TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员) 章小平声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	3,414,602,534.61		3,390,223,114.94		0.72%
归属于上市公司股东的所有
	2,196,882,616.30		2,180,581,960.23		0.75%
者权益（元）
股本（股）	649,866,720.00		649,866,720.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股
	3.38		3.36		0.60%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	433,733,824.80	5.41%		1,182,041,409.96		-5.75%
归属于上市公司股东的净利
	8,962,569.96	-1.39%		25,997,031.28		-56.57%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		97,351,122.72		-33.59%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		0.15		-34.78%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.014	0.00%		0.04		-63.96%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.00%		0.04		-63.96%
加权平均净资产收益率（%）	0.41%	-0.01%		1.19%		-1.58%
扣除非经常性损益后的加权
	0.35%	0.17%		0.28%		-1.05%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-15,806.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	23,426,487.52

1

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,736.05
所得税影响额	3,492,538.30
合计	19,778,406.49	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	42,729	42,729	42,729
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
东名称
股	数量(股)	种类	数量(股)
南通华达微电子集团有限公司	239,990,400	人民币普通股	239,990,400
富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股	159,993,600
中国工商银行－诺安价值增长 股票证券投资基金	4,125,519
		人民币普通股	4,125,519
中国建设银行－中小企业板交 易型开放式指数基金	2,500,641
		人民币普通股	2,500,641
江西国际信托股份有限公司资 金信托（金狮93号）	1,500,000
		人民币普通股	1,500,000
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	1,095,101
		人民币普通股	1,095,101
中国银行－华宝兴业先进成长 股票型证券投资基金	1,000,000
		人民币普通股	1,000,000
周建辉	985,700	人民币普通股	985,700
陈新英	932,311	人民币普通股	932,311
胡玉花	716,800	人民币普通股	716,800
	前十名无限售条件流通股股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致
股东情况的说明
	行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1） 资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目	期末	期初	增加幅度
应收票据	21,168,592.77	4,630,293.94	357.18%
应收账款	322,772,110.18	227,174,160.21	42.08%
预付款项	49,993,984.27	23,733,963.97	110.64%
其他应收款	3,756,775.80	23,944,422.45	-84.31%
长期股权投资	49,986,297.00	15,175,947.31	229.38%
递延所得税资产	4,727,902.40	2,930,338.32	61.34%
短期借款	342,672,167.77	260,703,059.85	31.44%
预收款项	8,849,980.97	18,141,126.95	-51.22%
专项应付款	29,081,500.00	3,918,000.00	642.25%

2

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

说明：

• 1.应收票据较期初增加了357.18%，主要系收到的银行承兑汇票尚未背书转让给供应商所致。

• 应收账款较期初增加了42.08%，主要系三季度销售情况较期初有所增长，使得期末应收账款增加所致。

• 预付款项较期初增加了110.64%，主要系公司的预付设备款、电费增加。

• 其他应收款较期初减少了84.31%，主要系出口退税结算及海关保证金退回所致。

• 长期股权投资较期初增加了229.38%，主要系本期内公司出资3500 万元，投资无锡中科赛新创业投资合伙 企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司。

• 递延所得税资产较期初增加了61.34%，主要系应收账款、其他应收款增加导致计提的坏帐准备增加所致。

• 短期借款较期初增加了31.44%，主要系新增借款所致。

• 预收款项较期初减少了51.22%，主要系预收账款已实现销售所致。

• 专项应付款较期初增加了642,25%，主要系本期内公司收到先进封装工艺开发及产业化项目（02 专项）市级 匹配资金。

（2） 利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	本期（2012 年1-9 月）	上年同期（2011 年1-9 月）	增加幅度
财务费用	24,587,629.74	13,829,082.44	77.80%
营业利润	6,389,003.16	33,109,955.76	-80.70%
营业外收入	23,434,719.75	36,775,985.41	-36.28%
所得税费用	3,662,916.67	9,664,659.80	-62.10%
净利润	25,997,031.28	59,853,339.83	-56.57%

说明：

• 1.财务费用较上年同期增加77.80%，主要系利息支出增加所致。

• 2.营业利润、净利润较上年同期分别减少了80.70%、56.57%。本期内，受国际市场的影响，本期主营业务收入 同比减少5.75%；但同时财务费用同比增加，公司为应对市场新的需求，加大了BGA 等产品的研发力度，使得 本期利润下降。

