TMT — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 423,877 | 12.69 | 369,230 | 10.76 | 480,611 | 13.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 487 | 0.01 | 73 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 20,000 | 0.60 | 20,000 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 37,348 | 1.12 | 74,926 | 2.18 | 43,671 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 248,828 | 7.45 | 226,107 | 6.59 | 246,366 | 7.02 |
| 存貨 | 351,855 | 10.54 | 469,280 | 13.67 | 471,795 | 13.44 |
| 其他流動資產 | 14,378 | 0.43 | 15,543 | 0.45 | 28,665 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 1,096,773 | 32.85 | 1,175,159 | 34.23 | 1,271,108 | 36.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 365 | 0.01 | 365 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 17,123 | 0.51 | 17,123 | 0.50 | 17,123 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,535 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,216,430 | 66.38 | 2,227,809 | 64.90 | 2,195,167 | 62.51 |
| 無形資產 | 4,092 | 0.12 | 4,602 | 0.13 | 6,191 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 4,454 | 0.13 | 7,799 | 0.23 | 18,371 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 2,242,464 | 67.15 | 2,257,698 | 65.77 | 2,240,387 | 63.80 |
| 資產總計 | 3,339,237 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,511,495 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 99,781 | 2.99 | 107,485 | 3.13 | 190,507 | 5.43 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 29,969 | 0.87 | 19,980 | 0.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 486 | 0.01 |
| 應付帳款 | 48,272 | 1.45 | 50,334 | 1.47 | 135,096 | 3.85 |
| 其他應付款 | 103,623 | 3.10 | 131,164 | 3.82 | 197,004 | 5.61 |
| 本期所得稅負債 | 30,506 | 0.91 | 31,124 | 0.91 | 56,942 | 1.62 |
| 其他流動負債 | 374,794 | 11.22 | 261,006 | 7.60 | 226,232 | 6.44 |
| 流動負債合計 | 656,976 | 19.67 | 611,083 | 17.80 | 826,247 | 23.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 715,824 | 21.44 | 810,075 | 23.60 | 616,174 | 17.55 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,328 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 1,727 | 0.05 | 1,727 | 0.05 | 900 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 717,551 | 21.49 | 811,802 | 23.65 | 618,402 | 17.61 |
| 負債總計 | 1,374,527 | 41.16 | 1,422,885 | 41.45 | 1,444,649 | 41.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,173,882 | 35.15 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 33.43 |
| 股本合計 | 1,173,882 | 35.15 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 33.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 389,054 | 11.65 | 389,054 | 11.33 | 356,601 | 10.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,876 | 2.45 | 81,876 | 2.39 | 58,042 | 1.65 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 284,195 | 8.51 | 327,318 | 9.53 | 427,272 | 12.17 |
| 保留盈餘合計 | 366,071 | 10.96 | 409,194 | 11.92 | 485,314 | 13.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 364 | 0.01 | 449 | 0.01 | 598 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,929,371 | 57.78 | 1,972,579 | 57.46 | 2,016,395 | 57.42 |
| 非控制權益 | 35,339 | 1.06 | 37,393 | 1.09 | 50,451 | 1.44 |
| 權益總計 | 1,964,710 | 58.84 | 2,009,972 | 58.55 | 2,066,846 | 58.86 |
| 負債及權益總計 | 3,339,237 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,511,495 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |