TMT — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併資產負債表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 476,385 | 12.99 | 472,120 | 13.19 | 405,134 | 12.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 5,000 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.14 | 10,000 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 50,973 | 1.39 | 43,405 | 1.21 | 62,912 | 1.87 |
| 應收帳款淨額 | 469,596 | 12.80 | 508,215 | 14.20 | 312,530 | 9.28 |
| 存貨 | 359,410 | 9.80 | 321,250 | 8.97 | 370,762 | 11.01 |
| 其他流動資產 | 38,842 | 1.06 | 25,324 | 0.71 | 27,850 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 1,400,206 | 38.17 | 1,375,314 | 38.42 | 1,189,188 | 35.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 194 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,023 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214 | 0.01 | 239 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 14,023 | 0.39 | 14,123 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,167,836 | 59.09 | 2,166,473 | 60.52 | 2,145,419 | 63.69 |
| 無形資產 | 7,936 | 0.22 | 8,544 | 0.24 | 2,737 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 78,297 | 2.13 | 15,308 | 0.43 | 17,059 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 2,268,286 | 61.83 | 2,204,562 | 61.58 | 2,179,577 | 64.70 |
| 資產總額 | 3,668,492 | 100.00 | 3,579,876 | 100.00 | 3,368,765 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 110,000 | 3.00 | 70,000 | 1.96 | 40,190 | 1.19 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,982 | 0.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 299 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 2,419 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 143,279 | 3.91 | 137,307 | 3.84 | 104,336 | 3.10 |
| 其他應付款 | 273,397 | 7.45 | 287,065 | 8.02 | 201,003 | 5.97 |
| 本期所得稅負債 | 68,199 | 1.86 | 43,566 | 1.22 | 48,186 | 1.43 |
| 其他流動負債 | 253,514 | 6.91 | 255,460 | 7.14 | 393,991 | 11.70 |
| 流動負債合計 | 850,808 | 23.19 | 793,398 | 22.16 | 807,987 | 23.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 438,196 | 11.94 | 497,155 | 13.89 | 338,726 | 10.05 |
| 其他非流動負債 | 3,802 | 0.10 | 3,802 | 0.11 | 2,587 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 441,998 | 12.05 | 500,957 | 13.99 | 341,313 | 10.13 |
| 負債總額 | 1,292,806 | 35.24 | 1,294,355 | 36.16 | 1,149,300 | 34.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,232,576 | 33.60 | 1,232,576 | 34.43 | 1,232,576 | 36.59 |
| 股本合計 | 1,232,576 | 33.60 | 1,232,576 | 34.43 | 1,232,576 | 36.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 399,842 | 10.90 | 395,706 | 11.05 | 389,054 | 11.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,601 | 3.26 | 119,601 | 3.34 | 97,858 | 2.90 |
| 特別盈餘公積 | 894 | 0.02 | 894 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 617,904 | 16.84 | 528,083 | 14.75 | 480,094 | 14.25 |
| 保留盈餘合計 | 738,399 | 20.13 | 648,578 | 18.12 | 577,952 | 17.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -905 | -0.02 | -1,035 | -0.03 | -1,707 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,369,912 | 64.60 | 2,275,825 | 63.57 | 2,197,875 | 65.24 |
| 非控制權益 | 5,774 | 0.16 | 9,696 | 0.27 | 21,590 | 0.64 |
| 權益總額 | 2,375,686 | 64.76 | 2,285,521 | 63.84 | 2,219,465 | 65.88 |
| 負債及權益總計 | 3,668,492 | 100.00 | 3,579,876 | 100.00 | 3,368,765 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |