TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,009 | 277,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,009 | 277,009 |
| 折舊費用 | 241,383 | 201,500 |
| 攤銷費用 | 2,787 | 2,760 |
| 利息費用 | 19,301 | 13,313 |
| 利息收入 | -2,291 | -3,403 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,743 | 122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 287 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 106 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,558 | -6,420 |
| 其他項目 | 60,467 | -12,591 |
| 收益費損項目合計 | 326,442 | 195,561 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -73 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 556 | -55,231 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,947 | -57,995 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 30 |
| 存貨（增加）減少 | -170,039 | -15,022 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,153 | -10,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,456 | -138,403 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,199 | 1,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,432 | 36,594 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,853 | 26,468 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,813 | 8,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -512 | -442 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,159 | 17,542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,262 | 89,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,718 | -49,159 |
| 調整項目合計 | 175,724 | 146,402 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,733 | 423,411 |
| 收取之利息 | 2,122 | 3,521 |
| 支付之利息 | -19,250 | -13,089 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,354 | -20,004 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,251 | 393,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,800 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,125 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,281 | -774,289 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3 | 876 |
| 取得無形資產 | -528 | -4,908 |
| 預付設備款增加 | 1,921 | -9,795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,720 | -789,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -13,546 | 54,968 |
| 應付短期票券增加 | -19,879 | 49,848 |
| 舉借長期借款 | 328,645 | 324,358 |
| 償還長期借款 | -86,579 | -42,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -176,082 | -58,694 |
| 非控制權益變動 | 30,551 | 45,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,110 | 374,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,031 | -151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,390 | -21,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,620 | 393,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,230 | 371,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,230 | 371,620 |