TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 11, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-034

南通富士通微电子股份有限公司 关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 11 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》， 公司董事会同意公司在 2015 年 5 月 29 日第一笔理财产品到期后，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使 用最高额度不超过人民币 9.3 亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效 期内滚动使用，并授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体 内容公告如下：

一、 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]370 号《关于核准南通富士通微电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行 人民币普通股（A 股）98,310,291 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.02 元。募集资金总额 1,279,999,988.82 元，承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用 共计 29,408,310.04 元，扣除发行费用的募集资金净额为 1,250,591,678.78 元。上述募集 资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2015）第 110ZA0161 号《验资报 告》验证。本次非公开发行新增股份已于 2015 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

二、 募集资金使用和结余情况

截止目前，上述募集资金实际已使用 11 亿元，主要用于购买银行保本型理财产品， 预计利息收入 477.34 万元。

单位：万元

				单位：万
购买日期	产品类型	产品金额	到期日期	预计收益
2015-5-7	中国银行保本保证收益型理财产品	76,000	2015-5-29	142.00
2015-5-7	农业银行保本浮动收益型理财产品	34,000	2015-8-6	335.34

三、 闲置募集资金现金管理计划

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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)的相关规定， 在 2015 年 5 月 29 日上述第一笔理财产品到期后，在确保不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的情况下，公司将继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最 高额度不超过人民币 9.3 亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内 滚动使用。具体情况如下：

1.现金管理方式

公司拟使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不 超过一年）的银行保本型理财产品。

上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风 险投资品种。

2.决议有效期

本次现金管理额度使用有效期为公司股东大会审议通过之日起十二月内。

3.现金管理收益归集口径

决议有效期内，公司在各项目允许进行现金管理的最高额度内分别购买 1 至 12 个 月不等期限的保本型理财产品，理财取得收益分别归还至各募集资金专户，不得相互挤 占。

4.实施方式

授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责 组织实施，公司财务部门具体操作。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、以 及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《公司投资理财管理制度》的相关规定，本 次现金管理在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

• 5.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

1. 针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理 财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和 损失，并向董事会审计委员会报告；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现 违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买 以及损益情况。

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的意

见

（一）独立董事的独立意见：

1.公司追加闲置募集资金现金管理额度的决策程序符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板 上市公司规范运作指引》《股票上市规则》、以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。

2.在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司在 2015 年 5 月 29 日第一笔理财产品到期后，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额 度不超过人民币 9.3 亿元(含本数) ，在上述最高额度内，资金滚动使用，有利于提高募 集资金的使用效率，增加募集资金收益。

3.该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较 为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

我们同意公司追加闲置募集资金现金管理额度，在规定期限内进行短期保本型银 行理财产品投资。

（二）监事会发表意见如下：

2015 年 5 月 11 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于追加闲置募集 资金现金管理额度的议案》，经审核，监事会认为，公司关于追加闲置募集资金现金管 理额度的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《股票上市 规则》、以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提 高募集资金的使用效率，增加募集资金收益。同意公司在 2015 年 5 月 29 日第一笔理财 产品到期后，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.3 亿元(含本数) ，在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

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（三）保荐机构核查意见：

本次公司计划对最高额度不超过9.3亿元的部分闲置募集资金投资保本型理财产品 履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高 募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲 置募集资金投资保本型理财产品无异议。

六、备查文件

• 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

• 南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

• 独立董事关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见；

1. 招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司使用闲置募集资金投资

保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年5 月11 日

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