TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2022

关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通富微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

通富微电子股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2022 ）第 110A003617 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表， 2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2022 ）第 110A004271 号无 保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股份有限公 司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总 表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富微电公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通富微电公司 2021 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对通富微电公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2021 年度通富微电公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 刘均山 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 陈晶晶

中国·北京 二〇二二年三月二十八日

通富微电子股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	通富微电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：通富微电子股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021年期 初占用资 金余额	2021年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2021年度占 用资金的利 息(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021年期 初占用资 金余额	2021年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2021年度占 用资金的利 息(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年期 末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南通华达微电子集团有限公司	控股股东	应收账款		298.73		298.73		水电费	经营性往来
	南通金茂电子科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.80	675.19		542.48	133.51	销售商品	经营性往来
	南通智通达微电子物联网有限公司	控股股东附属企业	应收账款		20.33		20.33		销售商品	经营性往来
	南通金泰科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.05			0.05		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南通通富微电子有限公司	子公司	其他流动资产	86,748.78	22,691.43		3,191.25	106,248.9 6	资金拆借	非经营性往来
	南通通富微电子有限公司	子公司	应收利息	361.14		3,554.41	1,907.74	2,007.81	资金拆借	非经营性往来
	南通通富科技有限公司	子公司	其他流动资产		0.36			0.36	资金拆借	非经营性往来
	合肥通富微电子有限公司	子公司	其他流动资产	14,700.00		23,458.69	2,458.69	35,700.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥通富微电子有限公司	子公司	应收利息			1,294.80	1,163.26	131.54	资金拆借	非经营性往来
	苏州通富超威半导体有限公司	子公司	其他流动资产	18,000.00		32,000.00		50,000.00	资金拆借	非经营性往来
	苏州通富超威半导体有限公司	子公司	应收利息	18.99		1,599.28		1,618.27	资金拆借	非经营性往来
	南通富润达投资有限公司	子公司	其他流动资产	70.00				70.00	代垫款	非经营性往来
	TF-AMD Microelectronics(Penang)Sdn.	子公司	其他流动资产	447.17	527.30		450.33	524.14	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计				120,346.93	24,213.34	61,907.18	10,032.86	196,434.5 9

本表已于 2022 年 3 月 28 日获第七届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：石明达 主管会计工作的公司负责人 : 朱红超 公司会计机构负责人：张荣辉

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