TMT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,095 | -5,933 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,095 | -5,933 |
| 折舊費用 | 131,411 | 128,336 |
| 攤銷費用 | 907 | 1,015 |
| 利息費用 | 6,606 | 9,924 |
| 利息收入 | -743 | -1,079 |
| 金融資產減損損失 | 111 | 10 |
| 非金融資產減損損失 | 4,337 | 13,697 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,632 | 10,131 |
| 收益費損項目合計 | 154,261 | 162,034 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6 | -1,482 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,059 | 29,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,021 | -132,333 |
| 存貨（增加）減少 | -102,098 | 153,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,724 | -194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,748 | 48,495 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 58 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,943 | 17,413 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,729 | -558 |
| 其他流動負債增加（減少） | -632 | -193 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,724 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,936 | 16,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,812 | 65,156 |
| 調整項目合計 | 138,449 | 227,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 272,544 | 221,257 |
| 收取之利息 | 769 | 1,123 |
| 支付之利息 | -6,219 | -9,675 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,772 | -25,778 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,322 | 186,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,846 | -112,745 |
| 存出保證金減少 | -11,436 | -24 |
| 取得無形資產 | -2,290 | -74 |
| 預付設備款增加 | 3,966 | 6,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,606 | -106,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -29,969 |
| 舉借長期借款 | 670,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -705,247 | -89,681 |
| 存入保證金減少 | -4 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,251 | -19,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,831 | -3,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,634 | 57,160 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,096 | 369,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 546,730 | 426,390 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 546,730 | 426,390 |