%	主要系公司合并了通富超威苏州及通富
				超威槟城营业收入以及原有营业收入比
				去年增长所致。
营业成本	2,616,936,341.64	1,343,211,830.73	94.83%	主要系公司合并了通富超威苏州及通富
				超威槟城营业成本以及原有营业成本的
				增长所致。
销售费用	17,725,189.22	11,650,447.60	52.14%	公司加大市场开拓力度所致。
				主要系合并了通富超威苏州及通富超威
管理费用	391,302,178.34	296,307,851.58	32.06%	槟城的管理费用，以及收购发生的中介费
				用等。
财务费用	46,739,664.30	24,473,010.08	90.98%	公司扩大规模，增加银行借款所致。
营业利润	120,858,998.34	16,865,745.13	616.59%	公司扩大规模，利润增加所致。
				公司当期按项目进度确认政府补贴减少
营业外收入	77,017,515.47	113,279,393.44	-32.01%
				所致。
利润总额	194,787,463.55	129,260,452.63	50.69%	公司规模扩大，利润增加所致。
净利润	180,067,817.53	121,699,350.27	47.96%

• （3）年初至期末合并现金流量表项目

单位：人民币元

	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到	2,761,394,539.76	1,538,830,060.10	79.45%	主要系公司完成了收购通富超威苏州及通
的现金				富超威槟城各85%股权交割工作，合并报
收到其他与经营活动有	108,774,805.12	49,358,036.11	120.38%	表范围增加所致。
关的现金
购买商品、接受劳务支付	1,782,658,264.16	1,171,853,929.85	52.12%
的现金
支付给职工以及为职工	476,127,989.76	303,480,089.43	56.89%
支付的现金

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8

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支付其他与经营活动有	151,942,874.40	78,547,188.31	93.44%
关的现金
经营活动产生的现金流	640,979,257.14	170,770,111.79	275.35%
量净额
取得投资收益收到的现	5,715,452.05	10,067,876.71	-43.23%	主要系报告期内委托理财减少，造成理财
金				收益减少所致。
购置固定资产、无形资产	1,263,282,929.68	811,079,152.71	55.75%	主要系报告期内扩大生产规模购买固定资
和其他长期资产支付的				产所致。
现金
支付其他与投资活动有	1,372,444,806.74	2,945,264,929.29	-53.40%	主要系报告期内购买银行理财产品减少所
关的现金				致。
投资活动产生的现金流	-3,541,865,389.02	-1,654,204,664.15	-114.11%	主要系报告期内公司并购通富超威苏州及
量净额				通富超威槟城支付的并购款造成投资活动
				现金流出增加所致。
吸收投资收到的现金	1,904,870,805.00	1,348,839,989.07	41.22%	主要系报告期内国家集成电路产业基金对
				富润达、通润达投资所致。
取得借款收到的现金	1,438,159,770.00	668,487,700.00	115.14%	主要系报告期内加大投资，向银行扩大借
				款所致。
收到其他与筹资活动有	630,062,843.00	31,350,000.00	1909.77%	主要系报告期内收到的融资租赁款及国开
关的现金				基金（合肥城建）投资所致。
偿还债务支付的现金	874,650,600.00	358,759,390.00	143.80%	主要系报告期内归还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利	76,589,761.09	32,530,154.28	135.44%	主要系报告期内借款增加，相应的利息支
息支付的现金				出增加所致。
支付其他与筹资活动有	41,068,797.44	20,481,560.61	100.52%	主要系报告期内偿还融资租赁款所致。
关的现金
筹资活动产生的现金流	2,980,784,259.47	1,636,906,584.18	82.10%	主要系报告期内公司加大对外投资，增加
量净额				银行借款，吸收国家集成电路产业基金、
				国开基金（合肥城建）投资所致
汇率变动对现金及现金				主要系报告期内美元相对于人民币升值，
	4,988,156.44	-2,108,657.48	336.56%
等价物的影响				相应导致汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净增				主要系报告期内公司经营规模的扩张所
	84,886,284.03	151,363,374.34	-43.92%
加额				致。
期末现金及现金等价物
	1,304,749,717.41	585,678,946.02	122.78%
余额

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行股份，购买其持有的南通富润达 投资有限公司和南通通润达投资有限公司各49.48%和47.63%的股权，同时，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发 行股票募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：通富微电，证券代码：002156）自2016年8月12日 开市起停牌，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

2016年10月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易
	2016年10月20日	巨潮资讯网http://cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
作承诺
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
					在南通华达
					微电子集团	截止报告期
		（1）避免同	（1）避免同		有限公司作	末，南通华达
	南通华达微
		业竞争；（2）	业竞争；（2）	2007年07月	为通富微电	微电子集团
首次公开发行或再融资时所作承诺	电子集团有
		规范关联交	规范关联交	02日	第一大股东	有限公司严
	限公司
		易。	易。		期间持续有	格履行了相
					效且不可变	关承诺。
					更或撤销。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
	14,732.54	至	19,152.30
（万元）
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,732.54
业绩变动的原因说明	根据当前业绩情况预计2016年业绩较去年同期有所上升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			公司基本情况、发展趋势、行业状况等，
2016年07月20日	实地调研	机构
			未提供资料。

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,687,295,686.07	1,437,970,103.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	51,887,417.88	27,107,556.21
应收账款	1,270,296,917.97	492,286,701.48
预付款项	143,775,145.35	10,413,943.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,734,478.61	2,664,298.54
买入返售金融资产
存货	721,800,096.24	317,591,417.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	155,563,883.05	650,897,302.69
流动资产合计	4,035,353,625.17	2,938,931,323.15
非流动资产：
发放贷款及垫款

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	28,327,815.60	27,968,834.40
持有至到期投资
长期应收款	14,800,000.00
长期股权投资	9,258,933.31	10,837,130.73
投资性房地产
固定资产	3,982,150,994.91	2,714,807,148.27
在建工程	1,027,242,202.82	611,392,431.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	256,475,085.74	124,790,095.22
开发支出
商誉	1,017,854,462.40
长期待摊费用
递延所得税资产	78,315,269.22	9,828,035.84
其他非流动资产	32,404,051.23	73,387,946.09
非流动资产合计	6,446,828,815.23	3,573,011,621.70
资产总计	10,482,182,440.40	6,511,942,944.85
流动负债：
短期借款	962,095,300.00	823,059,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
		79,800.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,000,000.00	25,620,000.00
应付账款	1,193,461,852.17	501,826,169.29
预收款项	14,983,238.24	13,380,568.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,374,176.01	17,479,749.63
应交税费	18,817,414.96	6,650,321.05

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13

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应付利息	13,141,958.90	3,272,843.24
应付股利
其他应付款	44,562,164.87	7,468,159.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	147,000,000.00	159,740,400.00
其他流动负债	32,142,092.18	1,212,128.88
流动负债合计	2,470,578,197.33	1,559,789,260.14
非流动负债：
长期借款	533,000,000.00	476,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	248,167,300.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	159,246,451.53	180,923,539.00
递延所得税负债	74,740,610.10	2,841,473.29
其他非流动负债	1,008,000,000.00	552,000,000.00
非流动负债合计	2,023,154,362.35	1,211,765,012.29
负债合计	4,493,732,559.68	2,771,554,272.43
所有者权益：
股本	972,630,114.00	748,177,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,026,199,611.06	2,250,652,714.06
减：库存股
其他综合收益	-6,465,208.64	703,452.36
专项储备

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14

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

盈余公积	97,160,410.62	97,160,410.62
一般风险准备
未分配利润	745,146,498.83	643,695,084.38
归属于母公司所有者权益合计	3,834,671,425.87	3,740,388,672.42
少数股东权益	2,153,778,454.85
所有者权益合计	5,988,449,880.72	3,740,388,672.42
负债和所有者权益总计	10,482,182,440.40	6,511,942,944.85

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	615,745,468.02	905,879,510.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	51,887,417.88	27,107,556.21
应收账款	642,968,093.91	551,700,268.77
预付款项	139,289,770.62	10,413,943.60
应收利息
应收股利
其他应收款	86,976,051.89	49,186,348.96
存货	427,057,107.25	317,591,417.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	91,535,358.92	650,897,302.69
流动资产合计	2,055,459,268.49	2,512,776,347.69
非流动资产：
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	14,800,000.00
长期股权投资	1,079,909,833.31	221,878,030.73
投资性房地产

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15

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

固定资产	2,887,808,174.30	2,702,572,535.10
在建工程	416,796,261.85	338,320,087.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,580,019.46	62,391,836.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,978,007.69	10,934,737.37
其他非流动资产		55,318,156.09
非流动资产合计	4,481,872,296.61	3,406,415,383.22
资产总计	6,537,331,565.10	5,919,191,730.91
流动负债：
短期借款	962,095,300.00	823,059,120.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
		79,800.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,000,000.00	25,620,000.00
应付账款	599,957,425.12	487,741,134.91
预收款项	20,881,080.38	19,991,802.31
应付职工薪酬	17,106,745.64	17,479,749.63
应交税费	555,423.63	1,261,326.06
应付利息	3,924,925.24	1,589,252.95
应付股利
其他应付款	9,225,323.47	4,841,582.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	147,000,000.00	159,740,400.00
其他流动负债	9,163,066.46	1,212,128.88
流动负债合计	1,782,909,289.94	1,542,616,297.02
非流动负债：
长期借款	533,000,000.00	476,000,000.00
应付债券

