TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2011-008

南通富士通微电子股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2007 年 8 月首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,700 万股，发行价为每股 8.82 元。截至 2007 年 8 月 7 日，本公司共募集资金 59,094 万元，扣除发行费用 2,659.52 万元后， 募集资金净额为 56,434.48 万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字 （2007）第 042 号验资报告验证。

2、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发 人民币普通股（A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元 后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第 173 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

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截至 2009 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金累计使用 44,643.59 万元（其 中：以募集资金直接投入募集资金投资项目 30,452.11 万元、以超募资金补充流 动资金 14,191.48 万元），在为募投项目开立信用证转入保证金存款账户 2,908.24 万元和暂时补充流动资金 5,600 万元后，尚未使用的募集资金金额为 3,282.65 万 元，首次募集资金专户存款为 3.963.61 万元（其中：专户存储累计利息扣除手续 费 680.96 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2010 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本公司首次募集资金使用 11,511.24 万元（其中：为募投项目开立信用 证的保证金将转为直接投入 2,908.24 万元、根据招股说明书披露的投资计划投入 募投项目流动资金 8,603 万元）。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金 累计直接投入募投项目固定资产 33,360.35 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，首次募集资金使用完毕，首次募集资金累 计投入募投项目固定资产 33,360.35 万元，与 IPO 招股说明书披露的固定资产投 资总金额 33,640.00 万元相比，结余 279.65 万元。

（2）本公司增发募集资金使用 28,448.22 万元（其中：直接投入募投项目 532.47 万元、实际已置换先期投入金额 27,915.75 万元）。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计直接投入募投项目 28,448.22 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 28,448.22 万元，尚未使用的金额为 67,777.80 万元（不含利息净收入等）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 14 日经本公司 董事会二届十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2007 年 8 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。对于首次募集资金，公司于 2007 年 8 月 24 日、8 月 27 日与开户

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银行、保荐机构签订了《三方监管协议》；对于增发募集资金，公司于 2010 年 12 月 16 日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。上述《三方监管协议》的内容与深交所发布的三方监管协议范本不存在重 大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 南通城中支行	32001642736059585889	募集资金专户	385,789,697.79
中国工商银行股份有限公司 南通青年路支行	1111820129100379236	募集资金专户	295,277,093.72
合计	—	—	681,066,791.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 60.92 万元（其中 2010 年

度利息收入 60.92 万元），已扣除手续费 0.04 万元（其中 2010 年度手续费 0.04 万元），尚未从募集资金专户支出的发行费用 268 万元。

注：截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金使用完毕，相关银行账 户不再作募集资金专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的 情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

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引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附件：

• 1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011 年3 月24 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	152,660.50	152,660.50	152,660.50					39,959.46	39,959.46	39,959.46
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							84,603.05
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否				截至
		募集					截至期					项目可
	已变				期末						是否
		资金					末投资	项目达到预	本年度			行性是
承诺投资项目和超募	更项		调整后投	本年度投	累计						达到
		承诺					进度	定可使用状	实现的			否发生
资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入						预计
		投资					(%)(3)＝	态日期	效益			重大变
	部分				金额						效益
		总额					(2)/(1)					化
	变更)				(2)
承诺投资项目
高密度IC封装测试技 术改造项目	否	13,020 .00	13,020.00	3,250.33	14,17 1.85		108.85%	2009年03 月31日	1,268.5 0		否	否
功率IC封装测试技术 改造项目	否	19,173 .00	19,173.00	6,099.38	19,62 2.56		102.34%	2009年06 月30日	1,785.6 3		否	否
微型IC封装测试技术 改造项目	否	7,465. 00	7,465.00	1,979.62	6,347. 98		85.04%	2009年06 月30日	1,486.3 6		否	否
技术中心扩建项目	否	2,585. 00	2,585.00	181.91	1,820. 96		70.44%	2009年09 月30日	0.00		不 适 用	否
集成电路先进封装测 试（二期扩建工程）技 术改造项目	否	50,000 .00	50,000.00	17,006.95	17,00 6.95		34.01%	2012年06 月30日	545.96		否	否
新型大功率集成电路 封装测试（三期工程） 技术改造项目	否	50,000 .00	50,000.00	11,441.27	11,44 1.27		22.88%	2012年06 月30日	1,476.5 7		否	否
	-	142,24 3.00	142,243.0 0	39,959.46	70,41 1.57		-	-	6,563.0 2		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
	-	14,191 .48	14,191.48	0.00	14,19 1.48		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	14,191 .48	14,191.48	0.00	14,19 1.48		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	156,43 4.48	156,434.4 8	39,959.46	84,60 3.05		-	-	6,563.0 2		-	-
合计
未达到计划进度或预	各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未 达到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发 募投项目，由于尚处在项目建设期，未达到预计收益。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化

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变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途	根据2007年8月23日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出 项目投资总额部分之用途的议案》，本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资 总额（422,430,000元人民币）部分的141,914,800元人民币用于补充公司流动资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先
	根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金 置换已投入增发募集资金项目自筹资金27,915.75万元。
期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时	根据2009年7月14日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金 5,600万元暂时补充流动资金。2010年1月12日，上述5,600万元资金全部归还到募集 资金专用账户。
补充流动资金情况
	适用
项目实施出现募集资	本公司首发募集资金总额56,434.48万元，扣除累计使用募集资金56,154.83万元，剩余 募集资金279.65万元，连同截至2009年12月31日募集资金专户利息净收入680.96万 元，形成本公司节余募集资金960.61万元。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2010年12月31日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为67,777.80万元（不含 利息净收入等），上述资金均存放在募集资金专户中。
用途及去向
	表格中，募集资金总额152,660.50万元，包括首发募集资金56,434.48万元和增发募集 资金96,226.02万元；本年度投入募集资金总额39,959.46万元，包括首发募集资金 11,511.24万元和增发募集资金28,448.22万元；已累计投入募集资金总额84,603.05万元， 包括首发募集资金56,154.83万元和增发募集资金28,448.22万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

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