TMT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 396,880 | 11.28 | 449,096 | 13.24 | 397,276 | 11.67 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 10,000 | 0.28 | 10,000 | 0.29 | 10,000 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 30,396 | 0.86 | 43,343 | 1.28 | 39,291 | 1.15 |
| 應收帳款淨額 | 497,016 | 14.13 | 375,048 | 11.05 | 447,278 | 13.14 |
| 存貨 | 372,438 | 10.58 | 305,692 | 9.01 | 275,270 | 8.09 |
| 其他流動資產 | 24,180 | 0.69 | 21,541 | 0.63 | 20,316 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 1,330,910 | 37.82 | 1,204,720 | 35.51 | 1,189,431 | 34.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 217 | 0.01 | 341 | 0.01 | 352 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 14,023 | 0.40 | 14,123 | 0.42 | 14,123 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,148,353 | 61.06 | 2,160,400 | 63.67 | 2,192,245 | 64.42 |
| 無形資產 | 5,508 | 0.16 | 2,772 | 0.08 | 3,154 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 19,620 | 0.56 | 10,622 | 0.31 | 3,648 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 2,187,721 | 62.18 | 2,188,258 | 64.49 | 2,213,522 | 65.05 |
| 資產總計 | 3,518,631 | 100.00 | 3,392,978 | 100.00 | 3,402,953 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 110,000 | 3.13 | 10,000 | 0.29 | 120,000 | 3.53 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,939 | 0.59 |
| 應付帳款 | 96,092 | 2.73 | 84,455 | 2.49 | 93,920 | 2.76 |
| 其他應付款 | 270,529 | 7.69 | 203,837 | 6.01 | 165,247 | 4.86 |
| 本期所得稅負債 | 23,046 | 0.65 | 33,906 | 1.00 | 13,949 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 250,254 | 7.11 | 389,241 | 11.47 | 383,173 | 11.26 |
| 流動負債合計 | 749,921 | 21.31 | 721,439 | 21.26 | 796,228 | 23.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 556,941 | 15.83 | 516,032 | 15.21 | 528,316 | 15.53 |
| 其他非流動負債 | 2,976 | 0.08 | 2,591 | 0.08 | 1,727 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 559,917 | 15.91 | 518,623 | 15.29 | 530,043 | 15.58 |
| 負債總計 | 1,309,838 | 37.23 | 1,240,062 | 36.55 | 1,326,271 | 38.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,232,576 | 35.03 | 1,232,576 | 36.33 | 1,232,576 | 36.22 |
| 股本合計 | 1,232,576 | 35.03 | 1,232,576 | 36.33 | 1,232,576 | 36.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 391,446 | 11.12 | 389,054 | 11.47 | 389,054 | 11.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,601 | 3.40 | 97,858 | 2.88 | 97,858 | 2.88 |
| 特別盈餘公積 | 894 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 449,959 | 12.79 | 410,136 | 12.09 | 326,353 | 9.59 |
| 保留盈餘合計 | 570,454 | 16.21 | 507,994 | 14.97 | 424,211 | 12.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,120 | -0.03 | -895 | -0.03 | -623 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,193,356 | 62.34 | 2,128,729 | 62.74 | 2,045,218 | 60.10 |
| 非控制權益 | 15,437 | 0.44 | 24,187 | 0.71 | 31,464 | 0.92 |
| 權益總計 | 2,208,793 | 62.77 | 2,152,916 | 63.45 | 2,076,682 | 61.03 |
| 負債及權益總計 | 3,518,631 | 100.00 | 3,392,978 | 100.00 | 3,402,953 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |