TMT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 407,316 | 7.88 | 409,862 | 8.07 | 337,089 | 6.71 |
| 應收票據淨額 | 173,177 | 3.35 | 118,842 | 2.34 | 68,812 | 1.37 |
| 應收帳款淨額 | 399,992 | 7.74 | 451,688 | 8.89 | 488,122 | 9.71 |
| 存貨 | 425,003 | 8.22 | 326,035 | 6.42 | 303,760 | 6.04 |
| 其他流動資產 | 101,949 | 1.97 | 69,884 | 1.38 | 86,371 | 1.72 |
| 流動資產合計 | 1,507,437 | 29.16 | 1,376,311 | 27.09 | 1,284,154 | 25.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 255 | 0.00 | 209 | 0.00 | 217 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 19,288 | 0.37 | 15,723 | 0.31 | 15,723 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,398,771 | 65.75 | 3,418,571 | 67.29 | 3,458,862 | 68.82 |
| 使用權資產 | 210,124 | 4.06 | 226,606 | 4.46 | 231,062 | 4.60 |
| 無形資產 | 10,752 | 0.21 | 13,086 | 0.26 | 13,092 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 22,907 | 0.44 | 30,022 | 0.59 | 22,513 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 3,662,097 | 70.84 | 3,704,217 | 72.91 | 3,741,469 | 74.45 |
| 資產總額 | 5,169,534 | 100.00 | 5,080,528 | 100.00 | 5,025,623 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 95,000 | 1.84 | 150,000 | 2.95 | 240,000 | 4.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,127 | 0.04 | 7,448 | 0.15 | 698 | 0.01 |
| 應付帳款 | 137,535 | 2.66 | 98,989 | 1.95 | 85,551 | 1.70 |
| 其他應付款 | 236,801 | 4.58 | 248,264 | 4.89 | 191,974 | 3.82 |
| 本期所得稅負債 | 75,614 | 1.46 | 58,939 | 1.16 | 32,227 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 20,628 | 0.40 | 20,488 | 0.40 | 20,064 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 369,500 | 7.15 | 326,414 | 6.42 | 304,081 | 6.05 |
| 流動負債合計 | 937,205 | 18.13 | 910,542 | 17.92 | 874,604 | 17.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,190,289 | 23.03 | 1,169,007 | 23.01 | 1,235,115 | 24.58 |
| 租賃負債－非流動 | 194,803 | 3.77 | 210,204 | 4.14 | 214,627 | 4.27 |
| 其他非流動負債 | 4,995 | 0.10 | 4,997 | 0.10 | 4,439 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,390,087 | 26.89 | 1,384,208 | 27.25 | 1,454,181 | 28.94 |
| 負債總額 | 2,327,292 | 45.02 | 2,294,750 | 45.17 | 2,328,785 | 46.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,308,889 | 25.32 | 1,307,017 | 25.73 | 1,306,520 | 26.00 |
| 股本合計 | 1,308,889 | 25.32 | 1,307,017 | 25.73 | 1,306,520 | 26.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,687 | 9.18 | 466,276 | 9.18 | 463,465 | 9.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,484 | 4.54 | 198,677 | 3.91 | 198,677 | 3.95 |
| 特別盈餘公積 | 2,290 | 0.04 | 3,124 | 0.06 | 3,124 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 827,580 | 16.01 | 808,966 | 15.92 | 722,096 | 14.37 |
| 保留盈餘合計 | 1,064,354 | 20.59 | 1,010,767 | 19.89 | 923,897 | 18.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,075 | -0.06 | -2,291 | -0.05 | -3,342 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,844,855 | 55.03 | 2,781,769 | 54.75 | 2,690,540 | 53.54 |
| 非控制權益 | -2,613 | -0.05 | 4,009 | 0.08 | 6,298 | 0.13 |
| 權益總額 | 2,842,242 | 54.98 | 2,785,778 | 54.83 | 2,696,838 | 53.66 |
| 負債及權益總計 | 5,169,534 | 100.00 | 5,080,528 | 100.00 | 5,025,623 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |