TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.

2016 年第一季度报告

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2016 年 04 月

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1

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	591,529,649.59	512,517,118.49	15.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,066,208.19	34,668,122.76	-10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	11,522,296.43	16,027,760.37	-28.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,470,064.25	74,330,030.26	25.75%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.83%	1.46%	-0.63%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,027,798,172.48	6,511,942,944.85	7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,771,411,437.44	3,740,388,672.42	0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,397.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	18,358,285.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	79,800.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,426.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,202,575.34
减：所得税影响额	3,448,925.61
合计	19,543,911.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股
			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数	50,776					0
	前10名股东持股情况
				持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量		股份状态		数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.25%	233,821,386	0		质押		66,800,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	159,993,600	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.19%	16,359,447	16,359,447
山西证券股份有限公司	国有法人	1.99%	14,892,473	9,892,473
国联安基金－工商银行－国联安 －诚品－定向增发22号资产管理 计划	其他	1.37%	10,215,081	10,215,081
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.31%	9,831,029	9,831,029
国联安基金－工商银行－国联安 －诚品－定向增发23号资产管理 计划	其他	0.89%	6,682,000	6,682,000
财通基金－平安银行－北京国际 信托－北京信托·盈通宝2号集合 资金信托计划第二期	其他	0.70%	5,238,095	5,238,095
泰达宏利基金－民生银行－泰达 宏利价值成长定向增发168号资 产管理计划	其他	0.62%	4,623,657	4,623,657
华安基金－兴业银行－常州投资 集团有限公司	其他	0.62%	4,608,294	4,608,294
	前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
南通华达微电子集团有限公司	233,821,386				人民币普通股		233,821,386

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4

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富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股	159,993,600
山西证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司－广 发行业领先混合型证券投资基金	2,000,000
		人民币普通股	2,000,000
高金龙	1,873,972	人民币普通股	1,873,972
刘蒙松	1,688,120	人民币普通股	1,688,120
中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 公司	1,610,678
		人民币普通股	1,610,678
中国工商银行股份有限公司－南 方大数据100指数证券投资基金	1,326,095
		人民币普通股	1,326,095
朱泰余	1,323,300	人民币普通股	1,323,300
建信人寿保险有限公司－普通	1,186,015	人民币普通股	1,186,015
上述股东关联关系或一致行动的	前10名股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之
说明	外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

1. 货币资金较期初增加 45.20%，主要是本期银行理财产品赎回所致；

2. .应收票据较期初增加 66.50%，主要是 3 月底收到的银行承兑汇票背书所致；

3. 预付款项较期初增加 273.73%，主要是预付设备和工程款等增加所致；

4. 其他流动资产较期初减少 69.74%，主要是银行理财产品赎回、期末投资的银行理财产品减少所致；

5. 在建工程较期初增加了 47.21%，主要是南通通富、合肥通富投资建设所致；

6. 应交税费较期初增加了 80.72%，主要是企业所得税增加所致。

(2)利润表项目

1. 2016 年一季度营业收入 59,152.96 万元，较上年同期增加了 15.42%，营业利润 1,882.86 万元，较上年同期减少 6.26%，利 润总额 3,645.99 万元，较上年同期减少 10.49%，净利润和归属于母公司所有者的净利润 3,106.62 万元，较上年同期均减少 了 10.39%，基本每股收益和稀释每股收益 0.04 元，较上年同期减少 20.00%。2016 年一季度，公司产品销售量和营业收入 增长，因南通通富、合肥通富投资建设运行费用增加而暂未产生效益，一季度业绩较去年同期有所减少；

2. 财务费用较上年同期增加了 94.55%，主要是银行借款增加以及针对产业引导基金在合肥通富、南通通富的投资所计提的 利息所致；

3. 资产减值损失同比增加 324.42 万元，主要是计提的坏账准备增加所致；

4. 本期确认投资收益 461.91 万元，主要是本期投资银行理财产品产生投资收益所致。

(3)现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 233.92%，主要是本期收到的政府补助增加所致；