• 营业外收入较上年同期减少了36.28%，主要系随着项目进度，公司当期确认的专项收入减少所致。

• 所得税费用较上年同期减少了62.10%，主要系利润总额减少所致。

（3）现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

		单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	本期（2012 年1-9 月）	上年同期（2011 年1-9 月）	增加幅度
收到其他与经营活动有关的现金	34,515,644.16	18,770,639.01	83.88%
经营活动产生的现金流量净额	97,351,122.72	146,584,980.79	-33.59%
收到其他与投资活动有关的现金	140,502,353.83	42,982,523.00	226.88%
购置固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	187,173,350.82	427,825,036.06	-56.25%
投资支付的现金	35,000,000.00	-	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	33,924,280.96	203,994,920.39	-83.37%
投资活动产生的现金流量净额	-115,595,277.95	-588,713,533.45	-
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,939.07	-87,084,609.73	-

说明：

• 1.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加83.88%，主要系收到的政府补助较去年同期增加所致。

• 2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.59%，主要系主营业务收入减少所致。

• 3.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加226.88%，主要系信用证保证金收回。

• 4.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少56.25%，主要系本期投资减少所致。

3

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

• 5.投资支付的现金本期新增3500 万元，主要系本期投资无锡中科赛新创业投资合伙企业、华进半导体封装先导 技术研发中心有限公司。

• 6.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少83.37%，主要系本期支付的信用证保证金同比减少。

• 投资活动产生的现金净流量减少，主要系本期投资减少所致。

• 筹资活动产生的现金净流量减少，主要系本期投资减少所致。

• （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		南通华达微电子集团有限公司
		承诺：（1）避免同业竞争；（2）
	南通华达微电子	自公司股票上市之日起三十六
		个月内，不转让或者委托他人管
	集团有限公司
		理已直接和间接持有的公司股
		份，也不由公司回购该部分股			截至报告期末，
		份；（3）规范关联交易。	2007年07月02		二个股东均严
			日		格履行了各自
		富士通（中国）有限公司承诺：			的承诺。
		自公司股票上市之日起三十六
	富士通（中国）有
		个月之内，不转让或者委托他人
	限公司
		管理其本次发行前持有的公司
		股份，也不由公司回购该部分股
		份。
其他对公司中小股东所 作承诺
	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用

4

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

未完成履行的具体原因
	不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争	√ 是 □ 否 □ 不适用
和关联交易问题作出承
诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	均严格履行了各自的承诺

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-40%	至	-10%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	2,941.69	至	4,412.54
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	49,028,221.73
	3季度销售收入较2季度继续平稳上升。但市场转换快，新品投入力度
业绩变动的原因说明
	大，加之经济形势不明朗，预计今年全年经营业绩较去年同期有所下降。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

• 4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
					公司基本情况、发展趋势、行业状况
2012年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券调研员
					等，未提供资料。
					公司基本情况、发展趋势、行业状况
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券调研员
					等，未提供资料。

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

• 是 √ 否

5

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	741,295,970.90	869,621,362.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	21,168,592.77	4,630,293.94
应收账款	322,772,110.18	227,174,160.21
预付款项	49,993,984.27	23,733,963.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,756,775.80	23,944,422.45
买入返售金融资产
存货	246,699,923.76	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,385,687,357.68	1,370,696,180.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	49,986,297.00	15,175,947.31
投资性房地产
固定资产	1,466,144,175.22	1,524,176,382.58
在建工程	466,711,854.28	439,760,314.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

6

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	41,344,948.03	37,483,951.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,727,902.40	2,930,338.32
其他非流动资产
非流动资产合计	2,028,915,176.93	2,019,526,934.06
资产总计	3,414,602,534.61	3,390,223,114.94
流动负债：
短期借款	342,672,167.77	260,703,059.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	89,460,000.00	110,782,229.60
应付账款	272,554,934.69	309,615,683.89
预收款项	8,849,980.97	18,141,126.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,969,206.38	7,706,399.48
应交税费	-80,744,670.24	-106,060,056.39
应付利息	1,205,247.39	1,134,627.79
应付股利	9,748,000.80
其他应付款	1,841,740.49	3,690,930.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债	1,764,655.01	676,909.78
流动负债合计	882,321,263.26	866,390,911.35
非流动负债：
长期借款	168,629,447.00	179,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	29,081,500.00	3,918,000.00
预计负债
递延所得税负债	2,159,937.38	2,141,185.17
其他非流动负债	135,527,770.67	158,191,058.19
非流动负债合计	335,398,655.05	343,250,243.36
负债合计	1,217,719,918.31	1,209,641,154.71
所有者权益（或股东权益）：

7

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,874,526.28	1,097,874,526.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	62,599,433.80	60,743,290.23
一般风险准备
未分配利润	386,042,656.13	371,649,769.22
外币报表折算差额	499,280.09	447,654.50
归属于母公司所有者权益合计	2,196,882,616.30	2,180,581,960.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,196,882,616.30	2,180,581,960.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,414,602,534.61	3,390,223,114.94

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

2 、母公司资产负债表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	694,550,184.67	814,105,128.73
交易性金融资产
应收票据	21,168,592.77	4,630,293.94
应收账款	394,881,916.17	294,458,975.77
预付款项	49,993,984.27	23,733,963.97
应收利息
应收股利
其他应收款	3,756,775.80	23,944,422.45
存货	246,699,923.76	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,411,051,377.44	1,382,464,762.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	61,047,197.00	26,236,847.31
投资性房地产
固定资产	1,420,253,930.06	1,468,778,505.61
在建工程	466,711,854.28	439,760,314.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

8

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	40,896,589.20	36,959,480.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,043,178.46	4,134,404.42
其他非流动资产
非流动资产合计	1,993,952,749.00	1,975,869,553.01
资产总计	3,405,004,126.44	3,358,334,315.26
流动负债：
短期借款	342,672,167.77	260,703,059.85
交易性金融负债
应付票据	89,460,000.00	110,782,229.60
应付账款	282,411,544.99	309,615,683.89
预收款项	6,539,334.63	3,340,010.39
应付职工薪酬	6,969,206.38	7,706,399.48
应交税费	-82,703,584.01	-108,004,786.27
应付利息	1,205,247.39	1,134,627.79
应付股利	9,748,000.80
其他应付款	1,841,740.49	3,690,930.40
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债	1,764,655.01	676,909.78
流动负债合计	887,908,313.45	849,645,064.91
非流动负债：
长期借款	168,629,447.00	179,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	29,081,500.00	3,918,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	135,527,770.67	158,191,058.19
非流动负债合计	333,238,717.67	341,109,058.19
负债合计	1,221,147,031.12	1,190,754,123.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,869,142.06	1,097,869,142.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	62,599,433.80	60,743,290.23
一般风险准备
未分配利润	373,521,799.46	359,101,039.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,183,857,095.32	2,167,580,192.16

9

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,405,004,126.44 3,358,334,315.26 法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	433,733,824.80	411,483,300.80
其中：营业收入	433,733,824.80	411,483,300.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	425,302,832.28	406,934,045.21
其中：营业成本	368,755,934.93	358,317,419.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,998.45	2,181.18
销售费用	1,788,494.85	2,537,646.29
管理费用	45,103,481.66	39,455,515.07
财务费用	9,259,100.77	5,560,836.63
资产减值损失	393,821.62	1,060,446.43
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	156,844.97	-299,196.16
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,587,837.49	4,250,059.43
加 ：营业外收入	1,517,826.28	6,366,443.85
减 ：营业外支出	45,275.65	199,174.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,060,388.12	10,417,328.55
列）
减：所得税费用	1,097,818.16	1,328,374.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,962,569.96	9,088,954.12
其中：被合并方在合并前实现的净

10

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

利润
归属于母公司所有者的净利润	8,962,569.96	9,088,954.12
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	0.014
（二）稀释每股收益	0.014	0.014
七、其他综合收益
八、综合收益总额	8,962,569.96	9,088,954.12
归属于母公司所有者的综合收益总
	8,962,569.96	9,088,954.12
额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	429,842,830.03	410,840,813.52
减：营业成本	365,603,700.87	359,442,038.08
营业税金及附加	1,846.12	1,665.28
销售费用	1,788,494.85	2,537,646.29
管理费用	44,915,569.32	39,255,167.86
财务费用	9,256,621.88	5,572,208.54
资产减值损失	1,347,264.65	1,059,751.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	156,844.97	-299,196.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,086,177.31	2,673,139.51
加：营业外收入	1,517,826.28	6,366,443.85
减：营业外支出	45,227.90	198,924.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	8,558,775.69	8,840,658.40
列）
减：所得税费用	1,095,307.45	1,318,866.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,463,468.24	7,521,791.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.012
（二）稀释每股收益	0.011	0.012
六、其他综合收益

11

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	7,463,468.24	7,521,791.61
法定代表人：石明达	主管会计工作负责人：章小平	会计机构负责人：章小平

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,182,041,409.96	1,254,182,452.31
其中：营业收入	1,182,041,409.96	1,254,182,452.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,175,462,756.49	1,221,598,953.81
其中：营业成本	1,025,357,212.26	1,062,119,866.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,175.66	9,880.73
销售费用	5,209,303.92	7,365,591.87
管理费用	115,989,485.82	134,801,875.45
财务费用	24,587,629.74	13,829,082.44
资产减值损失	4,307,949.09	3,472,656.72
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-189,650.31	526,457.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,389,003.16	33,109,955.76
加 ：营业外收入	23,434,719.75	36,775,985.41
减 ：营业外支出	163,774.96	367,941.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	29,659,947.95	69,517,999.63
列）
减：所得税费用	3,662,916.67	9,664,659.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,997,031.28	59,853,339.83
其中：被合并方在合并前实现的净

12

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

利润
归属于母公司所有者的净利润	25,997,031.28	59,853,339.83
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.111
（二）稀释每股收益	0.04	0.111
七、其他综合收益	51,625.59	-1,122,619.22
八、综合收益总额	26,048,656.87	58,730,720.61
归属于母公司所有者的综合收益总
	26,048,656.87	58,730,720.61
额
归属于少数股东的综合收益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,171,690,063.57	1,249,995,659.16
减：营业成本	1,015,139,956.05	1,060,238,727.91
营业税金及附加	10,537.02	8,184.59
销售费用	5,209,303.92	7,365,591.87
管理费用	115,483,121.91	134,600,234.70
财务费用	24,597,506.42	11,766,704.87
资产减值损失	4,972,821.17	3,322,022.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-189,650.31	526,457.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,087,166.77	33,220,650.12
加：营业外收入	23,434,349.75	36,774,553.43
减：营业外支出	163,450.56	367,188.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	29,358,065.96	69,628,015.06
列）
减：所得税费用	3,333,162.00	10,232,665.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,024,903.96	59,395,349.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
六、其他综合收益

13

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 26,024,903.96 59,395,349.17 法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	947,154,560.36	1,114,478,362.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	117,441,606.50	97,727,041.36
收到其他与经营活动有关的现金	34,515,644.16	18,770,639.01
经营活动现金流入小计	1,099,111,811.02	1,230,976,043.17
购买商品、接受劳务支付的现金	729,551,840.40	794,327,405.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	178,421,857.21	165,978,097.74
支付的各项税费	71,563,425.32	91,927,646.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,223,565.37	32,157,913.39
经营活动现金流出小计	1,001,760,688.30	1,084,391,062.38
经营活动产生的现金流量净额	97,351,122.72	146,584,980.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
		123,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	140,502,353.83	42,982,523.00
投资活动现金流入小计	140,502,353.83	43,106,423.00

14

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长
	187,173,350.82	427,825,036.06
期资产支付的现金
投资支付的现金	35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	33,924,280.96	203,994,920.39
投资活动现金流出小计	256,097,631.78	631,819,956.45
投资活动产生的现金流量净额	-115,595,277.95	-588,713,533.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	183,484,508.30	337,809,006.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	40,101,180.92	20,005,752.06
筹资活动现金流入小计	223,585,689.22	357,814,758.98
偿还债务支付的现金	146,921,560.00	373,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	29,282,325.37	24,879,330.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	69,356,742.92	46,223,938.00
筹资活动现金流出小计	245,560,628.29	444,899,368.71
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,939.07	-87,084,609.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	560,554.59	-1,035,282.65
响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,658,539.71	-530,248,445.04
加：期初现金及现金等价物余额	716,000,893.32	1,399,281,737.58
六、期末现金及现金等价物余额	676,342,353.61	869,033,292.54

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	955,657,416.56	1,097,999,937.63
收到的税费返还	117,441,606.50	97,727,041.36
收到其他与经营活动有关的现金	34,474,784.66	18,727,934.66
经营活动现金流入小计	1,107,573,807.72	1,214,454,913.65
购买商品、接受劳务支付的现金	729,470,772.75	793,751,983.37
支付给职工以及为职工支付的现金	178,421,857.21	165,540,715.39

15

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

支付的各项税费	71,537,383.18	91,901,570.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,220,420.17	31,665,056.78
经营活动现金流出小计	1,001,650,433.31	1,082,859,326.47
经营活动产生的现金流量净额	105,923,374.41	131,595,587.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
		123,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	140,502,353.83	42,982,523.00
投资活动现金流入小计	140,502,353.83	43,106,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	187,173,350.82	398,801,373.53
期资产支付的现金
投资支付的现金	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	33,924,280.96	203,994,920.39
投资活动现金流出小计	256,097,631.78	602,796,293.92
投资活动产生的现金流量净额	-115,595,277.95	-559,689,870.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	183,484,508.30	337,809,006.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	40,101,180.92	20,005,752.06
筹资活动现金流入小计	223,585,689.22	357,814,758.98
偿还债务支付的现金	146,921,560.00	373,796,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	29,282,325.37	24,879,330.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	69,356,742.92	46,223,938.00
筹资活动现金流出小计	245,560,628.29	444,899,368.71
筹资活动产生的现金流量净额	-21,974,939.07	-87,084,609.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	758,750.86	-1,264,605.24
响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,888,091.75	-516,443,498.71
加：期初现金及现金等价物余额	660,484,659.13	1,341,117,084.50
六、期末现金及现金等价物余额	629,596,567.38	824,673,585.79

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：章小平 会计机构负责人：章小平

（二）审计报告

未经审计

16

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司 董事长：石明达 2012 年 10 月 25 日

17