TMT — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,965 | -44,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,965 | -44,964 |
| 折舊費用 | 66,871 | 63,941 |
| 攤銷費用 | 453 | 510 |
| 利息費用 | 3,415 | 4,944 |
| 利息收入 | -294 | -474 |
| 金融資產減損損失 | 102 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,156 | 11,393 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,196 | 5,651 |
| 收益費損項目合計 | 84,899 | 85,965 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -414 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,569 | 37,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,239 | -23,429 |
| 存貨（增加）減少 | -66,226 | 106,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,357 | 1,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,913 | 121,154 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 299 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,867 | -817 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,199 | -25,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,673 | 54 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,610 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,250 | -25,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,663 | 95,171 |
| 調整項目合計 | 70,236 | 181,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,201 | 136,172 |
| 收取之利息 | 342 | 252 |
| 支付之利息 | -3,420 | -4,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -324 | -831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,799 | 130,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,115 | -55,043 |
| 存出保證金增加 | -8,435 | -63 |
| 取得無形資產 | -418 | 0 |
| 預付設備款減少 | 1,998 | 3,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,970 | -51,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,576 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 19,982 | -29,969 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -174,229 | -80,517 |
| 存入保證金減少 | -4 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,675 | -20,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,116 | -3,955 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,962 | 54,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,096 | 369,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,134 | 423,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,134 | 423,877 |