TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2012-008

南通富士通微电子股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现 将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2007 年 8 月首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700 万股，发行价为每股 8.82 元。截至 2007 年 8 月 7 日，本公司共募集资金 59,094 万元，扣除发行费用 2,659.52 万元后， 募集资金净额为 56,434.48 万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字 （2007）第 042 号验资报告验证。 2、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增 发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元 后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第 173 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

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截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金使用完毕，首次募集资金累 计使用 56,154.83 万元（其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目 33,360.35 万元,，包含项目流动资金的累计投入为 41,963.35 万元；以超募资金补充流动 资金 14,191.48 万元），与招股说明书披露的投资总金额 42,243.00 万元（含流动 资金投入）相比，结余 279.65 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计投入募投项目 28,448.22 万元，尚未使用的金额为 68,106.68 万元（其中，募集资金 67,777.80 万元，尚 未从募集资金专户支出的增发发行费用 268 万元，专户存储累计利息扣除手续 费 60.88 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2011 年度，本公司募集资金使用情况为：

本公司增发募集资金使用 49,174.94 万元（其中，直接投入募投项目 32,319.83 万元，为募投项目开立信用证支付保证金 16,587.11 万元，转出增发 发行费用 268 万元）。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计直接 投入募投项目 60,768.05 万元。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 60,768.05 万元，尚未使用的金额为 36,335.50 万元（其中，募集资金 35,457.97 万元，专 户存储累计利息扣除手续费 877.53 万元），扣除为募投项目开立信用证的保证 金 16,587.11 万元，募集资金专户存储余额为 19,748.39 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 14 日经本 公司董事会二届十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2007 年 8 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以 保证专款专用。对于首次募集资金，公司于 2007 年 8 月 24 日、8 月 27 日与开 户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》；对于增发募集资金，公司于 2010

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年 12 月 16 日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 南通城中支行	32001642736059585889	募集资金专户	104,052,760.24
中国工商银行股份有限公司 南通青年路支行	1111820129100379236	募集资金专户	93,431,187.76
合计	—	—	197,483,948.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入878.12万元（其中2011年度

利息收入817.20万元），已扣除手续费0.59万元（其中2011年度手续费0.55万元）。

注：本公司首次募集资金已于2010年12月31日前使用完毕，原有的存款账户 不再作募集资金专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的 情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。

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附件：

1．募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司

2012 年3 月30 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
募集资金总额			152,660.50						32,319.83
					本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00						116,922.88
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否										是 否 达 到 预 计 效 益
												项目
	已变
												可行
	更项				截至期	截至期末投		项目达到
		募集资金										性是
承诺投资项目和超募	目		调整后投	本年度投	末累计	资进度		预定可使		本年度实
		承诺投资										否发
资金投向	(含		资总额(1)	入金额	投入金	(%)(3)＝		用状态日		现的效益
		总额										生重
	部分				额(2)	(2)/(1)		期
												大变
	变
												化
	更)
承诺投资项目
高密度IC封装测试技 术改造项目	否	13,020.00	13,020.00	-	14,171.85		108.85%	2009年3月 31 日		1,339.75	否	否
功率IC封装测试技术 改造项目	否	19,173.00	19,173.00	-	19,622.56		102.34%	2009年6月 30 日		818.84	否	否
微型IC封装测试技术 改造项目	否	7,465.00	7,465.00	-	6,347.98		85.04%	2009年6月 30 日		930.70	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00	-	1,820.96		70.44%	2009年9月 30 日		-	否	否
集成电路先进封装测 试（二期扩建工程）技 术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	13,111.65	30,118.60		60.24%	2012年6月 30 日		2,507.23	否	否
新型大功率集成电路 封装测试（三期工程） 技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	19,208.18	30,649.45		61.30%	2012年6月 30日		1,167.23	否	否
承诺投资项目小计	-	142,243.00	142,243.00	32,319.83	102,731.40		-	-		6,763.75	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-		-	-	-
补充流动资金（如有）	-	14,191.48	14,191.48	0.00	14,191.48		100.00%	-		-	-	-
超募资金投向小计	-	14,191.48	14,191.48	0.00	14,191.48		-	-		0.00	-	-
合计	-	156,434.48	156,434.48	32,319.83	116,922.88		-	-		6,763.75	-	-
未达到计划进度或预	各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未达 到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发募投 项目，由于尚处在项目建设期，未达到预计收益。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途	根据2007年8月23日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项 目投资总额部分之用途的议案》，本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资总额 （422,430,000元人民币）部分的141,914,800元人民币用于补充公司流动资金。
及使用进展情况

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募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先
	根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金置 换已投入增发募集资金项目自筹资金27,915.75万元。
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时	根据2009年7月14日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金 5,600万元暂时补充流动资金。2010年1月12日，上述5,600万元资金全部归还到募集资 金专用账户。
补充流动资金情况
	适用
	本公司首次募集资金总额56,434.48万元，扣除累计使用募集资金56,154.83万元，剩余募 集资金279.65万元，连同募集资金专户利息净收入680.96万元，形成结余募集资金960.61 万元。首次募集资金已于2010年12月31日前使用完毕，原有的存款账户不再作募集资 金专户管理,结余募集资金转作自有资金。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2011年12月31日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为36,335.50万元（不含利 息净收入等），上述资金均存放在募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况

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