TMT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,372 | 160,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,372 | 160,700 |
| 折舊費用 | 196,689 | 196,139 |
| 攤銷費用 | 1,352 | 1,522 |
| 利息費用 | 9,938 | 14,522 |
| 利息收入 | -1,077 | -1,524 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,450 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5 |
| 金融資產減損損失 | 124 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 7,921 | 20,410 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,996 | 16,994 |
| 收益費損項目合計 | 229,393 | 248,071 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 73 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,947 | 35,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,530 | -229,712 |
| 存貨（增加）減少 | -74,667 | 173,600 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,677 | -4,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,927 | -25,206 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,807 | 45,822 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,385 | 18,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,644 | 4,267 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,805 | 1,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,743 | 69,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,184 | 44,545 |
| 調整項目合計 | 90,209 | 292,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,581 | 453,316 |
| 收取之利息 | 1,115 | 1,553 |
| 支付之利息 | -9,555 | -14,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,671 | -51,399 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,470 | 388,838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 100 | 13,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,903 | -146,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 139 |
| 存出保證金增加 | -12,022 | 62 |
| 取得無形資產 | -4,088 | -74 |
| 預付設備款減少 | 3,024 | 4,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -177,889 | -129,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 8,611 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,030 |
| 舉借長期借款 | 670,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -764,434 | -263,859 |
| 存入保證金增加 | 385 | 0 |
| 發放現金股利 | -147,909 | -58,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,958 | -223,972 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,839 | -7,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,216 | 28,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,096 | 369,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,880 | 397,276 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,880 | 397,276 |