TMT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,934 | 251,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,934 | 251,372 |
| 折舊費用 | 208,829 | 196,689 |
| 攤銷費用 | 1,852 | 1,352 |
| 利息費用 | 8,606 | 9,938 |
| 利息收入 | -1,294 | -1,077 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,453 | 2,450 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 124 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,890 | 7,921 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,928 | 11,996 |
| 收益費損項目合計 | 217,628 | 229,393 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,646 | 12,947 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,133 | -129,530 |
| 存貨（增加）減少 | -83,699 | -74,667 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,639 | -2,677 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,559 | -193,927 |
| 合約負債增加（減少） | 76 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,336 | 11,807 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,619 | 48,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,100 | -3,644 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,737 | -1,805 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,044 | 54,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,603 | -139,184 |
| 調整項目合計 | 89,025 | 90,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,959 | 341,581 |
| 收取之利息 | 1,301 | 1,115 |
| 支付之利息 | -8,599 | -9,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,715 | -60,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,946 | 272,470 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,742 | -164,903 |
| 存出保證金減少 | 5 | -12,022 |
| 取得無形資產 | -561 | -4,088 |
| 預付設備款增加 | -92,069 | 3,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -321,367 | -177,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 118,000 | 670,000 |
| 償還長期借款 | -178,914 | -764,434 |
| 存入保證金增加 | 0 | 385 |
| 發放現金股利 | -184,886 | -147,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,800 | -141,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,512 | -4,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,709 | -52,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,120 | 449,096 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,411 | 396,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,411 | 396,880 |