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16

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	248,167,300.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	152,668,603.58	175,923,539.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	933,835,904.30	651,923,539.00
负债合计	2,716,745,194.24	2,194,539,836.02
所有者权益：
股本	972,630,114.00	748,177,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,026,194,226.84	2,250,647,329.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	97,160,410.62	97,160,410.62
未分配利润	724,601,619.40	628,667,143.43
所有者权益合计	3,820,586,370.86	3,724,651,894.89
负债和所有者权益总计	6,537,331,565.10	5,919,191,730.91

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,466,562,810.90	585,433,800.31
其中：营业收入	1,466,562,810.90	585,433,800.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,392,372,237.00	614,856,155.65

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17

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：营业成本	1,194,198,963.76	483,757,615.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	25.27	1,290.34
销售费用	6,478,883.87	5,176,893.75
管理费用	151,367,707.34	116,120,475.22
财务费用	22,388,285.24	7,697,956.92
资产减值损失	17,938,371.52	2,101,924.40
加：公允价值变动收益（损失以
		-743,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-574,572.80	7,591,415.19
列）
其中：对联营企业和合营
		-854,557.41
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,616,001.10	-22,574,040.15
加：营业外收入	3,969,314.98	58,979,922.90
其中：非流动资产处置利得		4,000.00
减：营业外支出	1,061,711.96	481,827.54
其中：非流动资产处置损失		327,144.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	76,523,604.12	35,924,055.21
列）
减：所得税费用	7,108,624.40	-1,650,073.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,414,979.72	37,574,129.07
归属于母公司所有者的净利润	38,664,874.58	37,669,221.74
少数股东损益	30,750,105.14	-95,092.67
六、其他综合收益的税后净额	-27,103,560.68	-1,974.38
归属母公司所有者的其他综合收益
	-3,696,632.19	-1,974.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的

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18

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-3,696,632.19	-1,974.38
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-3,696,632.19	-1,974.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-23,406,928.49
税后净额
七、综合收益总额	42,311,419.04	37,572,154.69
归属于母公司所有者的综合收益
	34,968,242.39	37,667,247.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,343,176.65	-95,092.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	754,932,040.24	579,990,784.35
减：营业成本	554,282,081.60	479,243,157.95

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19

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

营业税金及附加
销售费用	6,478,883.87	5,176,893.75
管理费用	123,752,742.56	114,843,835.89
财务费用	22,813,914.41	7,934,547.38
资产减值损失	6,186,531.44	-1,648,697.99
加：公允价值变动收益（损失以
		-743,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-574,572.80	7,591,415.19
列）
其中：对联营企业和合营企
		-854,557.41
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,843,313.56	-18,710,637.44
加：营业外收入	1,728,729.74	58,979,922.90
其中：非流动资产处置利得		4,000.00
减：营业外支出	1,035,352.13	481,827.54
其中：非流动资产处置损失		327,144.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	41,536,691.17	39,787,457.92
列）
减：所得税费用	5,781,493.08	-890,075.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,755,198.09	40,677,532.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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20

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	35,755,198.09	40,677,532.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,209,006,116.28	1,695,588,904.54
其中：营业收入	3,209,006,116.28	1,695,588,904.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,087,712,172.57	1,685,888,537.61
其中：营业成本	2,616,936,341.64	1,343,211,830.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	349,763.20	2,242.05
销售费用	17,725,189.22	11,650,447.60
管理费用	391,302,178.34	296,307,851.58
财务费用	46,739,664.30	24,473,010.08
资产减值损失	14,659,035.87	10,243,155.57
加：公允价值变动收益（损失以
	79,800.00	-220,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-514,745.37	7,386,178.20
列）

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21

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	-1,003,624.62	-2,681,698.51
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,858,998.34	16,865,745.13
加：营业外收入	77,017,515.47	113,279,393.44
其中：非流动资产处置利得		48,310.68
减：营业外支出	3,089,050.26	884,685.94
其中：非流动资产处置损失	34,397.30	491,030.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	194,787,463.55	129,260,452.63
列）
减：所得税费用	14,719,646.02	7,561,102.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,067,817.53	121,699,350.27
归属于母公司所有者的净利润	124,153,181.25	121,794,442.94
少数股东损益	55,914,636.28	-95,092.67
六、其他综合收益的税后净额	-30,575,589.49	401,217.10
归属母公司所有者的其他综合收益
	-7,168,661.00	401,217.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-7,168,661.00	401,217.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-7,168,661.00	401,217.10

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22

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-23,406,928.49
税后净额
七、综合收益总额	149,492,228.04	122,100,567.37
归属于母公司所有者的综合收益
	116,984,520.25	122,195,660.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额	32,507,707.79	-95,092.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,032,499,282.59	1,677,286,305.14
减：营业成本	1,552,315,222.74	1,337,200,516.95
营业税金及附加	3,521.57	117.61
销售费用	17,725,189.22	11,650,447.60
管理费用	333,446,020.43	293,304,304.63
财务费用	59,283,511.93	23,792,910.26
资产减值损失	8,604,318.60	4,967,992.96
加：公允价值变动收益（损失以
	79,800.00	-220,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-514,745.37	7,386,178.20
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,003,624.62	-2,681,698.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,686,552.73	13,535,393.33
加：营业外收入	73,454,117.70	113,279,393.44
其中：非流动资产处置利得		48,310.68
减：营业外支出	3,075,872.77	884,397.68
其中：非流动资产处置损失	34,397.30	491,030.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	131,064,797.66	125,930,389.09
列）

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

减：所得税费用	12,428,554.89	10,598,354.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,636,242.77	115,332,034.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	118,636,242.77	115,332,034.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,761,394,539.76	1,538,830,060.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	207,213,149.97	160,192,281.02
收到其他与经营活动有关的现金	108,774,805.12	49,358,036.11
经营活动现金流入小计	3,077,382,494.85	1,748,380,377.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,658,264.16	1,171,853,929.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	476,127,989.76	303,480,089.43
金
支付的各项税费	25,674,109.39	23,729,057.85
支付其他与经营活动有关的现金	151,942,874.40	78,547,188.31
经营活动现金流出小计	2,436,403,237.71	1,577,610,265.44
经营活动产生的现金流量净额	640,979,257.14	170,770,111.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,715,452.05	10,067,876.71
处置固定资产、无形资产和其他
	797,121.02	1,188,439.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,768,753,324.63	2,103,589,085.94
投资活动现金流入小计	1,775,265,897.70	2,114,845,401.85
购建固定资产、无形资产和其他	1,263,282,929.68	811,079,152.71

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金
投资支付的现金		12,705,984.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	2,681,403,550.30
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,372,444,806.74	2,945,264,929.29
投资活动现金流出小计	5,317,131,286.72	3,769,050,066.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,541,865,389.02	-1,654,204,664.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,904,870,805.00	1,348,839,989.07
其中：子公司吸收少数股东投资
	1,904,870,805.00	96,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	1,438,159,770.00	668,487,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	630,062,843.00	31,350,000.00
筹资活动现金流入小计	3,973,093,418.00	2,048,677,689.07
偿还债务支付的现金	874,650,600.00	358,759,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	76,589,761.09	32,530,154.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,068,797.44	20,481,560.61
筹资活动现金流出小计	992,309,158.53	411,771,104.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,784,259.47	1,636,906,584.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	4,988,156.44	-2,108,657.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额	84,886,284.03	151,363,374.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,219,863,433.38	434,315,571.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,304,749,717.41	585,678,946.02

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,718,701,467.20	1,532,640,720.55

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

收到的税费返还	161,469,672.29	160,189,555.97
收到其他与经营活动有关的现金	104,179,942.91	49,217,850.62
经营活动现金流入小计	1,984,351,082.40	1,742,048,127.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,014,715.81	1,165,132,465.81
支付给职工以及为职工支付的现
	373,810,984.49	301,322,079.48
金
支付的各项税费	18,247,903.78	23,569,203.78
支付其他与经营活动有关的现金	66,184,235.25	78,426,076.40
经营活动现金流出小计	1,555,257,839.33	1,568,449,825.47
经营活动产生的现金流量净额	429,093,243.07	173,598,301.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,715,452.05	10,067,876.71
处置固定资产、无形资产和其他
	21,900.00	1,188,439.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,767,638,102.09	2,101,189,085.94
投资活动现金流入小计	1,773,375,454.14	2,112,445,401.85
购建固定资产、无形资产和其他
	669,475,958.50	534,642,142.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金	859,610,000.00	142,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,334,265,584.20	2,931,522,301.24
投资活动现金流出小计	2,863,351,542.70	3,608,164,443.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,976,088.56	-1,495,719,041.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,252,839,989.07
取得借款收到的现金	1,078,159,770.00	661,937,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	270,062,843.00	31,350,000.00
筹资活动现金流入小计	1,348,222,613.00	1,946,127,689.07
偿还债务支付的现金	908,263,600.00	358,759,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	69,503,361.09	32,496,922.13
的现金

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27

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金	41,068,797.44	20,481,560.61
筹资活动现金流出小计	1,018,835,758.53	411,737,872.74
筹资活动产生的现金流量净额	329,386,854.47	1,534,389,816.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	4,360,157.67	-3,118,463.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-327,135,833.35	209,150,612.93
加：期初现金及现金等价物余额	687,772,840.21	325,389,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	360,637,006.86	534,540,375.07

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达 2016 年10 月28 日

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