TMT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,002 | 259,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,002 | 259,606 |
| 折舊費用 | 263,175 | 264,620 |
| 攤銷費用 | 1,821 | 2,024 |
| 利息費用 | 13,180 | 18,608 |
| 利息收入 | -1,815 | -2,315 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,816 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5 |
| 金融資產減損損失 | 127 | 24 |
| 非金融資產減損損失 | 13,589 | 42,610 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,275 | 11,387 |
| 收益費損項目合計 | 317,168 | 336,953 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 73 |
| 應收票據（增加）減少 | -62 | 31,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,707 | -154,830 |
| 存貨（增加）減少 | -29,147 | 120,978 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,617 | -5,866 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -179,533 | -8,062 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,731 | 34,055 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,694 | 45,956 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,166 | 7,270 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -373 | -376 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,059 | 22,448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,277 | 109,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,256 | 101,290 |
| 調整項目合計 | 258,912 | 438,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,914 | 697,849 |
| 收取之利息 | 1,649 | 2,183 |
| 支付之利息 | -12,825 | -18,748 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,305 | -52,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 532,433 | 628,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,100 | 13,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,067 | -193,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 139 |
| 存出保證金增加 | -12,038 | 63 |
| 取得無形資產 | -7,593 | -194 |
| 預付設備款減少 | 7,352 | -2,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,246 | -183,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -101,389 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,969 |
| 舉借長期借款 | 670,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -823,824 | -273,078 |
| 存入保證金減少 | 385 | 0 |
| 發放現金股利 | -147,909 | -58,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -241,348 | -363,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,815 | -2,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,024 | 79,866 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,096 | 369,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,120 | 449,096 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,120 | 449,096 |