TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,933 | 106,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,933 | 106,779 |
| 折舊費用 | 128,336 | 120,161 |
| 攤銷費用 | 1,015 | 1,446 |
| 利息費用 | 9,924 | 8,964 |
| 利息收入 | -1,079 | -1,165 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,743 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 101 |
| 金融資產減損損失 | 10 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,131 | 2,649 |
| 其他項目 | 13,697 | 18,834 |
| 收益費損項目合計 | 162,034 | 152,733 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,482 | -144 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,375 | 40,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,333 | -2,814 |
| 存貨（增加）減少 | 153,129 | -194,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -194 | -2,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,495 | -159,844 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1 | -1,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,413 | 3,667 |
| 其他應付款增加（減少） | -558 | 4,175 |
| 其他流動負債增加（減少） | -193 | -1,546 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 10,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,661 | 15,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,156 | -144,410 |
| 調整項目合計 | 227,190 | 8,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,257 | 115,102 |
| 收取之利息 | 1,123 | 1,169 |
| 支付之利息 | -9,675 | -8,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,778 | -42,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,927 | 64,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,412 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -32,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,745 | -133,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 |
| 存出保證金增加 | -24 | -54 |
| 取得無形資產 | -74 | -52 |
| 預付設備款增加 | 6,280 | -13,137 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,563 | -156,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 26,059 |
| 應付短期票券增加 | -29,969 | -19,939 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 115,546 |
| 償還長期借款 | -89,681 | -2,916 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,650 | 118,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,554 | -1,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,160 | 25,314 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,230 | 371,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,390 | 396,934 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,390 | 396,934 |