TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 12, 2011

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2011-025

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
柏木茂雄	副董事长	工作原因	福井明人

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	通富微电
股票代码	002156
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建中
联系地址	江苏省南通市崇川路288号
电话	0513-85058919
传真	0513-85058929
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	3,266,833,373.94	3,634,209,945.48	-10.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,181,970,661.06	2,132,306,971.55	2.33%
股本（股）	649,866,720.00	406,166,700.00	60.00%

1

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归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	5.25	-36.00%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	842,699,151.51	848,570,801.59	-0.69%
营业利润（元）	28,859,896.33	76,243,260.31	-62.15%
利润总额（元）	59,100,671.08	83,358,864.78	-29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,764,385.71	70,519,335.29	-28.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	25,059,727.17	67,750,684.56	-63.01%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.078	0.109	-28.44%
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.109	-28.44%
加权平均净资产收益率 （%）	2.35%	6.40%	-4.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.16%	6.15%	-4.99%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,675,915.98	150,171,089.93	-32.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.43	-65.12%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,930.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,385,891.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,047.23
所得税影响额	-4,536,116.21
合计	25,704,658.54	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股

2

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境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%
1、人民币普通股	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	406,166,700	100.00%			243,700,020		243,700,020	649,866,720	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	40,270
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数
					数量		量
1.南通华达微电子集团有限 公司	境内非国有法人		36.93%	239,990,400	0		37,520,000
2.富士通(中国)有限公司	境外法人		24.62%	159,993,600	0		0
3.中国银行－大成蓝筹稳健 证券投资基金	境内非国有法人		3.55%	23,040,000	0		0
4.交通银行－光大保德信中 小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.94%	6,136,014	0		0
5.中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深	境内非国有法人		0.46%	3,020,018	0		0
6.中国建设银行－中小企业 板交易型开放式指数基金	境内非国有法人		0.37%	2,384,765	0		0
7.中国对外经济贸易信托有 限公司－新股信贷资产A20	境内非国有法人		0.30%	1,980,000	0		0
8.全国社保基金四一零组合	境内非国有法人		0.25%	1,597,342	0		0
9.中国农业银行－大成精选 增值混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.19%	1,234,881	0		0
10.中国工商银行－建信稳定 增利债券型证券投资基金	境内非国有法人		0.18%	1,146,428	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
1.南通华达微电子集团有限公司		239,990,400				人民币普通股
2.富士通(中国)有限公司		159,993,600				人民币普通股

3

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3.中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	3.中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	23,040,000	人民币普通股
4.交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投 资基金		6,136,014	人民币普通股
5.中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深		3,020,018	人民币普通股
6.中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金		2,384,765	人民币普通股
7.中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷 资产A20		1,980,000	人民币普通股
8.全国社保基金四一零组合		1,597,342	人民币普通股
9.中国农业银行－大成精选增值混合型证券投 资基金		1,234,881	人民币普通股
10.中国工商银行－建信稳定增利债券型证券 投资基金		1,146,428	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	前10名股东和前10名无限售条件股东中：第1和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于 一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
工业	84,269.92	70,380.24	16.48%	-0.69%	0.36%	-0.88%
	主营业务分产品情况
芯片封装测试	83,746.87	70,377.73	15.96%	-1.13%	0.39%	-1.27%
其他	523.05	2.52	99.52%	242.31%	-88.69%	14.10%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	25,901.11	8.01%
出口	57,845.75	-4.74%

4

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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润5,076.44 万元，较上年同期下降28.01%，与净利润有关的主要项目变动 情况如下：

（1）营业收入与毛利率情况

单位：（人民币）万元

		本期			上年同期		本期比上年同期（％）	本期比上年同期（％）	本期比上年同期（％）
产品名称			毛利率			毛利			毛利
	营业收入	毛利额		营业收入	毛利额	率	营业收入	毛利额
			（％）						率
						（％）
芯片封装
测试	83,746.87	13369.14	15.96	84,704.28	14,597.27	17.23	-1.13	-8.41	-1.27
其它	523.05	520.53	99.52	152.80	130.51	85.42	242.31	298.84	14.10
合计	84,269.92	13889.68	16.48	84857.08	14,727.78	17.36	-0.69	-5.69	-0.88

报告期内，公司主营业务集成电路封装测试实现毛利13,369.14 万元，同比下降1,228.13 万元，降幅为8.41%；集成电 路封装测试业务毛利率15.96%，同比下降1.27 个百分点。公司主营业务突出，集成电路封装测试业务贡献了99%的毛利，其 它业务对公司毛利的贡献非常小。由于原材料和人工成本上涨以及公司加大研发投入，公司营业收入及毛利率与同期相比略 有下降。

（2）销售、管理、财务三项期间费用支出情况

单位：（人民币）万元

		本期		上年同期	本期比上年同期（％）	本期比上年同期（％）
项目
	支出金额	占收入比率（％）	支出金额	占收入比率（％）	支出金额	费用率增减
销售费用	482.79	0.57	267.33	0.32	80.60	0.25
管理费用	9,534.64	11.31	4,841.46	5.71	96.94	5.60
财务费用	826.82	0.98	1,857.46	2.19	-55.49	-1.21
合计	10,844.25	12.86	6,966.25	8.21	55.67	4.65

报告期内，销售费用支出金额同比增加80.60%，主要是工资福利及运输费用增加所致；管理费用同比增加96.94%，主 要是公司加大研究开发投入所致；财务费用同比下降55.49%，主要是利息收入增加及汇兑净损失减少所致。每项期间费用以 及三项期间费用合计的费用率同比变动不大，也说明了公司报告期内保持了生产经营的稳定。

5

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债账面	（3）资产减值损失计提情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 本期比上年同期（％） 资产减值损失 241.22 447.22 -46.06 报告期内，公司计提资产减值损失241.22 万元，同比下降206 万元，降幅为46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。 （4）公允价值变动收益情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况	（3）资产减值损失计提情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 本期比上年同期（％） 资产减值损失 241.22 447.22 -46.06 报告期内，公司计提资产减值损失241.22 万元，同比下降206 万元，降幅为46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。 （4）公允价值变动收益情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况	（3）资产减值损失计提情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 本期比上年同期（％） 资产减值损失 241.22 447.22 -46.06 报告期内，公司计提资产减值损失241.22 万元，同比下降206 万元，降幅为46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。 （4）公允价值变动收益情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况	（3）资产减值损失计提情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 本期比上年同期（％） 资产减值损失 241.22 447.22 -46.06 报告期内，公司计提资产减值损失241.22 万元，同比下降206 万元，降幅为46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。 （4）公允价值变动收益情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况	（3）资产减值损失计提情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 本期比上年同期（％） 资产减值损失 241.22 447.22 -46.06 报告期内，公司计提资产减值损失241.22 万元，同比下降206 万元，降幅为46.06%，主要为公司部分应收款回款所致。 （4）公允价值变动收益情况 单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况
报告期 助增加
		项目	本期	上年同期	本期比上年同期（％）
		营业外收支净额	3024.07	711.56	324.99
		内，公司营业外收支净 所致。

单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 342.52 公司从银行租赁黄金，按租入当日的黄金公允价值确认交易性金融负债，期末按黄金公允价值的变动调整未结算的该负 债账面价值，差额计入公允价值变动收益。租赁黄金于上年末前全部归还。 （5）营业外收支净额情况

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
项目		本期		上年同期	本期比上年同期（％）
营业外收支净额		3024.07		711.56	324.99
报告期内，公司营业外收支净额3024.07		万元，同比增加2312.51		万元，增幅为324.99%。主要是公司报告期内收到的政府补
助增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
									单位：万元
募集资金总额			152,660.50									16,250.11
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									100,853.16
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计		投资进度	项目达到预	本报告期		是否达	性是否发
								定使用状	实的效		到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	入金额	投入金		(%)(3)＝	可	现			生重大变
								态日期	益		效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
高密度IC封装测试技 术改造项目	否	13,020. 00	13,020.00	0.00	14,171. 85		108.85%	2009年03月 31日	709.29		否	否
功率IC封装测试技术 改造项目	否	19,173. 00	19,173.00	0.00	19,622. 56		102.34%	2009年06月 30日	545.92		否	否
微型IC封装测试技术 改造项目	否	7,465.0 0	7,465.00	0.00	6,347.9 8		85.04%	2009年06月 30日	507.35		否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.0	2,585.00	0.00	1,820.9		70.44%	2009年09月	0.00		不适用	否

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		0			6		30日
集成电路先进封装测 试（二期扩建工程）技 术改造项目	否	50,000. 00	50,000.00	10,734.51	27,741. 46	55.48%	2012年06月 30日	1,039.70	否	否
新型大功率集成电路 封装测试（三期工程） 技术改造项目	否	50,000. 00	50,000.00	5,515.60	16,956. 87	33.91%	2012年06月 30日	609.69	否	否
	-	142,24 3.00	142,243.00	16,250.11	86,661. 68	-	-	3,411.95	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
	-	14,191. 48	14,191.48	0.00	14,191. 48	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）
	-	14,191. 48	14,191.48	0.00	14,191. 48	-	-	0.00	-	-
超募资金投向小计
	-	156,43 4.48	156,434.48	16,250.11	100,85 3.16	-	-	3,411.95	-	-
合计
未达到计划进度或预	各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未达到计划投资 进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发募投项目，由于尚处在项目 建设期，未达到预计收益。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途	根据2007年8月23日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额 部分之用途的议案》，本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资总额（422,430,000元人民币） 部分的141,914,800元人民币用于补充公司流动资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先
	根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金置换已投入增发 募集资金项目自筹资金27,915.75万元。
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时
	根据2009年7月14日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金5,600万元暂 时补充流动资金。2010年1月12日，上述5,600万元资金全部归还到募集资金专用账户。
补充流动资金情况
	适用
项目实施出现募集资	本公司首发募集资金总额56,434.48万元，扣除累计使用募集资金56,154.83万元，剩余募集资金279.65 万元，连同截至2009年12月31日募集资金专户利息净收入680.96万元，形成本公司节余募集资金 960.61万元。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2011年6月30日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为51527.69万元（不含利息净收入等）， 上述资金均存放在募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	表格中，募集资金总额152,660.50万元，包括首发募集资金56,434.48万元和增发募集资金96,226.02 万元；已累计投入募集资金总额100,853.16万元，包括首发募集资金56,154.83万元和增发募集资金 44698.33万元。
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

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5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%以内	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%以内	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%以内	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%以内
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-30.00%		0.00%
			～～
2011年1-9月净利润同比变动	幅度为：
幅度的预计范围	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润在8,198万元-11,712万元之间，比上年同 期下降30%~0.00%。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	117,116,424.56
	上半年原材料成本特别是金丝成本持续上涨，以及劳动成本的上升，导致公司成本增加。同时， 受市场情况及日本地震后续影响，部分新投入产能未在计划内满产满出，预计下半年将逐步释 放。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	1.南通华达微电 子集团有限公 司，2.石明达先 生，3.石磊先生	1.南通华达微电子集团 有限公司承诺：（1）避 免同业竞争；（2）规范 关联交易。2.公司实际控 制人石明达先生以及石 明达先生之子石磊先生 承诺：（1）避免同业竞 争；（2）规范关联交易。	截至报告期末，上述股东、石明达先生及石 磊先生均严格履行了各自的承诺。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-1,100,696.20	138,493.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-1,100,696.20	138,493.90
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-1,100,696.20	138,493.90

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10 日	公司接待室	实地调研	泰康资产、SMC中 国基金、凯石投资	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。
2011年02月11 日	公司接待室	实地调研	海通证券、世诚投资	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。
2011年03月30 日	公司接待室	实地调研	银河证券、广东新价 值投资、平安资产管 理、华泰资产管理、 中邮基金、天治基 金、华富基金、东方 证券、泽熙投资、长 江证券、 汇添富、 国联安	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。
2011年04月08 日	公司接待室	实地调研	国海富兰克林基金、 国联证券、浦莱德投 资、中欧基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。
2011年05月05 日	公司接待室	实地调研	爱建证券、齐鲁证 券、北京京富融源投 资	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。
2011年05月24 日	公司接待室	实地调研	中海基金、东方证 券、上海呈瑞投资、 上海尚雅投资	公司基本情况、发展趋势、行业状况 等，未提供资料。

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,062,682,104.15	1,005,046,800.62	1,543,643,722.88	1,456,345,812.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,935,162.72	3,935,162.72	9,607,112.93	9,607,112.93
应收账款	311,323,004.41	404,291,966.02	276,563,182.77	371,185,897.50
预付款项	52,849,900.58	52,829,853.62	26,590,253.35	26,590,253.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,327,451.33	10,279,687.37	14,089,408.94	13,873,401.62
买入返售金融资产
存货	214,543,900.03	214,517,160.20	199,010,450.05	198,971,256.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,655,661,523.22	1,690,900,630.55	2,069,504,130.92	2,076,573,734.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,799,798.06	33,031,066.63	14,974,144.64	32,205,413.21
投资性房地产
固定资产	1,263,855,527.09	1,229,820,679.91	1,343,133,130.05	1,303,249,381.75
在建工程	292,583,623.34	292,583,623.34	175,482,975.58	175,482,975.58
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,495,229.73	34,495,229.73	28,561,249.05	28,561,249.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,437,672.50	5,031,496.08	2,554,315.24	4,611,715.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,611,171,850.72	1,594,962,095.69	1,564,705,814.56	1,544,110,735.47
资产总计	3,266,833,373.94	3,285,862,726.24	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26
流动负债：
短期借款	211,085,240.00	211,085,240.00	222,519,950.00	222,519,950.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	141,820,000.00	141,820,000.00	285,669,426.30	285,669,426.30
应付账款	276,046,609.49	305,795,762.63	407,257,696.74	407,154,904.68
预收款项	5,492,405.24	3,489,948.20	5,859,382.09	3,480,411.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40
应交税费	-98,885,746.70	-100,574,189.64	-95,553,623.81	-97,252,095.25
应付利息	882,074.06	882,074.06	1,344,680.63	1,344,680.63
应付股利
其他应付款	1,705,896.52	1,701,899.87	15,052,670.66	14,983,648.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	205,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债	3,488,008.13	3,488,008.13	2,751,270.70	2,751,270.70
流动负债合计	753,675,502.14	779,729,758.65	1,216,942,468.71	1,212,693,212.33
非流动负债：
长期借款	214,000,000.00	214,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,755,198.51		1,796,645.09
其他非流动负债	107,804,012.23	107,804,012.23	135,535,860.13	135,535,860.13
非流动负债合计	331,187,210.74	329,432,012.23	284,960,505.22	283,163,860.13
负债合计	1,084,862,712.88	1,109,161,770.88	1,501,902,973.93	1,495,857,072.46

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00	406,166,700.00	406,166,700.00
资本公积	1,097,874,526.28	1,097,869,142.06	1,341,574,546.28	1,341,569,162.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79
一般风险准备
未分配利润	377,661,212.64	372,497,082.51	326,896,826.93	320,623,524.95
外币报表折算差额	100,191.35		1,200,887.55
归属于母公司所有者权益合计	2,181,970,661.06	2,176,700,955.36	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
少数股东权益
所有者权益合计	2,181,970,661.06	2,176,700,955.36	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
负债和所有者权益总计	3,266,833,373.94	3,285,862,726.24	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26

7.2.2 利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	842,699,151.51	839,154,845.64	848,570,801.59	836,245,469.34
其中：营业收入	842,699,151.51	839,154,845.64	848,570,801.59	836,245,469.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	814,664,908.60	809,432,988.45	775,549,382.73	768,230,150.42
其中：营业成本	703,802,446.99	700,796,689.83	701,292,970.91	693,264,406.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,699.55	6,519.31	121,720.84	120,800.68
销售费用	4,827,945.58	4,827,945.58	2,673,287.30	2,673,287.30
管理费用	95,346,360.38	95,345,066.84	48,414,584.85	48,554,035.82
财务费用	8,268,245.81	6,194,496.33	18,574,643.23	18,839,119.95
资产减值损失	2,412,210.29	2,262,270.56	4,472,175.60	4,778,500.14
加：公允价值变动收益（损失			3,425,241.03	3,425,241.03
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	825,653.42	825,653.42	-203,399.58	-203,399.58
填列）
其中：对联营企业和合

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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	28,859,896.33	30,547,510.61	76,243,260.31	71,237,160.37
列）
加：营业外收入	30,409,541.56	30,408,109.58	7,805,597.81	7,805,597.81
减：营业外支出	168,766.81	168,263.53	689,993.34	689,605.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	59,100,671.08	60,787,356.66	83,358,864.78	78,353,152.72
号填列）
减：所得税费用	8,336,285.37	8,913,799.10	12,839,529.49	12,634,430.98
五、净利润（净亏损以“-”号填	50,764,385.71	51,873,557.56	70,519,335.29	65,718,721.74
列）
归属于母公司所有者的净	50,764,385.71	51,873,557.56	70,519,335.29	65,718,721.74
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.078	0.080	0.109	0.101
（二）稀释每股收益	0.078	0.080	0.109	0.101
七、其他综合收益	-1,100,696.20		138,493.90
八、综合收益总额	49,663,689.51	51,873,557.56	70,657,829.19	65,718,721.74
归属于母公司所有者的综	49,663,689.51	51,873,557.56	70,657,829.19	65,718,721.74
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	705,143,959.71	702,580,969.48	729,781,923.33	712,963,109.39
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额

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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	64,459,028.05	64,459,028.05	44,522,590.02	44,522,590.02
收到其他与经营活动有关	13,314,454.86	13,275,564.03	6,636,761.04	6,372,283.32
的现金
经营活动现金流入小计	782,917,442.62	780,315,561.56	780,941,274.39	763,857,982.73
购买商品、接受劳务支付的	480,765,675.19	478,754,816.52	515,343,427.99	511,640,597.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	119,527,965.97	119,090,583.62	87,474,070.86	86,034,741.20
付的现金
支付的各项税费	63,968,696.61	63,949,442.28	16,040,354.15	15,989,137.26
支付其他与经营活动有关	17,979,188.87	17,486,078.75	11,912,331.46	10,704,768.38
的现金
经营活动现金流出小计	682,241,526.64	679,280,921.17	630,770,184.46	624,369,244.61
经营活动产生的现金	100,675,915.98	101,034,640.39	150,171,089.93	139,488,738.12
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	92,900.00	92,900.00	843,209.60	843,209.60
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	20,000,000.00	20,000,000.00	45,772,104.81	45,772,104.81
的现金
投资活动现金流入小计	20,092,900.00	20,092,900.00	46,615,314.41	46,615,314.41
购建固定资产、无形资产和	224,215,442.69	224,215,442.69	203,276,313.77	203,276,313.77
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			14,692,200.00	14,692,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	160,000,000.00	160,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	384,215,442.69	384,215,442.69	227,968,513.77	227,968,513.77
投资活动产生的现金	-364,122,542.69	-364,122,542.69	-181,353,199.36	-181,353,199.36
流量净额

15

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	238,302,710.00	238,302,710.00	352,678,650.00	352,678,650.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	38,023,320.00	38,023,320.00	48,907,354.00	48,907,354.00
的现金
筹资活动现金流入小计	276,326,030.00	276,326,030.00	401,586,004.00	401,586,004.00
偿还债务支付的现金	343,796,100.00	343,796,100.00	131,918,800.00	131,918,800.00
分配股利、利润或偿付利息	15,938,008.24	15,938,008.24	50,609,961.15	50,609,961.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	45,695,938.00	45,695,938.00	8,166,080.00	8,166,080.00
的现金
筹资活动现金流出小计	405,430,046.24	405,430,046.24	190,694,841.15	190,694,841.15
筹资活动产生的现金	-129,104,016.24	-129,104,016.24	210,891,162.85	210,891,162.85
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,531,382.67	-2,360,757.53	-659,872.28	-625,808.14
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-395,082,025.62	-394,552,676.07	179,049,181.14	168,400,893.47
加：期初现金及现金等价物	1,399,281,737.58	1,341,117,084.50	351,287,315.72	310,696,863.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,199,711.96	946,564,408.43	530,336,496.86	479,097,757.32

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	406,16 6,700.0 0	1,341,5 74,546. 28			56,468, 010.79		326,89 6,826.9 3	1,200,8 87.55		2,132,3 06,971. 55	347,10 0,000.0 0	438,38 1,051.2 2			42,698, 256.68		236,29 7,700.0 5	1,199,6 69.91		1,065,6 76,677. 86
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	406,16 6,700.0 0	1,341,5 74,546. 28			56,468, 010.79		326,89 6,826.9 3	1,200,8 87.55		2,132,3 06,971. 55	347,10 0,000.0 0	438,38 1,051.2 2			42,698, 256.68		236,29 7,700.0 5	1,199,6 69.91		1,065,6 76,677. 86
二、本年年初余额
	243,70 0,020.0 0	-243,70 0,020.0 0					50,764, 385.71	-1,100, 696.20		49,663, 689.51	59,066, 700.00	903,19 3,495.0 6			13,769, 754.11		90,599, 126.88	1,217.6 4		1,066,6 30,293. 69
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							50,764, 385.71			50,764, 385.71							139,07 8,880.9 9			139,07 8,880.9 9
（一）净利润
（二）其他综合收益								-1,100,		-1,100,								1,217.6		1,217.6

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

								696.20		696.20								4		4
							50,764, 385.71	-1,100, 696.20		49,663, 689.51							139,07 8,880.9 9	1,217.6 4		139,08 0,098.6 3
上述（一）和（二）小计
											59,066, 700.00	903,19 3,495.0 6								962,26 0,195.0 6
（三）所有者投入和减少
资本
											59,066, 700.00	903,19 3,495.0 6								962,26 0,195.0 6
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
															13,769, 754.11		-48,479 ,754.11			-34,710 ,000.00
（四）利润分配
															13,769, 754.11		-13,769 ,754.11
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）																	-34,710 ,000.00			-34,710 ,000.00
的分配
4．其他
	243,70 0,020.0 0	-243,70 0,020.0 0
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本	243,70	-243,70

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（或股本）	0,020.0 0	0,020.0 0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	649,86 6,720.0 0	1,097,8 74,526. 28			56,468, 010.79		377,66 1,212.6 4	100,19 1.35		2,181,9 70,661. 06	406,16 6,700.0 0	1,341,5 74,546. 28			56,468, 010.79		326,89 6,826.9 3	1,200,8 87.55		2,132,3 06,971. 55
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	406,166,7 00.00	1,341,569 ,162.06			56,468,01 0.79		320,623,5 24.95	2,124,827 ,397.80	347,100,0 00.00	438,375,6 67.00			42,698,25 6.68		231,405,7 37.95	1,059,579 ,661.63
一、上年年末余额
加：会计政策变更

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

前期差错更正
其他
	406,166,7 00.00	1,341,569 ,162.06			56,468,01 0.79		320,623,5 24.95	2,124,827 ,397.80	347,100,0 00.00	438,375,6 67.00			42,698,25 6.68		231,405,7 37.95	1,059,579 ,661.63
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	243,700,0 20.00	-243,700, 020.00					51,873,55 7.56	51,873,55 7.56	59,066,70 0.00	903,193,4 95.06			13,769,75 4.11		89,217,78 7.00	1,065,247 ,736.17
少以“-”号填列）
							51,873,55 7.56	51,873,55 7.56							137,697,5 41.11	137,697,5 41.11
（一）净利润
（二）其他综合收益
							51,873,55 7.56	51,873,55 7.56							137,697,5 41.11	137,697,5 41.11
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									59,066,70 0.00	903,193,4 95.06						962,260,1 95.06
资本
									59,066,70 0.00	903,193,4 95.06						962,260,1 95.06
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
													13,769,75 4.11		-48,479,7 54.11	-34,710,0 00.00
（四）利润分配
													13,769,75 4.11		-13,769,7 54.11
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）															-34,710,0	-34,710,0

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

的分配															00.00	00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结	243,700,0 20.00	-243,700, 020.00
转
1．资本公积转增资本	243,700,0 20.00	-243,700, 020.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	649,866,7 20.00	1,097,869 ,142.06			56,468,01 0.79		372,497,0 82.51	2,176,700 ,955.36	406,166,7 00.00	1,341,569 ,162.06			56,468,01 0.79		320,623,5 24.95	2,124,827 ,397.80
四、本期期末余额

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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