TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 426,390 | 12.55 | 369,230 | 10.76 | 396,934 | 11.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,555 | 0.05 | 73 | 0.00 | 144 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 23,000 | 0.68 | 20,000 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 45,551 | 1.34 | 74,926 | 2.18 | 35,171 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 356,243 | 10.48 | 226,107 | 6.59 | 273,062 | 7.79 |
| 存貨 | 302,454 | 8.90 | 469,280 | 13.67 | 535,594 | 15.29 |
| 其他流動資產 | 15,693 | 0.46 | 15,543 | 0.45 | 29,000 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 1,170,886 | 34.45 | 1,175,159 | 34.23 | 1,269,905 | 36.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 355 | 0.01 | 365 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 14,123 | 0.42 | 17,123 | 0.50 | 17,123 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 471 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,208,116 | 64.97 | 2,227,809 | 64.90 | 2,186,131 | 62.40 |
| 無形資產 | 3,661 | 0.11 | 4,602 | 0.13 | 5,467 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,543 | 0.05 | 7,799 | 0.23 | 24,508 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 2,227,798 | 65.55 | 2,257,698 | 65.77 | 2,233,700 | 63.75 |
| 資產總計 | 3,398,684 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,503,605 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 113,564 | 3.34 | 107,485 | 3.13 | 142,953 | 4.08 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 29,969 | 0.87 | 29,909 | 0.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 940 | 0.03 |
| 應付帳款 | 66,504 | 1.96 | 50,334 | 1.47 | 94,928 | 2.71 |
| 其他應付款 | 185,512 | 5.46 | 131,164 | 3.82 | 376,417 | 10.74 |
| 本期所得稅負債 | 9,344 | 0.27 | 31,124 | 0.91 | 29,677 | 0.85 |
| 其他流動負債 | 375,656 | 11.05 | 261,006 | 7.60 | 225,654 | 6.44 |
| 流動負債合計 | 750,580 | 22.08 | 611,083 | 17.80 | 900,478 | 25.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 705,551 | 20.76 | 810,075 | 23.60 | 717,258 | 20.47 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,063 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,727 | 0.05 | 1,727 | 0.05 | 900 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 707,278 | 20.81 | 811,802 | 23.65 | 719,221 | 20.53 |
| 負債總計 | 1,457,858 | 42.89 | 1,422,885 | 41.45 | 1,619,699 | 46.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,173,882 | 34.54 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 33.50 |
| 待分配股票股利 | 58,694 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,232,576 | 36.27 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 33.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 389,054 | 11.45 | 389,054 | 11.33 | 355,738 | 10.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 97,858 | 2.88 | 81,876 | 2.39 | 81,876 | 2.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 188,346 | 5.54 | 327,318 | 9.53 | 258,560 | 7.38 |
| 保留盈餘合計 | 286,204 | 8.42 | 409,194 | 11.92 | 340,436 | 9.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -72 | 0.00 | 449 | 0.01 | 409 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,907,762 | 56.13 | 1,972,579 | 57.46 | 1,870,465 | 53.39 |
| 非控制權益 | 33,064 | 0.97 | 37,393 | 1.09 | 13,441 | 0.38 |
| 權益總計 | 1,940,826 | 57.11 | 2,009,972 | 58.55 | 1,883,906 | 53.77 |
| 負債及權益總計 | 3,398,684 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,503,605 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |