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TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Apr 27, 2015
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Interim / Quarterly Report
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南通富士通微电子股份有限公司
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.
2015 年第一季度报告
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2015 年 04 月
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1
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 512,517,118.49 | 446,951,233.97 |
14.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,668,122.76 | 21,286,615.82 |
62.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 16,027,760.37 | 14,042,695.95 |
14.14% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,330,030.26 | 72,360,021.62 |
2.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 |
66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 |
66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 0.94% |
0.52% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 4,044,850,177.76 | 3,955,052,997.76 |
2.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,399,179,366.56 | 2,364,489,470.95 |
1.47% |
注：
公司报告期末至季度报告披露日因实施非公开发行，新增股份 98,310,291 股将于 2015 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市， 公司总股本将增加至 748,177,011 股，用最新股本计算的基本每股收益为 0.0463 元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 119.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 主要系本期确认的与收益相关 |
|
| 20,751,543.46 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 的各项政府补助。 |
|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 1,246,200.00 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -68,025.00 | |
| 减：所得税影响额 | 3,289,475.72 |
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3
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计 18,640,362.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 37,715 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 售条件的 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 股份数量 | ||||||
| 南通华达微电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.93% | 239,990,400 | 0 |
质押 |
55,100,000 |
| 富士通（中国）有限公司 | 境外法人 | 24.62% | 159,993,600 | 0 |
||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选 股票证券投资基金 |
其他 | 0.77% | 5,000,000 |
0 |
||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 |
其他 | 0.62% | 3,997,772 |
0 |
||
| 广发证券－交通银行－广发集合资 产管理计划（3号） |
其他 | 0.41% | 2,646,784 |
0 |
||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 |
其他 | 0.37% | 2,377,079 |
0 |
||
| 高金龙 | 境内自然人 | 0.30% | 1,970,872 |
0 |
||
| 云南国际信托有限公司－浙商证券 融金1号集合资金信托计划 |
其他 | 0.28% | 1,841,203 |
0 |
||
| 刘蒙松 | 境内自然人 | 0.26% | 1,688,120 |
0 |
||
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统 保险产品 |
其他 | 0.25% | 1,599,850 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南通华达微电子集团有限公司 | 239,990,400 | 人民币普通股 |
239,990,400 |
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4
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 富士通（中国）有限公司 | 159,993,600 | 人民币普通股 |
159,993,600 |
|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选 股票证券投资基金 |
5,000,000 | ||
人民币普通股 |
5,000,000 | ||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 |
3,997,772 | ||
人民币普通股 |
3,997,772 | ||
| 广发证券－交通银行－广发集合资 产管理计划（3号） |
2,646,784 | ||
人民币普通股 |
2,646,784 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 |
2,377,079 | ||
人民币普通股 |
2,377,079 | ||
| 高金龙 | 1,970,872 | 人民币普通股 |
1,970,872 |
| 云南国际信托有限公司－浙商证券 融金1号集合资金信托计划 |
1,841,203 | ||
人民币普通股 |
1,841,203 | ||
| 刘蒙松 | 1,688,120 | 人民币普通股 |
1,688,120 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统 保险产品 |
1,599,850 | ||
人民币普通股 |
1,599,850 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 前十名无限售股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | ||
| 明 | 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 公司股东高金龙通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,810,872 | ||
| 务股东情况说明（如有） | 股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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5
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(1)资产负债表项目
-
1.应收票据较期初减少了63.51%，主要是3月底收到的银行承兑汇票背书所致。
-
2.预付款项较期初增加了59.18%，主要是预付水电费等增加所致。
-
3.短期借款较期初增加了30.65%，主要是为扩大生产规模,流动资金需求增加所致。
-
4.应交税费较期初增加了152.69%，主要是企业所得税增加所致。
-
5.其他应付款较期初增加了40.05%，主要是收到的工程招投标保证金所致。
-
6.一年内到期非流动负债较期初减少了44.95%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
-
7.长期借款较期初增加了42.97%，主要是为扩大生产规模,资金需求增加所致。
(2)利润表项目
1.2015年一季度营业收入51,251.71万元，较上年同期增加了14.67%，营业利润2,008.68万元较上年同期增加了 22.77%，利润总额4,073.33万元，较上年同期增加了63.13%，净利润和归属于母公司所有者的净利润3,466.81万 元，较上年同期均增加了62.86%，基本每股收益和稀释每股收益0.05元，较上年同期增加了66.67%。2015年一 季度，市场需求饱满，公司前次募投项目效益持续释放，一季度公司产品销售量和营业收入增长，因而业绩较 去年同期有所上升。
-
2.管理费用较上年同期增加了65.76%，主要是报告期内，公司根据市场需求情况，加大了项目研发及技改力度 所致。
-
3.财务费用较上年同期增加了40.95%，主要是银行借款增加所致。
-
4.资产减值损失转回227万元，主要是计提的坏账损失因收入收回而转回所致。
-
5.营业外收入较上年同期增加了128.09%，主要是按项目进度结转的政府补助增加所致。
(3)现金流量表项目
-
1.支付的各项税费较上年同期减少了55.66%，主要是城建税和教育附加减少所致。
-
2.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了291.85%，主要是研发费用加大，付现费用增加所致。
-
3.经营活动现金流出小计较较上年同期增加了31.67%，主要是由于销售收入增加导致购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致。
-
4.投资活动现金流入小计较上年同期增加了3038.11%，主要是开立设备信用证保证金收回所致。
-
5.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了149.24%，主要是为扩大产能，增加固 定资产、无形资产投入所致。
-
投资活动现金流出小计较上年同期增加了232.50%,主要是为扩大产能，增加相关设备投入，开具的信用保证 金增加所致。
-
7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了190.78%，主要是为扩大产能，增加设备投入所致。
-
8.取得借款收到的现金较上年同期增加了1273.57%，主要是为扩大生产规模,银行借款增加所致。
-
9.收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了239.57%，主要是银承保证金转回所致。
-
10.筹资活动现金流入小计较上年同期增加了1065.18%，主要是本期银行借款增加所致。
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6
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
-
11.偿还债务支付的现金较上年同期增加了143.18%,主要是同比归还的银行借款增加所致。
-
12.筹资活动现金流出小计较上年同期增加了76.87%，主要是本期偿还银行借款增加所致。
-
13.筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期银行借款增加，筹资获得的现金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
- 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 在南通华达微 | |||||
| 电子集团有限 | 截至报告期末， | ||||
| 南通华达微电 | （1）避免同业 | 公司作为通富 | 南通华达微电子 | ||
| 2007年07月02 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 子集团有限公 | 竞争；（2）规范 | 微电第一大股 | 集团有限公司严 | |
| 日 | |||||
| 司 | 关联交易。 | 东期间持续有 | 格履行了相关承 | ||
| 效且不可变更 | 诺。 | ||||
| 或撤销。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 50.00% | 至 |
80.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 7,412.25 | 至 |
8,894.70 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 | |||
| 4,941.50 | |||
| （万元） | |||
| 目前集成电路行业需求饱满,公司前次募投项目效益进一步释放,对当期业 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 绩产生积极影响，预计上半年业绩较去年同期有所上升。 | |||
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：南通富士通微电子股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,187,276.52 | 561,141,182.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 1,784,100.00 | 537,900.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,034,732.38 | 16,536,991.78 |
| 应收账款 | 387,896,333.00 | 400,956,294.66 |
| 预付款项 | 26,033,202.69 | 16,354,879.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,292,110.75 | 4,323,530.79 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 293,161,889.48 | 274,296,796.01 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,110,351.85 | 54,887,722.18 |
| 流动资产合计 | 1,326,499,996.67 | 1,329,035,296.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,837,145.06 | 12,955,438.61 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,424,119,102.11 | 2,318,292,444.96 |
| 在建工程 | 150,325,949.69 | 161,654,638.56 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 95,875,346.33 | 94,638,646.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,145,993.94 | 6,479,394.58 |
| 其他非流动资产 | 16,046,643.96 | 16,997,138.01 |
| 非流动资产合计 | 2,718,350,181.09 | 2,626,017,701.33 |
| 资产总计 | 4,044,850,177.76 | 3,955,052,997.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 615,073,780.00 | 470,791,100.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,690,000.00 | 79,810,000.00 |
| 应付账款 | 373,688,497.83 | 460,759,151.72 |
| 预收款项 | 18,327,806.12 | 15,660,839.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,039,498.30 | 18,954,553.90 |
| 应交税费 | 5,831,159.33 | 2,307,650.98 |
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 1,208,393.08 | 1,963,439.24 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,194,740.16 | 3,709,150.97 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | 119,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,582,838.85 | 1,112,108.14 |
| 流动负债合计 | 1,180,636,713.67 | 1,174,967,994.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 217,819,950.00 | 152,357,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 244,340,675.72 | 260,482,159.18 |
| 递延所得税负债 | 2,873,471.81 | 2,756,373.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 465,034,097.53 | 415,595,532.64 |
| 负债合计 | 1,645,670,811.20 | 1,590,563,526.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,866,720.00 | 649,866,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,098,371,326.28 | 1,098,371,326.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 297,750.51 | 275,977.66 |
| 专项储备 |
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 82,422,121.61 | 82,422,121.61 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 568,221,448.16 | 533,553,325.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,399,179,366.56 | 2,364,489,470.95 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,399,179,366.56 | 2,364,489,470.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,044,850,177.76 | 3,955,052,997.76 |
法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 441,587,119.79 | 452,215,372.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 1,784,100.00 | 537,900.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,034,732.38 | 16,536,991.78 |
| 应收账款 | 469,892,408.92 | 491,729,694.25 |
| 预付款项 | 24,847,332.35 | 15,173,799.45 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,235,587.12 | 4,398,079.85 |
| 存货 | 293,161,889.48 | 274,296,796.01 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,110,351.85 | 54,887,722.18 |
| 流动资产合计 | 1,309,653,521.89 | 1,309,776,355.99 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,278,045.06 | 51,396,338.61 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 2,409,531,252.04 | 2,302,398,549.25 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 132,642,226.52 | 153,609,995.64 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 69,555,829.45 | 68,161,160.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,034,491.18 | 8,185,941.80 |
| 其他非流动资产 | 16,046,643.96 | 16,661,138.01 |
| 非流动资产合计 | 2,709,088,488.21 | 2,615,413,124.09 |
| 资产总计 | 4,018,742,010.10 | 3,925,189,480.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 615,073,780.00 | 470,791,100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,690,000.00 | 79,810,000.00 |
| 应付账款 | 363,683,419.89 | 452,999,457.84 |
| 预收款项 | 25,444,141.05 | 14,092,430.58 |
| 应付职工薪酬 | 16,039,498.30 | 18,954,553.90 |
| 应交税费 | 3,851,479.12 | 342,109.23 |
| 应付利息 | 1,208,393.08 | 1,963,439.24 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,769,789.01 | 3,181,800.62 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | 119,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,582,838.85 | 1,112,108.14 |
| 流动负债合计 | 1,173,343,339.30 | 1,163,146,999.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 217,819,950.00 | 152,357,000.00 |
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 244,340,675.72 | 260,482,159.18 |
| 递延所得税负债 | 186,930.00 | 80,685.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 462,347,555.72 | 412,919,844.18 |
| 负债合计 | 1,635,690,895.02 | 1,576,066,843.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 649,866,720.00 | 649,866,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,098,365,942.06 | 1,098,365,942.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,422,121.61 | 82,422,121.61 |
| 未分配利润 | 552,396,331.41 | 518,467,852.68 |
| 所有者权益合计 | 2,383,051,115.08 | 2,349,122,636.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,018,742,010.10 | 3,925,189,480.08 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 512,517,118.49 | 446,951,233.97 |
| 其中：营业收入 | 512,517,118.49 | 446,951,233.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 492,558,183.27 | 429,355,883.72 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 399,638,486.32 | 366,800,933.50 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 408.30 | 1,480,070.12 |
| 销售费用 | 3,720,389.49 | 3,650,013.37 |
| 管理费用 | 83,784,912.59 | 50,544,628.50 |
| 财务费用 | 7,684,234.97 | 5,451,686.37 |
| 资产减值损失 | -2,270,248.40 | 1,428,551.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 1,246,200.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,118,293.55 | -1,233,711.42 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,086,841.67 | 16,361,638.83 |
| 加：营业外收入 | 20,787,335.27 | 9,113,673.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 35,607.81 | |
| 减：营业外支出 | 140,885.38 | 504,927.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35,488.16 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,733,291.56 | 24,970,384.46 |
| 减：所得税费用 | 6,065,168.80 | 3,683,768.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,668,122.76 | 21,286,615.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,668,122.76 | 21,286,615.82 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,772.85 | 73,713.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 21,772.85 | 73,713.37 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 21,772.85 | 73,713.37 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 21,772.85 | 73,713.37 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,689,895.61 | 21,360,329.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 34,689,895.61 | 21,360,329.19 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 507,955,695.33 | 440,188,254.15 |
| 减：营业成本 | 397,211,398.18 | 362,631,401.96 |
| 营业税金及附加 | 40.72 | 1,479,677.20 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 3,720,389.49 | 3,650,013.37 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 82,861,199.67 | 50,124,930.78 |
| 财务费用 | 6,810,750.24 | 5,446,397.90 |
| 资产减值损失 | -1,680,990.57 | 300,228.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 1,246,200.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,118,293.55 | -1,233,711.42 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,160,814.05 | 15,321,893.52 |
| 加：营业外收入 | 20,787,335.27 | 9,113,673.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 35,607.81 | |
| 减：营业外支出 | 140,885.38 | 504,927.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35,488.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 39,807,263.94 | 23,930,639.15 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,878,785.21 | 3,679,360.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,928,478.73 | 20,251,278.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,928,478.73 | 20,251,278.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,343,354.18 | 375,677,789.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,082,614.90 | 38,090,735.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 7,747,014.24 | 7,084,129.63 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 533,172,983.32 | 420,852,654.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,639,661.62 | 250,842,161.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 88,336,947.44 | 79,081,342.12 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,793,963.64 | 6,300,952.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 48,072,380.36 | 12,268,176.70 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 458,842,953.06 | 348,492,633.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,330,030.26 | 72,360,021.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 39,146,100.55 | 1,247,440.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,146,100.55 | 1,247,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 212,212,171.03 | 85,142,453.54 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 70,884,289.86 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 283,096,460.89 | 85,142,453.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,950,360.34 | -83,895,013.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 251,572,880.00 | 18,315,200.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 15,698,000.00 | 4,622,895.44 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 267,270,880.00 | 22,938,095.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,727,250.00 | 39,365,435.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,228,838.22 | 8,294,837.81 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 13,228,766.62 | 19,160,530.44 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 118,184,854.84 | 66,820,803.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,086,025.16 | -43,882,707.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,998,210.12 | 554,736.81 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,536,094.80 | -54,862,962.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,315,571.68 | 623,127,404.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,779,476.88 | 568,264,441.66 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,265,204.73 | 379,756,741.57 |
| 收到的税费返还 | 47,082,614.90 | 38,090,735.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 5,840,219.23 | 7,079,433.91 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 545,188,038.86 | 424,926,911.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,639,661.62 | 250,842,161.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 88,336,897.44 | 78,694,196.51 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,792,264.56 | 6,293,949.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 47,275,893.92 | 12,260,189.29 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 458,044,717.54 | 348,090,497.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,143,321.32 | 76,836,414.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 39,146,100.55 | 1,247,440.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,146,100.55 | 1,247,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 204,474,873.74 | 85,142,453.54 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 70,884,289.86 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 284,359,163.60 | 85,142,453.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,213,063.05 | -83,895,013.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 251,572,880.00 | 18,315,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 15,698,000.00 | 4,622,895.44 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 267,270,880.00 | 22,938,095.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,727,250.00 | 39,365,435.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,228,838.22 | 8,294,837.81 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 13,228,766.62 | 19,160,530.44 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 118,184,854.84 | 66,820,803.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,086,025.16 | -43,882,707.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,773,274.58 | 1,247,924.43 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,210,441.99 | -49,693,382.92 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
南通富士通微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,389,762.14 | 546,344,477.73 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,179,320.15 | 496,651,094.81 |
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
南通富士通微电子股份有限公司
董事长：石明达 2015 年04 月27 日
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