TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 22, 2011

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计

1.3 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	3,396,317,040.03	3,634,209,945.48	-6.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,150,422,154.29	2,132,306,971.55	0.85%
股本（股）	406,166,700.00	406,166,700.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	5.25	0.76%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	370,393,773.14	387,554,797.79	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,191,640.62	30,128,665.28	-36.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,131,729.34	52,653,914.40	-21.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
基本每股收益（元/股）	0.047	0.074	-36.49%
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.074	-36.49%
加权平均净资产收益率（%）	0.90%	2.79%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.86%	2.61%	-1.75%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	8,114.44	不适用
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,109,000.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,043.68	不适用
所得税影响额	-166,350.00	不适用
合计	842,720.76	-

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	30,811
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
1.南通华达微电子集团有限公司	149,994,000	人民币普通股
2.富士通(中国)有限公司	99,996,000	人民币普通股
3.中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	14,560,000	人民币普通股
4.中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金	5,000,000	人民币普通股
5.交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投 资基金	3,961,600	人民币普通股
6.中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投 资基金	3,699,863	人民币普通股
7.中国工商银行－建信稳定增利债券型证券投 资基金	3,026,602	人民币普通股
8.中国银行－大成财富管理2020生命周期证 券投资基金	2,000,000	人民币普通股
9.中国农业银行－大成积极成长股票型证券投 资基金	1,999,967	人民币普通股
10.中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红-005L-FH002深	1,887,511	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1.应收票据较期初增加了 59.44%，主要是 3 月底收到的银承兑汇票在月末没有背书给供应商。

• 2.预付款项较期初增加了 33.98%，主要是本报告期内公司预付基建工程款所致。

• 3.其他应收款较期初减少了 49.92%，主要是应收出口退税额减少所致。

• 4.在建工程较期初增加了 33.69%，主要是为了满足市场需求，加大了资产投入所致。

• 5.递延所得税资产较期初增加了 72.23%，主要是计提的坏帐准备增加所致。

• 6.长期借款较期初减少了 35.71%，主要是偿还部分长期借款所致。 二、利润表项目

• 1.营业收入较上年同期减少了 4.43%，利润总额较上年同期减少了 34.16%，净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同 期均减少了 36.30%，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少了 36.49%，综合收益总额和归属于母公司所有者的综合 收益总额较上年同期均减少了 39.92%，一季度市场需求放缓，以及受到日本地震影响日本市场部分需求，收入规模未出现预 期增长；同时，主要原材料金丝的价格一直处于高位，公司成本未同步上调，导致公司成本增加。

• 2.管理费用较上年同期增加了 157.21%，主要是公司加大研发力度，研发费用增加所致。

• 销售费用较上年同期增加了 32.44%，主要是公司加大了市场开拓力度所致。

• 财务费用较上年同期减少了 85.68%，主要是再融资实施后，公司需要的银行贷款减少所致。

三、现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 255.49%，主要是随着集成电路行业需求增长，公司加大了固定资产投入 所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 122.66%，主要是再融资实施后，公司需要的银行贷款减少所致。

2

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用_	不适用_	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	1.南通华达微电 子集团有限公 司，2.富士通（中 国）有限公司， 3.其他三个发起 人股东，4.石明达 先生。	1.南通华达微电子集团 有限公司承诺：（1）避 免同业竞争；（2）自公 司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理已直接和 间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分 股份。2.富士通（中国） 有限公司承诺：自公司 股票上市之日起三十六 个月之内，不转让或者 委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分 股份。3.其他三个发起人 股东承诺：自公司股票 上市之日起十二个月之 内，不转让本次发行前 持有的公司股份；对按 持股比例享受公司2006 年中期派送股票5,415 万股的新增股份，自公 司完成工商变更登记之 日（2007 年1 月12 日）	五个发起人股东及实际控制人石明达先生 均严格履行了各自的承诺。
发行时所作承诺

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		起三十六个月内，不转 让其持有的该部分新增 股份。4.公司实际控制人 石明达先生承诺：避免 同业竞争。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%		10.00%
			～～
幅度的预计范围	幅度为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,519,335.29
	一季度市场需求放缓，以及受到日本地震影响日本市场部分需求，收入规模未出现预期增长； 同时，主要原材料金丝的价格一直处于高位，公司成本未同步上调，导致公司成本增加。预期 二季度开始日本市场需求会明显增加。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,242,679,068.96	1,193,675,192.34	1,543,643,722.88	1,456,345,812.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	15,317,374.69	15,317,374.69	9,607,112.93	9,607,112.93
应收账款	294,354,913.76	364,420,318.82	276,563,182.77	371,185,897.50
预付款项	35,625,037.81	35,608,121.80	26,590,253.35	26,590,253.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,056,376.88	7,005,314.13	14,089,408.94	13,873,401.62
买入返售金融资产
存货	211,781,124.55	211,754,517.20	199,010,450.05	198,971,256.89

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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,806,813,896.65	1,827,780,838.98	2,069,504,130.92	2,076,573,734.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,857,355.93	33,088,624.50	14,974,144.64	32,205,413.21
投资性房地产
固定资产	1,306,233,333.41	1,269,286,221.90	1,343,133,130.05	1,303,249,381.75
在建工程	234,604,229.89	234,604,229.89	175,482,975.58	175,482,975.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,408,900.18	28,408,900.18	28,561,249.05	28,561,249.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,399,323.97	4,397,968.22	2,554,315.24	4,611,715.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,589,503,143.38	1,569,785,944.69	1,564,705,814.56	1,544,110,735.47
资产总计	3,396,317,040.03	3,397,566,783.67	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26
流动负债：
短期借款	191,334,100.00	191,334,100.00	222,519,950.00	222,519,950.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	240,800,426.30	240,800,426.30	285,669,426.30	285,669,426.30
应付账款	285,688,235.25	295,626,991.41	407,257,696.74	407,154,904.68
预收款项	5,503,761.93	3,279,274.36	5,859,382.09	3,480,411.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40	7,041,015.40
应交税费	-96,182,573.35	-97,901,210.73	-95,553,623.81	-97,252,095.25
应付利息	1,450,421.92	1,450,421.92	1,344,680.63	1,344,680.63
应付股利
其他应付款	1,178,395.93	1,116,485.52	15,052,670.66	14,983,648.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	385,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债	8,717,270.70	8,717,270.70	2,751,270.70	2,751,270.70
流动负债合计	1,030,531,054.08	1,036,464,774.88	1,216,942,468.71	1,212,693,212.33
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00	7,628,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,776,734.69		1,796,645.09
其他非流动负债	115,959,096.97	115,959,096.97	135,535,860.13	135,535,860.13
非流动负债合计	215,363,831.66	213,587,096.97	284,960,505.22	283,163,860.13
负债合计	1,245,894,885.74	1,250,051,871.85	1,501,902,973.93	1,495,857,072.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	406,166,700.00	406,166,700.00	406,166,700.00	406,166,700.00
资本公积	1,341,574,546.28	1,341,569,162.06	1,341,574,546.28	1,341,569,162.06
减：库存股
专项储备
盈余公积	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79	56,468,010.79
一般风险准备
未分配利润	346,088,467.55	343,311,038.97	326,896,826.93	320,623,524.95
外币报表折算差额	124,429.67		1,200,887.55
归属于母公司所有者权益合计	2,150,422,154.29	2,147,514,911.82	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
少数股东权益
所有者权益合计	2,150,422,154.29	2,147,514,911.82	2,132,306,971.55	2,124,827,397.80
负债和所有者权益总计	3,396,317,040.03	3,397,566,783.67	3,634,209,945.48	3,620,684,470.26

4.2 利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	370,393,773.14	367,676,342.25	387,554,797.79	381,381,686.16
其中：营业收入	370,393,773.14	367,676,342.25	387,554,797.79	381,381,686.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	368,267,972.96	362,070,330.87	354,706,308.25	350,715,501.89
其中：营业成本	309,190,404.16	304,844,943.52	322,464,400.67	318,417,089.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	536.54	51.04	116,557.57	116,116.01
销售费用	1,649,286.81	1,649,286.81	1,245,282.98	1,245,282.98
管理费用	57,595,267.02	57,831,076.33	22,392,458.99	22,457,972.00
财务费用	1,057,939.12	-1,030,515.75	7,389,303.48	7,383,601.92
资产减值损失	-1,225,460.69	-1,224,511.08	1,098,304.56	1,095,439.80
加：公允价值变动收益（损失			-24,529.90	-24,529.90
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	883,211.29	883,211.29
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	3,009,011.47	6,489,222.67	32,823,959.64	30,641,654.37
列）
加：营业外收入	20,204,130.89	20,202,698.91	2,345,045.37	2,345,045.37
减：营业外支出	121,400.14	121,211.79	94,725.16	94,580.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	23,091,742.22	26,570,709.79	35,074,279.85	32,892,119.55
号填列）
减：所得税费用	3,900,101.60	3,883,195.77	4,945,614.57	4,580,144.20
五、净利润（净亏损以“-”号填	19,191,640.62	22,687,514.02	30,128,665.28	28,311,975.35
列）
归属于母公司所有者的净	19,191,640.62	22,687,514.02	30,128,665.28	28,311,975.35
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.047		0.074
（二）稀释每股收益	0.047		0.074
七、其他综合收益	-1,076,457.88		24,953.85
八、综合收益总额	18,115,182.74	22,687,514.02	30,153,619.13	28,311,975.35
归属于母公司所有者的综	18,115,182.74	22,687,514.02	30,153,619.13	28,311,975.35
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额

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	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	368,948,477.17	356,617,267.49	349,540,568.57	331,291,220.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	30,347,528.17	30,347,528.17	17,098,911.63	17,098,911.63
收到其他与经营活动有关	2,684,687.66	2,684,687.66	4,865,821.96	4,865,821.96
的现金
经营活动现金流入小计	401,980,693.00	389,649,483.32	371,505,302.16	353,255,953.88
购买商品、接受劳务支付的	262,317,503.84	245,517,407.52	258,941,545.43	257,890,315.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	50,128,525.98	49,782,789.62	43,970,378.02	43,170,660.78
付的现金
支付的各项税费	35,742,470.70	35,738,181.04	8,541,750.60	8,503,495.35
支付其他与经营活动有关	12,660,463.14	12,660,463.14	7,397,713.71	5,984,055.79
的现金
经营活动现金流出小计	360,848,963.66	343,698,841.32	318,851,387.76	315,548,526.99
经营活动产生的现金	41,131,729.34	45,950,642.00	52,653,914.40	37,707,426.89
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额

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南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			13,986,000.00	13,986,000.00
的现金
投资活动现金流入小计			13,986,000.00	13,986,000.00
购建固定资产、无形资产和	120,535,142.67	120,535,142.67	77,156,983.75	77,156,983.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			14,692,200.00	14,692,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	191,809,720.00	191,809,720.00	10,000,000.00	10,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	312,344,862.67	312,344,862.67	101,849,183.75	101,849,183.75
投资活动产生的现金	-312,344,862.67	-312,344,862.67	-87,863,183.75	-87,863,183.75
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	13,245,400.00	13,245,400.00	317,790,300.00	317,790,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	20,907,233.40	20,907,233.40	36,295,801.00	36,295,801.00
的现金
筹资活动现金流入小计	34,152,633.40	34,152,633.40	354,086,101.00	354,086,101.00
偿还债务支付的现金	43,245,400.00	43,245,400.00	137,790,300.00	137,790,300.00
分配股利、利润或偿付利息	7,488,319.30	7,488,319.30	7,308,496.29	7,308,496.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	30,193,233.40	30,193,233.40	2,610,080.00	2,610,080.00
的现金
筹资活动现金流出小计	80,926,952.70	80,926,952.70	147,708,876.29	147,708,876.29
筹资活动产生的现金	-46,774,319.30	-46,774,319.30	206,377,224.71	206,377,224.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,531,382.67	2,810,292.78	-256,381.19	-387,892.84
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-319,518,835.30	-310,358,247.19	170,911,574.17	155,833,575.01
加：期初现金及现金等价物	1,399,281,737.58	1,341,117,084.50	351,287,315.72	310,696,863.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,762,902.28	1,030,758,837.31	522,198,889.89	466,530,438.86

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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