TMT — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,110 | 81,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,110 | 81,965 |
| 折舊費用 | 69,584 | 66,871 |
| 攤銷費用 | 608 | 453 |
| 利息費用 | 2,949 | 3,415 |
| 利息收入 | -296 | -294 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,238 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 102 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,407 | 1,156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,756 | 13,196 |
| 收益費損項目合計 | 82,432 | 84,899 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,568 | -19,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,189 | 53,239 |
| 存貨（增加）減少 | -32,753 | -66,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,511 | -6,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,643 | -38,913 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 299 |
| 合約負債增加（減少） | 1,240 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,709 | 22,867 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,052 | -13,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | -134 | 1,673 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,465 | 12,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,772 | 24,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,415 | -14,663 |
| 調整項目合計 | 51,017 | 70,236 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,127 | 152,201 |
| 收取之利息 | 289 | 342 |
| 支付之利息 | -2,977 | -3,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -936 | -324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,503 | 148,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,997 | -54,115 |
| 存出保證金減少 | 21 | -8,435 |
| 取得無形資產 | 0 | -418 |
| 預付設備款增加 | -63,010 | 1,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,986 | -60,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 30,576 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,982 |
| 償還長期借款 | -59,592 | -174,229 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,592 | -123,675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,660 | -8,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,265 | -43,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,120 | 449,096 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,385 | 405,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,385 | 405,134 |