2. 投资活动现金流入小计较上年同期增加 3732.89%，主要是赎回银行理财产品所致；

3. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 57.61%，主要是为扩大产能，增加固定资产、无形 资产投入所致；

4. 投资活动现金流出小计较上年同期增加 407.49%，主要是购买银行理财产品所致；

5. 取得借款收到的现金较上年同期增加 55.02%，主要是为扩大生产规模,银行借款增加所致；

6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加 117.26%,主要是同比归还的银行借款增加所致；

7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 34.14%,主要是本期支付的借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至2016年3月31日，公司重大资产重组涉及事项尚在进行中。

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6

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2016年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司重大资产购买的议案》、 《关于南通富士通微电子股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）及其摘要 的议案》等相关议案。
	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
作承诺
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
					在南通华达
					微电子集团	截至报告期
		（1）避免同	（1）避免同		有限公司作	末，南通华达
	南通华达微
		业竞争；（2）	业竞争；（2）	2007年07月	为通富微电	微电子集团
首次公开发行或再融资时所作承诺	电子集团有
		规范关联交	规范关联交	02日	第一大股东	有限公司严
	限公司
		易。	易。		期间持续有	格履行了相
					效且不可变	关承诺。
					更或撤销。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变	8,412.52	至	10,936.28

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动区间（万元） 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 8,412.52 元） 业绩变动的原因说明 当前市场需求稳定,随着募投项目效益进一步释放,对当期业绩产生积极影 响，预计上半年业绩较去年同期有所上升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016年01月14日	实地调研	机构	通富微电：2016年1月14日投资者关
			系活动记录表
			详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016年02月23日	实地调研	机构	通富微电：2016年2月23日投资者关
			系活动记录表

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,087,903,363.74	1,437,970,103.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	45,134,343.94	27,107,556.21
应收账款	490,297,438.42	492,286,701.48
预付款项	38,920,383.67	10,413,943.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,715,077.17	2,664,298.54
买入返售金融资产
存货	330,911,478.28	317,591,417.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	196,974,088.64	650,897,302.69
流动资产合计	3,192,856,173.86	2,938,931,323.15
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	27,899,484.00	27,968,834.40
持有至到期投资
长期应收款	8,800,000.00
长期股权投资	10,253,710.00	10,837,130.73
投资性房地产
固定资产	2,671,862,038.67	2,714,807,148.27
在建工程	900,041,940.99	611,392,431.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	126,006,337.16	124,790,095.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,145,299.14
递延所得税资产	7,399,707.17	9,828,035.84
其他非流动资产	75,533,481.49	73,387,946.09
非流动资产合计	3,834,941,998.62	3,573,011,621.70
资产总计	7,027,798,172.48	6,511,942,944.85
流动负债：
短期借款	837,651,640.00	823,059,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
		79,800.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,620,000.00	25,620,000.00
应付账款	527,234,922.19	501,826,169.29
预收款项	11,345,593.58	13,380,568.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,981,448.55	17,479,749.63
应交税费	12,018,401.26	6,650,321.05

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10

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息	4,582,093.28	3,272,843.24
应付股利
其他应付款	5,381,234.28	7,468,159.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	185,908,900.00	159,740,400.00
其他流动负债	1,796,270.21	1,212,128.88
流动负债合计	1,628,520,503.35	1,559,789,260.14
非流动负债：
长期借款	614,937,000.00	476,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	176,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	186,102,953.08	180,923,539.00
递延所得税负债	2,826,278.61	2,841,473.29
其他非流动负债	648,000,000.00	552,000,000.00
非流动负债合计	1,627,866,231.69	1,211,765,012.29
负债合计	3,256,386,735.04	2,771,554,272.43
所有者权益：
股本	748,177,011.00	748,177,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,250,652,714.06	2,250,652,714.06
减：库存股
其他综合收益	660,009.19	703,452.36
专项储备

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积	97,160,410.62	97,160,410.62
一般风险准备
未分配利润	674,761,292.57	643,695,084.38
归属于母公司所有者权益合计	3,771,411,437.44	3,740,388,672.42
少数股东权益
所有者权益合计	3,771,411,437.44	3,740,388,672.42
负债和所有者权益总计	7,027,798,172.48	6,511,942,944.85

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,464,396,179.10	905,879,510.44
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	45,134,343.94	27,107,556.21
应收账款	501,366,715.72	551,700,268.77
预付款项	38,920,383.67	10,413,943.60
应收利息
应收股利
其他应收款	2,163,336.81	49,186,348.96
存货	330,911,478.28	317,591,417.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	195,363,220.91	650,897,302.69
流动资产合计	2,578,255,658.43	2,512,776,347.69
非流动资产：
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	8,800,000.00
长期股权投资	430,014,610.00	221,878,030.73
投资性房地产

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	2,660,168,462.80	2,702,572,535.10
在建工程	522,619,560.94	338,320,087.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,967,389.07	62,391,836.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,145,299.14
递延所得税资产	8,188,670.16	10,934,737.37
其他非流动资产	55,675,467.49	55,318,156.09
非流动资产合计	3,767,579,459.60	3,406,415,383.22
资产总计	6,345,835,118.03	5,919,191,730.91
流动负债：
短期借款	837,651,640.00	823,059,120.00
以公允价值计量且其变动计入当
		79,800.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,620,000.00	25,620,000.00
应付账款	513,447,700.37	487,741,134.91
预收款项	17,473,732.21	19,991,802.31
应付职工薪酬	16,981,448.55	17,479,749.63
应交税费	7,301,938.00	1,261,326.06
应付利息	1,933,902.99	1,589,252.95
应付股利
其他应付款	4,738,404.03	4,841,582.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	185,908,900.00	159,740,400.00
其他流动负债	1,796,270.21	1,212,128.88
流动负债合计	1,612,853,936.36	1,542,616,297.02
非流动负债：
长期借款	614,937,000.00	476,000,000.00
应付债券

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	176,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	181,102,953.08	175,923,539.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	972,039,953.08	651,923,539.00
负债合计	2,584,893,889.44	2,194,539,836.02
所有者权益：
股本	748,177,011.00	748,177,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,250,647,329.84	2,250,647,329.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	97,160,410.62	97,160,410.62
未分配利润	664,956,477.13	628,667,143.43
所有者权益合计	3,760,941,228.59	3,724,651,894.89
负债和所有者权益总计	6,345,835,118.03	5,919,191,730.91

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	591,529,649.59	512,517,118.49
其中：营业收入	591,529,649.59	512,517,118.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	577,400,003.11	492,558,183.27

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本	471,932,606.58	399,638,486.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,629.38	408.30
销售费用	4,240,631.56	3,720,389.49
管理费用	87,531,860.40	83,784,912.59
财务费用	14,949,735.18	7,684,234.97
资产减值损失	-1,258,459.99	-2,270,248.40
加：公允价值变动收益（损失以
	79,800.00	1,246,200.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	4,619,154.61	-1,118,293.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-250,392.16	-1,118,293.55
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,828,601.09	20,086,841.67
加：营业外收入	18,382,799.89	20,787,335.27
其中：非流动资产处置利得		35,607.81
减：营业外支出	751,484.77	140,885.38
其中：非流动资产处置损失	34,397.30	35,488.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,459,916.21	40,733,291.56
减：所得税费用	5,393,708.02	6,065,168.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,066,208.19	34,668,122.76
归属于母公司所有者的净利润	31,066,208.19	34,668,122.76
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-43,443.17	21,772.85
归属母公司所有者的其他综合收益
	-43,443.17	21,772.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-43,443.17	21,772.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-43,443.17	21,772.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	31,022,765.02	34,689,895.61
归属于母公司所有者的综合收益
	31,022,765.02	34,689,895.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	590,530,630.53	507,955,695.33
减：营业成本	473,902,982.29	397,211,398.18
营业税金及附加	3,521.57	40.72

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	4,240,631.56	3,720,389.49
管理费用	83,385,833.64	82,861,199.67
财务费用	14,336,738.31	6,810,750.24
资产减值损失	-5,111,456.02	-1,680,990.57
加：公允价值变动收益（损失以
	79,800.00	1,246,200.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	4,619,154.61	-1,118,293.55
列）
其中：对联营企业和合营企
	-250,392.16	-1,118,293.55
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,471,333.79	19,160,814.05
加：营业外收入	18,260,720.89	20,787,335.27
其中：非流动资产处置利得		35,607.81
减：营业外支出	739,359.71	140,885.38
其中：非流动资产处置损失	34,397.30	35,488.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	41,992,694.97	39,807,263.94
列）
减：所得税费用	5,703,361.27	5,878,785.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,289,333.70	33,928,478.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	36,289,333.70	33,928,478.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	521,115,108.44	478,343,354.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	47,353,189.70	47,082,614.90
收到其他与经营活动有关的现
	25,869,197.79	7,747,014.24
金
经营活动现金流入小计	594,337,495.93	533,172,983.32
购买商品、接受劳务支付的现金	328,768,912.45	319,639,661.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	113,059,836.64	88,336,947.44
现金
支付的各项税费	4,259,109.39	2,793,963.64
支付其他与经营活动有关的现
	54,779,573.20	48,072,380.36
金
经营活动现金流出小计	500,867,431.68	458,842,953.06
经营活动产生的现金流量净额	93,470,064.25	74,330,030.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,202,575.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	1,495,225,494.95	39,146,100.55
金
投资活动现金流入小计	1,500,428,070.29	39,146,100.55
购建固定资产、无形资产和其他
	334,476,016.08	212,212,171.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	1,102,219,449.88	70,884,289.86
金
投资活动现金流出小计	1,436,695,465.96	283,096,460.89
投资活动产生的现金流量净额	63,732,604.33	-243,950,360.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	96,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	96,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	390,000,000.00	251,572,880.00

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19

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	167,200,000.00	15,698,000.00
金
筹资活动现金流入小计	653,200,000.00	267,270,880.00
偿还债务支付的现金	207,973,400.00	95,727,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,379,504.04	9,228,838.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	8,360,000.00	13,228,766.62
金
筹资活动现金流出小计	228,712,904.04	118,184,854.84
筹资活动产生的现金流量净额	424,487,095.96	149,086,025.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,765,459.34	1,998,210.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额	578,924,305.20	-18,536,094.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,219,863,433.38	434,315,571.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,798,787,738.58	415,779,476.88

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	567,276,275.99	492,265,204.73
收到的税费返还	47,353,189.70	47,082,614.90
收到其他与经营活动有关的现
	74,119,159.77	5,840,219.23
金
经营活动现金流入小计	688,748,625.46	545,188,038.86
购买商品、接受劳务支付的现金	328,768,912.45	319,639,661.62
支付给职工以及为职工支付的
	110,125,884.27	88,336,897.44
现金
支付的各项税费	3,007,848.04	2,792,264.56
支付其他与经营活动有关的现
	54,549,972.87	47,275,893.92
金
经营活动现金流出小计	496,452,617.63	458,044,717.54
经营活动产生的现金流量净额	192,296,007.83	87,143,321.32

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20

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,202,575.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	1,492,710,494.95	39,146,100.55
金
投资活动现金流入小计	1,497,913,070.29	39,146,100.55
购建固定资产、无形资产和其他
	226,314,289.00	204,474,873.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金	208,720,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	1,093,719,449.88	70,884,289.86
金
投资活动现金流出小计	1,528,753,738.88	284,359,163.60
投资活动产生的现金流量净额	-30,840,668.59	-245,213,063.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	390,000,000.00	251,572,880.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	167,200,000.00	15,698,000.00
金
筹资活动现金流入小计	557,200,000.00	267,270,880.00
偿还债务支付的现金	207,973,400.00	95,727,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,379,504.04	9,228,838.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	8,360,000.00	13,228,766.62
金
筹资活动现金流出小计	228,712,904.04	118,184,854.84
筹资活动产生的现金流量净额	328,487,095.96	149,086,025.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,434,721.47	1,773,274.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额	487,507,713.73	-7,210,441.99

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21

南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	687,772,840.21	325,389,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,280,553.94	318,179,320.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达 2016 年04 月27 日

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