TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 28, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-013

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192号文核准，本公司通过深 圳证券交易所系统于2007年8月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700万股，发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日，本公司共募集资金59,094 万元，扣除发行费用2,659.52万元后，募集资金净额为56,434.48万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字 （2007）第042号验资报告验证。

2、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过深 圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资金 99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第173号验资报告验证。

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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2010年12月31日，本公司首次募集资金累计使用56,154.83万元（其中， 以募集资金直接投入募集资金投资项目33,360.35万元，包含项目流动资金的累计 投入为41,963.35万元；以超募资金补充流动资金14,191.48万元），与招股说明 书披露的投资总金额42,243.00万元（含流动资金投入）相比，结余279.65万元， 连同募集资金专户利息净收入680.96万元，共计形成结余募集资金960.61万元转 作自有资金，原有的存款账户不再作募集资金专户管理，首次募集资金已于2010 年12月31日前使用完毕。

截至2012年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目74,665.17万元，尚未 使用的金额为22,793.94万元（其中，募集资金21,560.85万元，专户存储累计利 息扣除手续费1,233.09万元），扣除为募投项目开立信用证的保证金3,809.23万 元，募集资金专户存储余额为18,984.71万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

本期增发募集资金使用21,552.33万元（其中，直接投入募投项目21,552.33 万元）。截至2013年12月31日，本公司增发募集资金累计直接投入募投项目 96,217.50万元。

综上，截至2013年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元， 尚未使用的金额为1,475.03万元（其中，募集资金8.52万元，专户存储累计利息 扣除手续费1,466.51万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司

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募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年3月14日经本公 司董事会二届十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2007年8月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司南
	32001642736059585889	募集资金专户	8,841,548.64
通城中支行
中国工商银行股份有限公司南
	1111820129100379236	募集资金专户	5,908,705.51
通青年路支行
合 计			14,750,254.15

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,467.47万元（其中2013年 度利息收入233.58万元），已扣除手续费0.96万元（其中2013年度手续费0.16万 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2013年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附件： 募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014年3月27日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

	是否已					截至期末投	项目达到		是否	项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末累			本报告期
承诺投资项目和超	变更项			本报告期		资进度	预定可使		达到	性是否发
		承诺投资	资总额		计投入金额			实现的效
募资金投向	目(含部			投入金额		(%)(3)＝	用状态日		预计	生重大变
		总额	(1)		(2)			益
	分变更)					(2)/(1)	期		效益	化
承诺投资项目
集成电路先进封装
							2013 年12
测试（二期扩建工	否	50,000	50,000	10,824.98	50,060.04	100.12%		2,154.9	否	否
							月31 日
程）技术改造项目
新型大功率集成电
							2013 年12
路封装测试（三期工	否	50,000	50,000	10,727.35	46,157.46	92.31%		2,770.75	否	否
							月31 日
程）技术改造项目
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	21,552.33	96,217.5	--	--	4,925.65	--	--
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	根据2010 年12 月27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换已投入募集资金项 目自筹资金27,915.75万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集	适用
资金结余的金额及	本公司增发募集资金净额96,226.02万元，扣除累计使用募集资金96,217.50万元，剩余募集资金8.52 万元，连同募集资金专户利息净收入1,466.51万元，形成结余募集资金1,475.03万元。
原因
尚未使用的募集资
	不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

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