TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 29, 2013

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司

NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.

2013 年第三季度报告

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2013 年 10 月

1

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	3,453,508,576.13		3,382,396,573.65		2.1%
归属于上市公司股东的净资产	2,239,732,159.11		2,208,676,173.87
					1.41%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	482,874,473.13	11.33%		1,298,800,291.99		9.88%
归属于上市公司股东的净利润	19,720,861.33			44,177,294.68
		120.04%				69.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,978,822.12	120.19%		28,531,322.05		358.8%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				159,773,492.76
	--	--				64.12%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.03	114.29%		0.068		70%
稀释每股收益（元/股）	0.03	114.29%		0.068		70%
加权平均净资产收益率（%）	0.88%	0.47%		1.98%		0.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	18,386,234.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,721.54
减：所得税影响额	2,780,982.91
合计	15,645,972.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数					38,437	38,437
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例（%~~）~~	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公 司	境内非国 有法人		36.93%	239,990,400	0
						质押	77,030,000
富士通(中国)有限公司	境外法人		24.62%	159,993,600	0
中国对外经济贸易信托有限 公司－淡水泉精选1期	其他		0.75%	4,900,000	0
平安信托有限责任公司－投 资精英之淡水泉	其他		0.69%	4,490,181	0
平安信托有限责任公司－平 安财富淡水泉成长一期集合 信托	其他		0.58%	3,741,191	0
加拿大年金计划投资委员会 －自有资金	境外法人		0.42%	2,725,191	0
平安信托有限责任公司－淡 水泉三期	其他		0.33%	2,147,963	0
交通银行－汉兴证券投资基 金	其他		0.26%	1,718,795	0
中国工商银行－诺安价值增 长股票证券投资基金	其他		0.25%	1,640,079	0
刘远强	境内自然 人		0.24%	1,583,302	0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
南通华达微电子集团有限公司		239,990,400				人民币普通股	239,990,400
富士通(中国)有限公司		159,993,600				人民币普通股	159,993,600
中国对外经济贸易信托有限公司－淡 水泉精选1期		4,900,000
						人民币普通股	4,900,000
平安信托有限责任公司－投资精英之 淡水泉		4,490,181
						人民币普通股	4,490,181
平安信托有限责任公司－平安财富淡 水泉成长一期集合信托		3,741,191
						人民币普通股	3,741,191

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加拿大年金计划投资委员会－自有资 金	2,725,191
		人民币普通股	2,725,191
平安信托有限责任公司－淡水泉三期	2,147,963	人民币普通股	2,147,963
交通银行－汉兴证券投资基金	1,718,795	人民币普通股	1,718,795
中国工商银行－诺安价值增长股票证 券投资基金	1,640,079
		人民币普通股	1,640,079
刘远强	1,583,302	人民币普通股	1,583,302
	前10名股东中：第1和第2名股东之间不存在关联联系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
	无
有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：（人民币）元

报表项目	期末金额（或本期	期初金额（或上期	变动比例（%）	变动原因
	2013年1-9月金额）	2012年1-9月金额）
其他应收款	2,984,989.83	21,178,885.56	-85.91%	主要系出口退税结算及海关保证金退回所致。
递延所得税资产	5,036,492.22	3,566,544.00	41.21%	主要系计提的应收账款坏账准备金增加所致。
预收款项	13,927,923.90	9,175,674.26	51.79%	主要系预收销售增加所致。
应付职工薪酬	15,526,642.10	10,383,851.64	49.53%	主要系本期计提的工会及职工教育经费暂未 使用所致。
应交税费	-17,815,101.80	-62,084,804.96	不适用	主要系期末进项税留抵金额减少所致。
一年内到期的非流 动负债	84,101,716.50	47,000,000.00	78.94%	主要系一年内到期的长期借款同比增加所致。
其他非流动负债	227,493,677.70	174,521,878.39	30.35%	主要系本期收到了国家专项补助增加所致。
财务费用	37,820,603.88	24,587,629.74	53.82%	主要系人民币升值造成汇兑损失增加所致。
投资收益	-2,168,133.13	-189,650.31	不适用	主要系公司参股投资的华进半导体封装先导 技术研发中心有限公司尚在研发期，还未实现 效益所致。
所得税费用	8,261,544.52	3,662,916.67	125.55%	主要系利润总额增加所致。
净利润	44,177,294.68	25,997,031.28	69.93%	主要系主营业务收入增加所致。
经营活动产生的现 金流量净额	159,773,492.76	97,351,122.72	64.12%	主要系主营业务收入增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	77,511,151.22	-21,974,939.07	不适用	主要系报告期收到的银行承兑汇票保证金增
				加所致。
现金及现金等价物 净增加额	100,651,267.66	-39,658,539.71	不适用	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额
				及筹资活动产生的现金流量净额增加所致

• 二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

			承诺时
承诺事项	承诺方	承诺内容		承诺期限	履行情况
			间
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

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收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺		（1）避免同业竞争；		避免同业竞争
		（2）自公司股票上市		的承诺在南通
		之日起三十六个月内，		华达微电子集	截至报告期末，南通华
	南通华达微电		2007年
		不转让或者委托他人		团有限公司作	达微电子集团有限公
	子集团有限公		07月02
		管理已直接和间接持		为通富微电第	司严格履行了相关承
	司		日
		有的公司股份，也不由		一大股东期间	诺。
		公司回购该部分股份；		持续有效且不
		（3）规范关联交易。		可变更或撤销。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	40%	至	70%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	5,297.64	至	6,432.85
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,784.03
	集成电路市场需求回暖，公司优势产品产量增加，低成本铜线技术应用
业绩变动的原因说明
	进一步扩大，预计整体效益较去年有所上升。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	781,159,694.87	671,220,727.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	11,440,294.25	13,722,217.55
应收账款	324,614,611.73	326,140,245.99
预付款项	27,719,809.24	21,601,940.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,984,989.83	21,178,885.56
买入返售金融资产
存货	286,185,638.43	228,012,213.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,434,105,038.35	1,281,876,229.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	32,627,481.39	34,795,614.52

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投资性房地产
固定资产	1,595,394,948.88	1,582,872,068.12
在建工程	326,082,040.24	421,721,370.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,262,575.05	57,564,747.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,036,492.22	3,566,544.00
其他非流动资产
非流动资产合计	2,019,403,537.78	2,100,520,343.77
资产总计	3,453,508,576.13	3,382,396,573.65
流动负债：
短期借款	332,857,786.20	304,717,871.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	110,840,000.00	98,560,000.00
应付账款	173,265,729.50	231,868,608.41
预收款项	13,927,923.90	9,175,674.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,526,642.10	10,383,851.64
应交税费	-17,815,101.80	-62,084,804.96
应付利息	1,056,998.57	1,106,440.29
应付股利
其他应付款	6,609,941.76	3,746,984.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	84,101,716.50	47,000,000.00
其他流动负债	1,903,169.11	1,463,331.90
流动负债合计	722,274,805.84	645,937,957.27
非流动负债：
长期借款	257,400,000.00	346,592,428.50
应付债券
长期应付款
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债
递延所得税负债	2,689,933.48	2,750,135.62
其他非流动负债	227,493,677.70	174,521,878.39
非流动负债合计	491,501,611.18	527,782,442.51
负债合计	1,213,776,417.02	1,173,720,399.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,874,526.28	1,097,874,526.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	64,489,568.08	64,489,568.08
一般风险准备
未分配利润	427,175,793.83	395,995,833.55
外币报表折算差额	325,550.92	449,525.96
归属于母公司所有者权益合计	2,239,732,159.11	2,208,676,173.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,239,732,159.11	2,208,676,173.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,453,508,576.13	3,382,396,573.65
计

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

2 、母公司资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目

期末余额 期初余额

10

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

流动资产：
货币资金	701,053,731.63	638,342,371.78
交易性金融资产
应收票据	11,440,294.25	13,722,217.55
应收账款	412,271,213.44	368,904,505.70
预付款项	27,719,809.24	21,601,940.71
应收利息
应收股利
其他应收款	2,984,989.83	21,178,885.56
存货	286,185,638.43	228,012,213.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,441,655,676.82	1,291,762,134.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	43,688,381.39	45,856,514.52
投资性房地产
固定资产	1,563,824,051.17	1,540,681,458.21
在建工程	326,082,040.24	421,721,370.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,932,114.10	57,146,871.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,353,132.62	4,935,484.51
其他非流动资产
非流动资产合计	1,998,879,719.52	2,070,341,698.79
资产总计	3,440,535,396.34	3,362,103,833.13
流动负债：

11

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

短期借款	332,857,786.20	304,717,871.50
交易性金融负债
应付票据	110,840,000.00	98,560,000.00
应付账款	181,524,529.93	231,868,608.41
预收款项	10,336,066.59	7,054,260.40
应付职工薪酬	15,526,642.10	10,383,851.64
应交税费	-19,784,922.64	-64,100,466.48
应付利息	1,056,998.57	1,106,440.29
应付股利
其他应付款	6,586,148.76	3,722,658.73
一年内到期的非流动负债	84,101,716.50	47,000,000.00
其他流动负债	1,903,169.11	1,463,331.90
流动负债合计	724,948,135.12	641,776,556.39
非流动负债：
长期借款	257,400,000.00	346,592,428.50
应付债券
长期应付款
专项应付款	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	227,493,677.70	174,521,878.39
非流动负债合计	488,811,677.70	525,032,306.89
负债合计	1,213,759,812.82	1,166,808,863.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,869,142.06	1,097,869,142.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	64,489,568.08	64,489,568.08
一般风险准备
未分配利润	414,550,153.38	383,069,539.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,226,775,583.52	2,195,294,969.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,440,535,396.34	3,362,103,833.13

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南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

计

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

3 、合并本报告期利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	482,874,473.13	433,733,824.80
其中：营业收入	482,874,473.13	433,733,824.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	462,022,705.93	425,302,832.28
其中：营业成本	396,837,687.08	368,755,934.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	147.03	1,998.45
销售费用	1,915,752.72	1,788,494.85
管理费用	50,785,974.27	45,103,481.66
财务费用	10,460,487.99	9,259,100.77
资产减值损失	2,022,656.84	393,821.62
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	-1,083,425.45	156,844.97
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,768,341.75	8,587,837.49

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南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加 ：营业外收入	3,341,918.32	1,517,826.28
减 ：营业外支出	98,591.36	45,275.65
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
	23,011,668.71	10,060,388.12
填列）
减：所得税费用	3,290,807.38	1,097,818.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,720,861.33	8,962,569.96
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	19,720,861.33	8,962,569.96
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.014
（二）稀释每股收益	0.03	0.014
七、其他综合收益
八、综合收益总额	19,720,861.33	8,962,569.96
归属于母公司所有者的综合收益
	19,720,861.33	8,962,569.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	478,191,756.76	429,842,830.03
减：营业成本	394,558,489.42	365,603,700.87
营业税金及附加		1,846.12
销售费用	1,915,752.72	1,788,494.85
管理费用	50,369,772.35	44,915,569.32
财务费用	10,455,578.79	9,256,621.88
资产减值损失	2,022,656.84	1,347,264.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

14

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号
	-1,083,425.45	156,844.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,786,081.19	7,086,177.31
加：营业外收入	3,341,918.32	1,517,826.28
减：营业外支出	98,591.36	45,227.90
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	21,029,408.15	8,558,775.69
填列）
减：所得税费用	3,289,542.27	1,095,307.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,739,865.88	7,463,468.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.011
（二）稀释每股收益	0.027	0.011
六、其他综合收益
七、综合收益总额	17,739,865.88	7,463,468.24

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,298,800,291.99	1,182,041,409.96
其中：营业收入	1,298,800,291.99	1,182,041,409.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,262,620,275.20	1,175,462,756.49
其中：营业成本	1,069,524,453.33	1,025,357,212.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

15

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	352.45	11,175.66
销售费用	5,273,300.55	5,209,303.92
管理费用	146,139,947.85	115,989,485.82
财务费用	37,820,603.88	24,587,629.74
资产减值损失	3,861,617.14	4,307,949.09
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	-2,168,133.13	-189,650.31
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,011,883.66	6,389,003.16
加 ：营业外收入	18,539,886.07	23,434,719.75
减 ：营业外支出	112,930.53	163,774.96
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
	52,438,839.20	29,659,947.95
填列）
减：所得税费用	8,261,544.52	3,662,916.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,177,294.68	25,997,031.28
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	44,177,294.68	25,997,031.28
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.068	0.04
（二）稀释每股收益	0.068	0.04
七、其他综合收益	-123,975.04	51,625.59
八、综合收益总额	44,053,319.64	26,048,656.87
归属于母公司所有者的综合收益
	44,053,319.64	26,048,656.87
总额

16

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,292,093,214.15	1,171,690,063.57
减：营业成本	1,065,837,113.01	1,015,139,956.05
营业税金及附加		10,537.02
销售费用	5,273,300.55	5,209,303.92
管理费用	144,989,377.04	115,483,121.91
财务费用	37,148,118.12	24,597,506.42
资产减值损失	2,344,483.57	4,972,821.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-2,168,133.13	-189,650.31
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,332,688.73	6,087,166.77
加：营业外收入	18,539,516.07	23,434,349.75
减：营业外支出	112,930.53	163,450.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	52,759,274.27	29,358,065.96
填列）
减：所得税费用	8,281,326.20	3,333,162.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,477,948.07	26,024,903.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.068	0.04
（二）稀释每股收益	0.068	0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额	44,477,948.07	26,024,903.96

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

17

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,174,680,680.55	947,154,560.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	121,470,368.25	117,441,606.50
收到其他与经营活动有关的现金	83,880,298.68	34,515,644.16
经营活动现金流入小计	1,380,031,347.48	1,099,111,811.02
购买商品、接受劳务支付的现金	928,536,380.46	729,551,840.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	186,742,590.25	178,421,857.21
金
支付的各项税费	62,167,792.61	71,563,425.32
支付其他与经营活动有关的现金	42,811,091.40	22,223,565.37
经营活动现金流出小计	1,220,257,854.72	1,001,760,688.30
经营活动产生的现金流量净额	159,773,492.76	97,351,122.72
二、投资活动产生的现金流量：

18

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	15,203,500.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	22,642,098.73	140,502,353.83
投资活动现金流入小计	37,845,598.73	140,502,353.83
购建固定资产、无形资产和其他
	138,520,228.22	187,173,350.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金		35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	33,924,280.96
投资活动现金流出小计	167,520,228.22	256,097,631.78
投资活动产生的现金流量净额	-129,674,629.49	-115,595,277.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	258,056,984.00	183,484,508.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	185,622,455.17	40,101,180.92
筹资活动现金流入小计	443,679,439.17	223,585,689.22
偿还债务支付的现金	279,250,867.10	146,921,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	42,162,173.45	29,282,325.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	44,755,247.40	69,356,742.92
筹资活动现金流出小计	366,168,287.95	245,560,628.29
筹资活动产生的现金流量净额	77,511,151.22	-21,974,939.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-6,958,746.83	560,554.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额	100,651,267.66	-39,658,539.71

19

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	585,498,417.03	716,000,893.32
六、期末现金及现金等价物余额	686,149,684.69	676,342,353.61

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,125,437,319.23	955,657,416.56
收到的税费返还	121,470,368.25	117,441,606.50
收到其他与经营活动有关的现金	83,867,708.66	34,474,784.66
经营活动现金流入小计	1,330,775,396.14	1,107,573,807.72
购买商品、接受劳务支付的现金	927,786,373.78	729,470,772.75
支付给职工以及为职工支付的现
	186,742,590.25	178,421,857.21
金
支付的各项税费	62,159,154.75	71,537,383.18
支付其他与经营活动有关的现金	41,740,441.14	22,220,420.17
经营活动现金流出小计	1,218,428,559.92	1,001,650,433.31
经营活动产生的现金流量净额	112,346,836.22	105,923,374.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,203,500.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	22,642,098.73	140,502,353.83
投资活动现金流入小计	37,845,598.73	140,502,353.83
购建固定资产、无形资产和其他
	138,520,228.22	187,173,350.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	33,924,280.96

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南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	167,520,228.22	256,097,631.78
投资活动产生的现金流量净额	-129,674,629.49	-115,595,277.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	258,056,984.00	183,484,508.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	185,622,455.17	40,101,180.92
筹资活动现金流入小计	443,679,439.17	223,585,689.22
偿还债务支付的现金	279,250,867.10	146,921,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	42,162,173.45	29,282,325.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	44,755,247.40	69,356,742.92
筹资活动现金流出小计	366,168,287.95	245,560,628.29
筹资活动产生的现金流量净额	77,511,151.22	-21,974,939.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-6,759,698.28	758,750.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额	53,423,659.67	-30,888,091.75
加：期初现金及现金等价物余额	552,620,061.78	660,484,659.13
六、期末现金及现金等价物余额	606,043,721.45	629,596,567.38

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：张荣辉

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

董事长：石明达

2013 年10 月29 日

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