TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 28, 2014

关于南通富士通微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

目 录

关于南通富士通微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用 3-4 资金情况的专项说明

南通富士通微电子股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方 5-6 占用资金情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于南通富士通微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2014 ）第 110ZA0617 号

南通富士通微电子股份有限公司全体股东：

我们接受南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2013 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表， 2013 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2014 ）第 110ZA0619 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，通富微电公司编制了本专项说明所附的南通富士通微 电子股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 “占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富 微电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公 司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通富微电公司实施于 2013 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度通富微电公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师 梁卫丽 吕中明 中国注册会计师

中国〃北京

二〇一四年三月二十七日

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南通富士通微电子股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位： 南通富士通微电子股份有限公司

单位：万 元

：										元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013年期初 占用资金余 额	2013年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2013年度 占用资金 的利息(如 有)	2013年度 偿还累计 发生金额	2013年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及 其附属企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013年期初 往来资金余 额	2013年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2013年度 往来资金 的利息(如 有)	2013年度 偿还累计 发生金额	2013年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	南通华达微电子集 团有限公司	控股股东	应收账款	-	280.08	-	280.08	-	水电费	经营性往来
	南通金茂电子科技 有限公司	相同控股股东	应收账款	-	107.23	-	102.86	4.37	销售收入	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业								-
								-
								-
关联自然人								-

及其控制的 法人	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -	致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn -
其他关联人 及其附属企 业								-
								-
总计	-	-	-	0.00	387.31	0.00	382.94	4.37

本表已于 2014 年 3 月 27 日获第四届董事会第十六次会议批准。

公司法定代表人：石明达 主管会计工作的公司负责人 : 钱建中 公司会计机构负责人：张荣辉

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