TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 30, 2020

关于通富微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于通富微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项说明

通富微电子股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2020 ）第 110ZA1319 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表， 2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（ 2020 ）第 110ZA1790 号无 保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股 份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 占用资 金情况表）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富 微电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公 司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通富微电公司实施于 2019 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度通富微电公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 刘均山 （特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘永学

中国·北京 二〇二〇年三月二十七日

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通富微电子股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

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编制单位：通富微电子股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南通华达微电子集团有限公司	控股股东	应收账款	-	308.47		308.47	-	水电费	经营性往来
	南通金茂电子科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.45	51.47		54.89	0.03	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南通通富微电子有限公司	子公司	其他流动资产	19,657.42	57,283.18	234.32	17,037.42	60,137.50	资金拆借	非经营性往来
	南通富润达投资有限公司	子公司	其他流动资产	70.00				70.00	代垫款	非经营性往来
	TF-AMDMicroelectronics(Penang)Sdn.	子公司	其他流动资产	18.38	423.53		196.47	245.44	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计	-	-	-	19,749.25	58,066.65	234.32	17,597.25	60,452.97

公司法定代表人：石明达 主管会计工作的公司负责人 : 朱红超 公司会计机构负责人：张荣辉

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