TMT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 494,822 | 346,002 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 494,822 | 346,002 |
| 折舊費用 | 278,422 | 263,175 |
| 攤銷費用 | 2,448 | 1,821 |
| 利息費用 | 11,420 | 13,180 |
| 利息收入 | -2,107 | -1,815 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,493 | 6,816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 127 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,916 | 13,589 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,839 | 20,275 |
| 收益費損項目合計 | 287,977 | 317,168 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,379 | -62 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,925 | -146,707 |
| 存貨（增加）減少 | -184,274 | -29,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,602 | -3,617 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,330 | -179,533 |
| 合約負債增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,428 | 53,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,495 | 53,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,201 | 1,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -376 | -373 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,327 | 13,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,682 | 121,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,648 | -58,256 |
| 調整項目合計 | 213,329 | 258,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,151 | 604,914 |
| 收取之利息 | 1,931 | 1,649 |
| 支付之利息 | -11,407 | -12,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,486 | -61,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 620,189 | 532,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -686,247 | -253,067 |
| 存出保證金減少 | 24 | -12,038 |
| 取得無形資產 | -1,552 | -7,593 |
| 預付設備款增加 | -44,390 | 7,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -732,165 | -260,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,357 | 60,000 |
| 應付短期票券增加 | 19,985 | 0 |
| 舉借長期借款 | 252,000 | 670,000 |
| 償還長期借款 | -239,049 | -823,824 |
| 存入保證金增加 | 0 | 385 |
| 發放現金股利 | -184,886 | -147,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,593 | -241,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,639 | -7,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,930 | 23,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,120 | 449,096 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,190 | 472,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,190 | 472,120 |