TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 27, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-016

南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过 深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资 金99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （2010）第173号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元， 尚未使用的金额为1,475.03万元（其中，募集资金8.52万元，专户存储累计利息 扣除手续费1,466.51万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

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根据本公司2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将节余募集资金永久性补充 流动资金。本公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支 行开立的32001642736059585889账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路 支行开立的1111820129100379236账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完 毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等文件的规定，结合本公司实际情况，于2008年3月14日经本公司董事会二届十 六次会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于2014年6月28日经本公司董事会四届十八次 会议审议通过修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年11月起对增发募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户 均已办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2014年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情 况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年3 月26 日

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附表：

2014 年度募集资金使用情况对照表

货币单位：万元

											货币单位：万元	货币单位：万元
募集资金总额					96,226.02	本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					96,217.50
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
集成电路先进封装 测试（二期扩建工 程）技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,060.04	60.04	100.12	2013-12-31	3,425.79	否	否
新型大功率集成电 路封装测试（三期工 程）技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,157.46	-3,842.54	92.31	2013-12-31	3,960.17	否	否
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00		96,217.50	-3,782.50	—	—	7,385.96	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换已投入 募集资金项目自筹资金27,915.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司增发募集资金净额96,226.02万元，扣除累计使用募集资金96,217.50万元，剩余募集资 金8.52万元，连同募集资金专户利息净收入1,466.51万元，形成结余募集资金1,475.03万元。 经2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司将节余募集资金永久性补 充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

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