TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,606 | 198,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,606 | 198,009 |
| 折舊費用 | 264,620 | 241,383 |
| 攤銷費用 | 2,024 | 2,787 |
| 利息費用 | 18,608 | 19,301 |
| 利息收入 | -2,315 | -2,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,743 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 101 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 287 |
| 金融資產減損損失 | 24 | 106 |
| 非金融資產減損損失 | 42,610 | 60,467 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,387 | 2,558 |
| 收益費損項目合計 | 336,953 | 326,442 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73 | -73 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,583 | 556 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,830 | 54,947 |
| 存貨（增加）減少 | 120,978 | -170,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,866 | 11,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,062 | -103,456 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1 | -2,199 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,055 | -42,432 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,956 | 8,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,270 | -2,813 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -376 | -512 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,448 | -8,159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,352 | -47,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,290 | -150,718 |
| 調整項目合計 | 438,243 | 175,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,849 | 373,733 |
| 收取之利息 | 2,183 | 2,122 |
| 支付之利息 | -18,748 | -19,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,602 | -69,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,682 | 287,251 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 13,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,125 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,661 | -344,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139 | 40 |
| 存出保證金減少 | 63 | 3 |
| 取得無形資產 | -194 | -528 |
| 預付設備款增加 | -2,886 | 1,921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,539 | -341,720 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -101,389 | -13,546 |
| 應付短期票券減少 | -29,969 | -19,879 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 328,645 |
| 償還長期借款 | -273,078 | -86,579 |
| 發放現金股利 | -58,694 | -176,082 |
| 非控制權益變動 | 0 | 30,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,130 | 63,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,147 | -11,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,866 | -2,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,230 | 371,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,096 | 369,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,096 | 369,230 |